长期美债收益率创最大涨幅 白银ETF与上一日持平
全球最大白银etf--iShares Silver Trust持仓报告显示,9月23日白银持有量为17004.52吨,与上一交易日持平。白银维持本周的看空思路,料想是等23.5附近去空,但目前的弱势震荡,恐怕等不到这个机会了,那么接下来就等23.0附近的机会开始布局一波空,下方是看21.3附近。
【美国长期债券收益率创18个月来最大涨幅】
美国长期国债收益率创下18个月来最大涨幅。美联储鹰派政策声明发布后,交易员将首次加息预期提前至2022年底。
截至纽约时间中午,30年期政府债券收益率上涨11个基点,至1.92%,为2020年3月疫情爆发以来的最高涨幅。2022年12月到期的联邦基金利率期货合约近两天上涨约5个基点至0.28%,表明市场预期美国届时将加息25个基点。在最新货币政策声明发布之前,投资者曾预计美联储将从2023年初开始加息。隔夜指数掉期合约显示,2022年9月前加息一次的概率接近50%。
周三美联储会议后,交易员加大了加息的赌注。鲍威尔表示,美联储可能在11月开始减少资产购买,并在2022年年中完成。位图上新的季度预测也支持这一观点,18名官员中有9人预计明年加息,比6月份的7人还多。预测中值显示,联邦基金利率可能在2023年升至1%,2024年升至1.75%。
美国债券收益率的上升将无息打击白银。
[美联储的逆回购使用量本周创下新高]
在美联储提高交易对手交易上限并暗示将缩减资产购买规模后,投资者继续使用美联储的逆回购工具,并创下历史新高。
周四,77个交易对手参与了美联储的隔夜逆回购操作,共有1.352万亿美元现金存入美联储。根据纽约联储的数据,这在周三创下了1.28万亿美元的历史新高。
本周,美联储将每个交易对手向美联储存放现金的上限从800亿美元提高到1600亿美元,此后市场对逆回购的需求进一步增加。由于美联储购买资产和财政部消耗现金余额,美元资本市场流动性持续泛滥,导致本周以来美联储逆回购整体交易量持续上升。
即使美联储开始缩减资产购买规模,提高交易上限的举措仍将继续支撑资本市场,因为短期证券的供需失衡可能会持续。
根据摩根大通证券策略师的说法,假设美联储在2022年年中结束资产购买,这将意味着美联储将向金融系统注入超过4000亿美元的流动性。
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