工银纯债(164810)简介

工银纯债(164810)简介

基金全称:工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金

基金简称:工银纯债定期开放债券

基金代码:164810(主代码)

基金类型:定开债券

发行日期:2012年05月21日

立日期/规模:2012年06月21日 / 48.088亿份

资产规模:52.76亿元(截止至:2015年03月31日)

份额规模:48.0881亿份(截止至:2015年06月15日)

基金管理人:工银瑞信基金

基金托管人:交通银行

基金经理人:杜海涛、陆欣

成立来分红:每份累计0.13元(3次)

管理费率:0.60%(每年)

托管费率:0.20%(每年)

销售服务费率:----(每年)

最高认购费率:----(前端)

最高申购费率:0.80%(前端)

最高赎回费率:0.00%(前端)

开放时间:2015年06月19日15:00~07月21日15:00(仅供参考,以基金公司公告为准)

业绩比较基准:三年期银行定期存款税后收益率

跟踪标的:该基金无跟踪标的

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