美国PMI和新房销售数据强劲 伦敦银价格能否回升?
【走势回顾】
伦敦银上交易日(3月5日)开盘15.09美元/盎司,盘中最高15.17美元/盎司,最低15.05美元/盎司;日收盘15.14美元/盎司,收小阳线。今日亚盘时段,伦敦银价格区间震荡。
【基本面分析】
昨日市场关注美国最新经济数据的表现,ISM非制造业PMI和新屋销售数据意外强劲,暂时缓解了对美国经济增长放缓的担忧。此外,澳洲联储宣布维持关键利率不变,决策者对经济前景保持乐观态度,澳元兑美元走出V型反弹。美元指数连续第五个交易日上涨,最高曾触及97关口但未能站稳,随后稍微回撤,金银维持低位盘整,近期跌势有所放缓。
本周市场焦点,重头戏自然是美国最新非农报告的揭晓,市场正在急切寻找用于评估今年美联储政策鸽派程度的各种线索;此外,欧洲央行领衔欧、澳、加三大央行议息,中国两会陆续召开,亦值得仔细关注。数据方面,在美国,预计ADP就业人数小幅下降,贸易逆差再次扩大,初请小幅减少,非农生产力终值向下修正,营建许可和新屋开工有不同程度的减少,非农就业人口环比骤降,薪资增速小幅上行,失业率变化不大,批发库存表现差强人意。
预计加拿大IVEY季调后PMI变化不大,加拿大央行按兵不动,失业率稍微下降。在欧洲,预计欧元区GDP终值持平,欧洲央行延续零利率政策但购债方面或有微调;英国Halifax房价指数轻微走高。在亚太区,预计澳大利亚GDP有小幅增长;日本GDP表现尚可。
加拿大央行将公布利率决议,且美联储将公布经济褐皮书,敬请留意,而日内关注消息面对美元走势的影响,以及市场风险偏好情绪的变化。市场对美联储货币政策路径意见稍有分歧,从CME监察可见2019年3月加息机会为0%,6月亦为0%,9月则见6%,若加息机会上升短线利淡金银,反之则利好金银。
美国十年期债券收益率小幅回落,金银料逢低受支持。全球最大的白银ETF持仓近期多见减持,此前美联储主席鲍威尔及一众官员频频放鸽,美联储1月议息决议明确暂停加息周期,但伦敦银价格先后两次向上突破16美元关口均未能站稳,中美贸易磋商进展积极,投资者逐步开始抛售避险资产,而美联储议息纪要鸽派程度逊预期,美国经济前景持续改善,美元反弹的同时打压银价走低,15美元关口岌岌可危。消息面多空交织,伦敦银价格需警惕在突发消息的影响下出现大幅波动的走势。
【技术分析】
技术面来看,伦敦银价格的长期形态大致维持在13-21美元区间震荡。从4H图来看,此前随着美国加息以及特朗普税改通过的预期相继兑现,伦敦银价格逐步从低位回升,特朗普以邻为壑肆意加征关税,美联储维持渐进加息模式,伦敦银价格接连崩跌,意大利预算矛盾、英国脱欧进展缓慢等使欧元区经济前景蒙上阴霾,伦敦银价格走出过山车行情,美国中期选举国会驴象分治,随着美联储利率接近中性水平,银价低位企稳后缓慢回升,美股屡次演绎暴跌,避险资金纠结在贵金属与美元之间抉择。
美联储在2018年底如预期完成四次加息但态度逐渐转向鸽派,英国脱欧进程一波三折,伦敦银价格在区间内宽幅拉锯,美联储2019年1月议息明确暂停渐进升息,银价两次向上突破16美元关口无奈未能站稳,中美经贸磋商市场对达成协议预期乐观,美联储议息纪要鸽派程度逊预期,美国经济前景持续改善,市场抛售避险资产,银价震荡走低,15美元关口岌岌可危。
消息面多空交织,投资者密切关注未来通胀、薪资、就业增长等指标的变化,全球货币政策正常化步伐相继放缓,中美贸易谈判进展积极,投资者积极拥抱风险资产,美联储转鸽但鸽派程度现分歧,金银区间震荡,较高值搏率的交易策略,以适量逢高做空及突破区间追单较有利。
【数据焦点】
周三(3月6日)
时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向
08:30,澳大利亚第四季度GDP季率,中,0.3%,0.5%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油;
21:15,美国2月ADP就业人数(万),高,21.3,18.5,0.8美元,0.5美元,8美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油;
21:30,美国12月贸易帐(亿美元),高,-493,-542,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油;
23:00,加拿大2月IVEY季调后PMI,中,54.7,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油;
23:00,加拿大3月央行基准利率,中,1.75%,1.75%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油;
23:30,美国3月1日当周EIA原油库存变动(万桶),高,-864.7,--,0.8美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好原油。
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