通胀预期连续五天降温 白银跌破24美元关口
11月24日讯 日内,现货白银继续低位震荡,目前交投于23.6美元附近。在拜登提名美联储主席鲍威尔连任后,通胀预期已经连续五天降温。本周备受关注的将是11月会议纪要,投资者需密切关注。
周三(11月24日)现货白银开盘报23.63美元/盎司,截至发稿,现货白银暂录得23.61美元/盎司,跌幅-0.14%。
市场押注美联储将转向老鹰,投资者对通胀的担忧继续降温。
债券交易员对美国通胀的预期已经连续第五天降温,因为美国总统拜登决定提名鲍威尔连任美联储主席,这将有助于巩固市场的预期,即美联储将采取更严格的行动来遏制消费价格的上涨。
随着克拉里达(Clarida)等官员暗示美联储可能加快降码,市场隐含的通胀预期已从本月早些时候创下的纪录高位回落,交易员也提高了对明年政策收紧的预期。主要受供应链中断和政策刺激推动的美国整体通胀率上月跃升至6.2%,为30年来最高。
周二,美国5年期盈亏平衡通胀率一度下降4个基点,至2.97%。对央行更加鹰派立场的预期以及最近油价的下跌,推动五年期盈亏平衡通胀率从11月中旬触及的约3.25%的峰值回落,但市场仍认为通胀率将远高于美联储的目标区间。
面对官员明显转向鹰派,利率市场目前已接近消化2022年累计加息75个基点的预期,本周2年期和5年期国债收益率也升至2020年初以来最高水平。
关注本周美联储11月会议纪要,关注加息信号是否会释放。
在美国总统拜登提名鲍威尔连任美联储主席后,投资者本周将关注另一个重大风险事件——11月美联储会议纪要。北京时间11月25日03:00,美联储将公布11月利率会议纪要,市场担心纪要是否会释放新线索,加速减少债券购买甚至提前加息。
11月2日至3日的会议记录涵盖了美联储宣布量化宽松规模的决定,因此资产购买将按计划在明年6月结束。几周后,鉴于通胀上升和10月非农就业人口增长再次加速,一些现任和前任美联储官员呼吁加快降码。
会议记录可能会揭示调整代码缩减速度的门槛有多高。分析师认为这一门槛较高,但考虑到市场预期11月非农就业人口将加速增长,并非不可逾越。
10月CPI出乎意料,11月最快通胀可能超过7%。要求美联储更快缩减规模的呼声不仅来自圣路易斯联储主席布拉德(他在2022年拥有投票权),还来自州长沃勒和副总统克拉里达。
总的来说,在鲍威尔获得连任提名后,市场对明年美联储的鹰派预期升温,美元和美债收益率持续走高,金价遭遇重挫。随着金价跌破1800,其前景变得越来越空虚,短期内有进一步下行的风险。
白银近期明显比黄金要快半个节奏,天图至25.4我们强调强压空,短期价格在上方加速线压制,目前价格已经收回上线内,周五的下跌已经验证了这一点,当下四小时预期有一个修正,点位上关注24.85一线压制,下方关注日图一线支撑,破位进一步看四小时下方加速线24.1一线。
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