白银短期可能会再次回落
周五(4月1日)本交易日现货白银日内持续震荡,目前交投于24.7美元附近,白银今日开盘报24.77美元/盎司,最高触及24.82美元/盎司,最低触及24.71美元/盎司,截止发稿银价报24.79美元/盎司,涨幅0.01%。
周四(3月31日),2022年第一季度,黄金市场出现了自2020年第三季度以来的最大涨幅。2020年第三季度,黄金需求非常强劲,达到2060美元以上的历史新高。
今年一季度,金价涨幅超过6%。对于贵金属来说,这是一个令人印象深刻的转折点。2021年,金价下跌了3.7%,是2015年以来最糟糕的一年。本月早些时候,黄金价格创下历史新高,远高于2000美元,价格飙升势头明显。
俄罗斯入侵乌克兰后,对这种避险金属的需求激增。地缘政治的不确定性,加上更高的通货膨胀,引发了新一轮的资本流入该行业。此外,收益率曲线显示的衰退迹象也提振了黄金的投资前景。2年期和10年期美债收益率曲线在3月份出现短暂反转。
“避险流是黄金的游戏名。只要停火谈判和缓和局势仍难以取得实质性进展,避险资金就可能在美联储日益强硬的背景下支撑金价。”道明证券策略分析师表示。
在本季度的最后一个交易日,金价再次上涨,此前俄罗斯总统弗拉基米尔·普京威胁称,如果“不友好”的国家拒绝以卢布支付,俄罗斯将停止出口天然气。
“为了购买俄罗斯天然气,他们必须在俄罗斯银行开立一个卢布账户。从明天开始,天然气的付款将来自这些账户,”普京在电视讲话中说。“如果我们不支付这些款项,我们将认为买方违约,一切后果将随之而来。没有人免费卖给我们任何东西,我们也不会做慈善——也就是说,现有的合同将被终止。”
“(普京的法令)使欧洲陷入困境,增加了更大价格压力的风险。黄金仍将受到媒体关注,预计将再次上涨,因为俄罗斯在天然气合同上的最新举动表明,和谈似乎仍很遥远,”OANDA高级市场分析师爱德华·莫亚(Edward Moya)表示。“黄金将在1970美元的水平找到主要阻力,但如果这不是一个大的障碍,可能会出现一条通往2000美元的清晰道路。”
对于今年剩下的时间,黄金的前景仍然乐观,但彭博智能公司建议,黄金和比特币的投资应该结合起来,以获得最佳回报。
“俄国经济崩溃的可能性,欧洲和中国经济衰退的高概率,以及美国衰退的上升潜力(如反向收益率曲线所示)可能会支持黄金跑赢大多数资产,”彭博情报公司的高级商品策略师迈克·麦格隆说。“如果不与即将到来的数字竞争对手配对,我们也会在投资组合中看到永生守卫黄金。”
钯也录得自2020年第三季度以来的最佳季度增幅,在3月初创下新高。在撰写本文时,自催化金属钯的价格为2260美元。
另一方面,这是两年来股市最糟糕的一个季度。避险情绪主导市场,高通胀给消费者带来压力。
莫亚说:“两年来最糟糕的季节也没那么糟糕,因为标准普尔500距离历史最高纪录只差5%左右。”“股市可能会波动,因为在地缘政治风险得到解决之前,通胀何时见顶以及美联储将收紧政策到何种程度都没有明确的答案。”
展望第二季,乌克兰战争仍将是主旋律。但焦点将转向美联储如何对抗通胀。市场不排除美联储在5月和6月两次加息50个基点的可能。
“美国个人支出、收入、就业和通胀数据都显示,美国经济充满活力,货币政策需要变得更加严格,以控制物价压力。再加上美联储最近的官方言论,这给我们的印象是,如果美联储不在5月的FOMC会议上加息50个基点,他们就永远不会加息,”荷兰国际集团(ing)首席国际经济学家James Knightley表示。
与此同时,市场正在密切关注定于下周三公布的联邦公开市场委员会3月会议纪要。
白银昨天小幅反弹,短期上方遇到了压力就在短期线附近,而且今天看短期线形成了死叉,这起码在短期将会构成压制,很难上去,那么白银短期可能会再次回落,但我并不认为是走下跌趋势,只是可能会再次探底,下方关注24.5和24附近支撑,两个支撑位企稳都可以尝试做多。中长期是看涨的,不过短期很可能陷入低位区间震荡,战略上还是低多为主。白银操作上参考24.2附近布局多单,止损23.8,目标25.3-26。
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