地缘局势紧张+美元疲软 白银ETF持仓减少109.09吨
全球最大白银etf--iSharesSilverTrust持仓报告显示,5月24日白银持有量为17464.17吨,较上一交易日减少14.35吨。周三(5月25日)亚洲时段,现货白银小幅震荡,目前交投于22美元附近,回吐部分隔夜涨幅。因为周二美国新屋销售数据跌至两年低点,欧洲央行行长拉加德强化了7月加息预期,美元指数触及近一个月低点,为银价提供反弹动力;此外,俄罗斯在乌东全力进攻,试图包围乌克兰军队,加拿大又向乌克兰提供了2万发炮弹。
这个交易日首次迎来了新西兰美联储的利率决定。市场普遍预期加息50个基点,将增加持有黄金的机会成本,短期内令金价略显利空。更多的市场目光将聚集在北京时间周四凌晨2:00的美联储会议纪要上。鹰派可能性较大,短期有望限制银价上行空间,但仍需关注鹰派不及预期的可能性。
【美国4月新屋销售跌至两年低点,房价同比飙升近20%创历史新高】
4月份,美国新独栋房屋的销量降至两年来的最低点,可能是因为抵押贷款利率上升和价格飙升,这将首次购房者和那些寻找入门级房产的人挤出了市场。
美国商务部周二公布的销售数据连续第四个月下滑。此外,上周公布的数据显示,4月份独栋房屋许可大幅下降,成屋销售持续疲软,暗示楼市需求正在降温。
但创纪录的住房短缺可能会限制房地产市场放缓的步伐,而房地产市场是经济中对利率最敏感的领域,同时美联储正在提高借贷成本,以抑制内需和通胀。
“最近几个月,随着抵押贷款利率的大幅上调,楼市活动明显降温,”摩根大通驻纽约分析师丹尼尔·西尔弗(Daniel Silver)表示。“尽管加息可能会给销售带来压力,但有限的库存和高房价也可能会抑制楼市活动。”
4月新屋销售减少16.6%,季调后年率59.1万,为2020年4月以来最低水平。3月份的数据从此前公布的76.3万人下调至70.9万人。东北部的新房销售量下降了5.9%,中西部下降了15.1%。在人口密集的南部和中西部地区,分别下降了19.8%和13.8%。
接受路透社调查的分析师此前预计新房销量将降至75万套。4月销量同比下降26.9%。2021年1月达到2006年底以来的最高水平99.3万套。
上周数据显示,4月成屋销售降至两年低点,独栋房屋建筑许可降至去年10月以来最低。5月份,单户住宅建筑商的信心接近两年低点。
尽管环比数据存在波动,但新房销售是房地产市场的领先指标,因为新房销售是在合同签署时计算的。
数据公布后,美股下跌,美元下跌,美债价格上涨。
按照4月份的销售速度,消化市场上的住房供应需要9.0个月,比3月份的6.9个月要长。
标准普尔全球周二公布的美国制造业和服务业综合采购经理人指数(PMI)初值从4月的56.0降至53.8,也显示出经济活动放缓的迹象。
这是4个月来最慢的增速,原因是“通胀压力加大,供应商交货时间延长,需求增长放缓”。
均富分析师指出,美联储正在紧急刹车,尤其是房地产等对利率最敏感的行业正在降温。华尔街将密切关注周三公布的FOMC会议纪要,以便了解美联储未来将讨论什么样的加息和缩表问题。
【美元指数继续创近一个月新低】
美元指数周二延续跌势,触及近一个月新低101.64,收于101.75,跌幅约0.3%。此前,欧洲央行行长拉加德表示,欧元区利率可能在第三季度末达到正值,这给了欧元一个提振。
拉加德的讲话暗示欧洲央行的存款利率将上调至少50个基点,并引发了央行将在今年夏天进一步加息的猜测。此次加息旨在对抗乌克兰战争导致的能源价格上涨,以及新冠肺炎疫情后大规模公共部门刺激推动的通胀大幅上升。
Moneusa负责交易和交易的副总裁约翰·多伊尔在谈到欧洲央行时表示:“与美联储相比,他们来得有点晚。但如果你会看到他们试图赶上紧缩周期,那么受益于美元的美联储和欧洲央行之间的差距将会缩小一点,这就是为什么你会看到欧元从多年低点回升”。
BDSwiss投资研究主管Marshall Gittler表示,在美国,对美联储可预见的货币政策收紧的大部分预期可能已经被消化。“这一预期差异可能会在未来几个交易日推动欧元兑美元汇率走高,因为市场最近才开始重新评估这一差异”。
High Ridge Futures金属交易主管大卫·梅格(David Meger)表示,美元指数走软以及美国国债收益率从近期高点回落,为黄金提供了支撑环境。“华尔街筑起了一堵恐惧之墙,现在似乎没有什么能阻止黄金上涨。通胀压力料将持续,亚洲疫情发展仍是未知数。美国企业前景的持续下调意味着金价将得到支撑。”
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