钢铁与煤炭板块携手走强

今日(6月24日)A股三大股指高开之后,立即快速下挫,随后又强势拉升,展开“下探—>拉升—>下探”的反复宽幅震荡局面。

从盘面上来看,钢铁与煤炭板块携手走强,资源股的春天渐近。截止午间收盘,在钢铁板块之中,三钢闽光、方大特钢、华菱钢铁等个股跟涨;在煤炭开采加工板块之中,云煤能源、山煤国际、安源煤业等个股表现不俗。

消息面上,据证券时报称,唐山市人民政府网站消息,6月23日下午,唐山市召开全市钢铁企业停限产部署会,对下一步全市钢铁企业停限产工作提出明确要求。副市长李贵富强调,有关县(市)区政府要组织辖区内钢铁企业制定限停产清单。自6月24日起,相关县(市)区政府要派督导人员进驻钢铁企业,督促指导钢铁企业按期停限产到位,实现高炉扒炉停产,切断相关设备生产电源并加贴封条或加装铅封。

国信证券表示,钢铁板块估值处于较低区间,估值已较为充分的反映出市场对于钢价下滑,行业盈利收缩的预期。下半年,建议关注三条投资主线。一是,关注盈利相对稳定企业,两家龙头企业产品附加值高,在历史业绩上表现出较高的稳定性。二是,寻求汽车板阶段性机会,下半年汽车行业产销情况存在触底回升的机会,将有利汽车板消费。 三是,静候估值修复机会,随着宽货币向宽信用传导,行业预期或有改善进而带动估值提升。

银河证券近期发布的报告认为,环保、兼并重组和产业升级将成为未来钢铁行业的重要发展方向和投资机会。目前钢铁行业估值处于历史较低位置,且低于市场平均水平,投资安全边际较高。标的方面,建议关注:受环保影响小、成本控制能力优秀的南方钢厂三钢闽光,受益于行业集中度不断提高的行业龙头宝钢股份,下游需求快速增长、兼并重组的特钢企业大冶特钢。

不过,对于煤炭行业,华金证券指出,2019年下半年供需两面夹击,行业景气趋势性下行。2018年底发改委等部门建立未批先建非法产能合法化的快速通道,标志供给的政策性拐点已经出现,但年初的矿难延缓了供给释放进度;2019年5月,300城宅地成交建面累计增速为5%,较2018年5月下降27个百分点,根据土地与新开工和施工的滞后传导,下半年需求下行更加确定。历史多轮周期也均显示,煤炭行业景气周期与通胀周期正相关,通胀的拐点通常也是行业下行周期的拐点。尽管2019年三季度之前安全监管仍将严格执行,压制供应产出,但行业受供需双击,景气下行趋势恐难改变。

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