什么是工银双债(164814)

什么是工银双债(164814)?

基金全称:工银瑞信双债增强债券型证券投资基金

基金简称:工银双债增强债券

基金代码:164814(主代码)

基金类型:债券创新-场内

发行日期:2013年08月19日

立日期/规模:2013年09月25日 / 4.121亿份

资产规模:4.88亿元(截止至:2015年03月31日)

份额规模:4.1212亿份(截止至:2015年06月15日)

基金管理人:工银瑞信基金

基金托管人:中国银行

基金经理人:李敏

成立来分红:每份累计0.18元(5次)

管理费率:0.75%(每年)

托管费率:0.20%(每年)

销售服务费率:----(每年)

最高认购费率:----(前端)

最高申购费率:0.80%(前端)

最高赎回费率:0.10%(前端)

业绩比较基准:天相可转债指数收益率×40%+中债企业债总全价指数收益率×60%

跟踪标的:该基金无跟踪标的

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