机构论市:今日两市高开后一路震荡上行 赚钱效应快速恢复

和信投顾:沪指强闯3000点 创蓝筹望成下半年最强风口

【盘面观点】

今日两市高开后一路震荡上行,赚钱效应快速恢复,个股呈现普涨态势,创业板深成指双双创出阶段性新高。盘面上,券商、保险双剑合璧强拉大盘,电子制造、消费零售、园区开发、半导体产业链表现强势,只有汽车产业链陷入调整。技术层面,沪指在权重掩护下强闯3000点大关,逼近重压区上方筹码出现松动,资金跟进力度不强,量能无法有效放大,多方实力不足以支撑突破,短期冲高回落主力调仓换股将是大概率事件。

海外市场的波动和政策对A股的边际影响正在减弱。另一方面,6月制造业PMI为50.9 比上月上升0.3个百分点,实体经济复苏势头强劲,基本面不存在结构性风险,下半年有望领跑全球,国际竞争力增强,随着国内开放力度持续扩大,预计未来仍有千亿级外资入市。建议投资者长线布局券商、大消费、创蓝筹的核心标的,短期积极参与半导体产业链、娱乐传媒、农林牧业的交易性机会。

【消息面】

1、财政部:清洁能源发展专项资金实施期限为2020-2024年

财政部发布关于《清洁能源发展专项资金管理暂行办法》的通知。《办法》提出,专项资金实施期限为2020-2024年。到期后按照规定程序申请延续。使用专项资金对“十三五”期间农村水电增效扩容改造给予奖励,采用据实结算方式,按照改造后电站装机容量(含生态改造新增)进行奖励,标准为东部700元/千瓦、中部1000元/千瓦、西部1300元/千瓦。以河流为单元的给予奖励资金不得超过总投资(生态改造费用纳入改造总投资)的50%。使用专项资金对煤层气(煤矿瓦斯)、页岩气、致密气等非常规天然气开采利用给予奖补,按照“多增多补”的原则分配。

巨丰投顾:四大指数全部新高A股上半场完美谢幕 下半年呢?

2020年上半年最后一天,也是A股最后一个交易日,四大指数纷纷创下3月19日以来反弹新高,而除沪指之外,其他三大指数皆创年内新高,普涨之下一片欣然,给上半年画上了完美的句号。

回顾上半年,市场在整体上行的情况下走势分化明显,一方面,医疗器械、芯片制造、食品饮料大幅上涨,而采掘、交通运输、银行、非银等走势并不理想;另一方面,以创业板为主的中小板个股走势凶猛,而大蓝筹却相对低迷,此外,数据统计显示,上半年,A股共有约360只个股走出历史新高,也有310只个股走出历史新低。

A股上半年波折不断,在多重风险聚集以及全球经济疲软之下,整体波动较大。不过,国内市场在全球范围内具备一定的估值优势,在深化改革以及政策推动下,市场迎来较大变革,一批新兴科技企业以及内需品种一度成为市场上行的主力军。特别是注册制改革下,市场投资生态发生改变,也给科创板以及创业板带来了较大的提振。而经历一季度的波折之后,伴随着二季度的逐步恢复,市场稳中向好的趋势得以体现。

值得注意的是,上半年整体向好之下,以贵州茅台为首的部分高价股、龙头标的成为资金的追捧者以及市场拥簇者,这也充分说明在资本市场深化改革以及不断走向成熟之际,价值投资的倾向越来越明显,资本对于核心资产的青睐、对于稀缺性的追逐成为主流,也或将成为今后一段时间的趋势。而这种格局,也或将继续延续。

展望下半年,市场向好的趋势或许更加明朗。一方面,改革还将加速,资本市场逐步走向成熟的步伐会加快,有利于提升A股的国际竞争力;另一方面,经济继续复苏,而增量资金也将持续入市,市场向好基础犹存;此外,货币政策相对宽松,流动性有保证,市场整体乐观情绪有望延续。

所以,和上半年一度的波折相比,下半年若没有外力干扰,A股市场的走势或将更加的流畅,整体向好的趋势也更为明显,尤其是经济一旦复苏,上半年板块分化的局面也或将改变,市场有望从局部板块的走强走向多数板块向好的格局。

当然,需要注意的,下半年仍存在着诸多的不确定性,在投资过程中还需时刻的留意:

一方面,全球疫情的影响。注意全球疫情带来的不确定性风险,同时对于包括全球以及国内经济复苏不及预期等方面的风险;

另一方面,筹码松动的干扰。上半年资金抱团消费、医药等板块,但上半年末,筹码已经有松动的迹象。叠加很多标的连续上行之后已经高估,未来基本面能否支撑过高估值还需观望。所以,不妨适当转移视线,关注上半年滞涨的周期类品种以及二季度调整相对充分的具备业绩支撑的科技类品种。

天信投顾:完美收官!憧憬下半年会多点开花!

今日市场点评:

周二市场各股指受到外围隔夜大涨的刺激也是纷纷高开;开盘后虽有一定的拉升,但是持续没有拉开距离;午后券商板块发力,带动股指瞬间出现快速上攻的格局,各股指再创反弹以来的新高。整体来看,周二市场各股指是高开高走,其中沪指逼近3000点整数关口,创业板股指再创反弹以来的新高;两市成交量的萎缩没有改变,还是人气比较低迷,但是个股的赚钱效应有些增加。旅游、电子消费、券商等领涨;钢铁、船舶等少量品种领跌。

明日市场观察:

上周的最后收盘中关于本周市场的走势大致上做出了“有出现小调整,临时调整性风险”的预期。从周一市场的走势来看,各股指几乎都是走出的低开低走,确实也是形成的调整整理形态,确实如此。就周二市场而言,暂时还是一些资金抱团的品种呈现的局部性赚钱效应,预计周二市场各股指的表现不一定较好,但是局部性的机会不减,但是轮动比较快。

短期行情分析:

周一市场下跌的主要因素就是券商板块的全线打压,而周二市场盘中股指的突发快速拉升的主要动力来自于券商板块的盘中崛起;最近两个交易日股指表现的这种剧烈的冰与火的快速波动中,券商板块无疑是重要的风向标。这也是我们一直强调的券商是指数压舱石的重要论断。

随着最后一个交易日的红盘报收,一些与科技相关的品种处于领涨的地位等情况来看,市场的上行格局整体上并未改变;且上半年收官之后,一些影响市场的因素已经消失,包括所谓机构的考核,年中拉存款等因素,因此下半年市场的整体表现预计要好于上半年。尤其是市场的赚钱效应方面,预计要大大的好于上半年。

后市投资展望:

综合分析认为,指数高开走强,午后高位震荡,市场情绪指数共振拉升,个股普涨,一些人气指标股的回归,市场短线情绪修复回暖;市场仍是以板块轮动的结构性行情为主。操作上,把控节奏,控制仓位,对一些非常优质的个股逢低布局,包括一些硬核科技等尤其要重视,耐心守株待兔。

源达:市场仍将延续结构性行情

今日两市早盘集体高开,震荡上攻后在高位反复盘整,深成指、创业板双双创下四年半以来新高,午后继续高位震荡,大金融爆发,金融科技现涨停潮,券商板块反包一度领涨两市,小盘银行股跟涨。此外科创板、房地产多股走强,炭黑、免税店、无线耳机等继续领涨,仅有色金属、血制品、黄金等个别板块小幅下跌,整体来看,个股涨多跌少,氛围较好。

消息面较平淡

农业农村部:到2025年设施种植机械化水平总体达50%以上,行业需求边际有望持续改善。市场分析认为,短期来看,今年农机销售开局良好,且在政策支撑下农机需求边际有望持续改善;中期来看,农机行业产能过剩的局面仍未扭转,在农机购置补贴推动农业机械化率提高的同时,产能彻底去化或许还需要一段时间;长期来看,随着持续去产能以及国内土地流转加快带动规模化种植比例的提升,国内农机行业有望逐渐回暖。2020年光伏竞价项目总规模远超预期,国家能源局就下发了2020年光伏竞价项目的结果。此次拟纳入竞价补贴范围的项目共434个,总规模为25.97吉瓦,同比增长14%。

今日两市早盘集体高开,上证指数昨日失守5日均线后,早盘再次回升至5日均线上方,下方10日均线的上行,对指数将起到一定支撑,早盘指数虽然回升,但成交量能并未明显放大,预示短期主板指数依然存在震荡走势。

市场仍将延续结构性行情

市场仍将延续消费和科技主导的结构性行情,把握好主线与择时的关系,继续关注消费升级与产业升级大趋势,内需与新经济是主线,关注泛消费类的行业,除已经表现较好的食品饮料及医药外,关注家电、汽车及零部件、酒店旅游、轻工家居、传媒互联网等,另外是新基建等调结构领域;三是部分产业趋势明显的科技领域。在风险不断聚集的情况下,7月市场将维持震荡格局。经济复苏短期波折,金融和周期由于低估值的特征,具备一定的防守属性。7月又是二季度经济和半年报的验证期,基本面和流动性预期都将面临再平衡。操作上,不宜追高,把握低吸机会。

容维证券:股指大涨 个股普涨

指数早盘高开高走,创业板指、深成指均创四年来新高,沪指则小幅跟涨。题材方面,旅游、海南、无线耳机、大金融等相继拉升。

截止收盘,沪指报2984.67点,涨幅0.78%,深成指报11992.35点,涨幅2.04%;创指报2438.20点,涨幅2.77%。

盘面看,今日科技股表现不俗,多板块出现大涨,微信小程序、智能音箱、语音技术等概念位居涨幅榜前列,无线充电、无线耳机、消费电子板块表现不俗,昨日下跌幅度较大的证券板块,今日也出现大涨,兴业证券午后快速涨停。

总体看预计本周市场将呈震荡调整格局。中期来看,在国内经济恢复和供需反弹的背景下,近期A股成交量中枢抬升,未来板块轮动行情或将持续,可对整体A股市场保持相对乐观的态度。中长期来看,继续把握经济复苏和宏观政策主线,关注可选消费类题材以及5G、数据中心、充电桩等科技类和新基建类概念。

广州万隆:长线资金带动资金情绪回暖

一、市场观点可能存在偏差

大盘指数偏强,中小创大幅上涨新高。看长做长机构资金在资金情绪降温的情况下发力做多,使得整体资金热度得以改善。右侧仍是震荡偏强。

二、偏差分析

港股因香港回归纪念日即将到来,沪深股通今天休市状态。在持续被动配置型资金进入休市状态的情况下,元器件、软件、互联网、半导体等机构主导多板块主动做多,带动中小创盘面突破阶段新高。因此,从当前的板块风格表现来看,说明博弈性题材阶温并不能影响整体行情的趋势。即趋势性机会仍是以机构为代表的中长线资金主导。

我们一直强调,市场重心上移的资金生态基础是中长线资金不断买入,且存量阶段性锁仓意愿明确。即存量资金不走的情况下,只要有边际增量介入,市场重心大概率会上移。而从近几个交易日盘面表现上来看,博弈性资金获利了结的情况下,机构主导多板块就开始接力拉升,间接释放的资金我信号就是资金接力仍是有能力的。即资金情绪降温窗口并不明确。

整体上来看,机构资金拉升,使得受博弈性资金获利了结的资金情绪得到承接,博弈性资金导致的资金情绪降温的左右侧行为已经出现变化。即右侧仍是震荡偏强节奏为主,在系统性风险有限的情况下,预计主动性做多的核心题材仍存在逢低介入机会。

百瑞赢:六月完美收官 却留了一个遗憾

涨幅8.52%。成交量却较上季度有所衰减。

截止收盘,上证指数报收2984.67点,上涨23.15点,涨幅0.78%。成交额2973亿。深证成指报收11992.35点,上涨239.99点,涨幅2.04%,成交额4494亿。两市合计成交额7467亿。创业板指报收2438.20点,上涨65.66点,涨幅2.77%,成交额1658亿。沪深两市,个股上涨3198只,下跌575只,涨停102只,跌停19只。沪深股通关闭,当日无北上资金数据。

消息面:

财政部今日招标的两期抗疫特别国债已经投标结束,其中:续发2020年第一期5年期固息抗疫特别国债,中标加权收益率2.4454%。续发2020年第三期10年期固息抗疫特别国债,中标加权收益率2.7891%。

后市展望:

6月最后一个交易日,市场撒欢式上涨,机构趁着北上资金不在,大举吃货,要把净值做上天。各大指数全线收涨,趋势慢牛保持完好,创业板大涨近3%再创新高,表现碾压亚太市场,A股最近很是扬眉吐气。但下午的回落颇让人担忧,毕竟3000点上方压力犹在,冲不上去很容易打击市场人气。

盘面上,昨天还在窝里斗的银行、券商,今天握手言和,带着指数一路猛冲,要不是下午港股那边降温,3000点就上了。歌尔股份的中报预增吹响了科技股进攻号角,再加上表现不俗的医疗板块,合力将创业板打出中阳突破态势。

策略上,短期市场仍有尝试突破3000点的动能,但中期需要保持谨慎。市场投机情绪虽有恢复,但主旋律还是趋势抱团,行业龙头的确定性溢价,以及中报业绩线,是当前资金抱团的两个主要方向,同样也是短线关注的焦点。

仅供投资者参考,不构成投资建议

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