A股市场强势反弹上攻 券商板块后来者居上未来可期

指数将攻克20日均线压制

周四(7月12日),两市股指强势反弹,沪指、深证成指、创业板指纷纷放量大涨。截至收盘,沪指涨2.16%报2837.66点,深证成指涨2.77%,创业板指涨3.30%,两市成交金额均有所增大。

盘面上,行业和题材板块全线飘红,科技题材板块表现尤为突出。行业板块方面,通讯板块领涨,电子、券商、环保和安防等多个板块涨逾3%,贵金属和石油板块受相关商品期货下跌影响,涨幅靠后。题材股方面,无线充电、5G、国产芯片等多数科技题材板块涨逾4%,氟化工、猪肉等昨日表现抗跌的板块涨幅靠后。

巨景投顾分析认为,从后市来看,目前市场已经开展反弹,科技板块行情还没有走完,我们要做的就是跟上节奏,持股待涨。

华讯投资表示,从技术形态上,今日的中阳线不但收复2800点整数关口,还重新站上10日均线5日均线与10日均线形成“金叉”,更为重要的是,与之前“红三兵”缩量反弹不同,今日成交量较周一的中阳线迅速放大,属于放量拉升,因此未来一段时间反弹的持续性值得期待。深成指上证指数步伐保持一致,下一步都是攻克20日均线的压制。

巨丰投顾表示,在利好刺激下,市场信心短期回升,更重要的是资金介入的力度开始提升,而且表现较为稳定,这是前期日内反弹中所不具备的。此外,近期外资总体流入迹象明显,个股操作机会明显增强,市场交投热情有望回升。当然,需要留意的是,现在还不能盲目乐观,包括抄底上一定要选择好标的,尽量回避问题股的同时,也要避免周期类标的,重点跟踪消费类以及科技类标的,因为后面的行情中这种分化可能会比较明显。

外资机构布局A股步伐加快

在A股纳入MSCI之后,A股于国际市场进一步接轨,包括沪港通深港通、QFII等针对外资机构进入A股的渠道持续拓宽,越来越多的外资资产管理机构开始加快布局A股市场的脚步。

近日,全球最大资产公司贝莱德(BlackRock)宣布在中国成立并成功登记备案第一只境内私募证券投资基金——贝莱德中国A股机遇私募基金1期。另根据中国基金业协会的备案信息,全球规模最大的对冲基金桥水基金(Bridgewater Associates LP)和元盛资本(Winton Group Ltd)均于6月29日登记成为外资私募基金管理人。野村资产管理株式会社亦在近期表示,正在积极筹备设立外资私募基金管理人,期待成为其中的一员。

此外,从北上资金流向来看,年初以来受到A股入摩影响,外资或主动或被动的开始加大力度布局A股,相较长牛不衰的美股和盈利向好的日本,急跌不休的A股俨然成为估值洼地。然而企业质地、市场氛围、经济增速和政治因素等问题依旧成为外资投A权重的重大参考因素。

广发策略认为,境外投资者从一个更长的时间跨度看待A股,看到中国系统性风险下降更愿意买入A股。

前海开源基金首席经济学家杨德龙表示,大量的外资进驻内地市场来抢滩,很明显A股市场经过下跌之后,已经具备了比较大的投资价值。

券商板块未来反弹机会可期

7月12日,券商板块后来者居上,再度走强,对指数上涨贡献较大。截止收盘,南京证券、中信建投涨停,华西证券财通证券浙商证券、西部证券大涨,中国银河、光大证券、华泰证券、东北证券、中原证券等个股表现出色。

申万宏源指出,目前板块PB估值为1.24倍,处于历史绝对低点,而大券商PB估值在0.9倍-1.3倍,处于历史估值底部,具有较高安全边际,且龙头券商估值溢价并不显著,建议积极布局。

华创证券表示,券商下跌的可能性已经非常小,而估值持续下移造就了较大的向上空间。当外围市场紧张程度缓和,A股投资者风险偏好提升,下半年流动性增强,券商反弹机会可期。

东莞证券进一步表示,券商指数整体PB处于历史低位,在目前的估值背景下,下跌空间有限,可伺机关注交易性机会。不过,从中短期投资方向来看,券商行业整体的业绩转机与希望仍在探寻过程中,中短期也需要采取自下而上的策略进行投资,精选有价值且市场预期较好的个股。中短期内仍然不存在趋势性投资机会。

招商证券分析认为,看估值,1倍PB是铁底。首先,券商资产负债表扎实可靠,资产质量优良,股票质押压力有限;其次,在行业转型发展的大背景下,龙头券商ROE底部抬升趋势明确;最后,长期以来龙头券商估值处于折价状态,当前阶段估值修复预期明确。

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