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中国铁道建筑总公司为国资委管理的具有工程总承包特级资质和对外经营权的特大型综合建筑企业集团。根据总公司于2007 年3 月27 日所召开的董事会第二次临时会议,全体内外部董事一致通过总公司主营业务整体改制上市的决议。随后,总公司于2007 年4 月3 日向国资委提交了中铁建股改[2007]56 号文《关于中国铁道建筑总公司进行股份制改革并上市的请示》,拟以2006 年12月31 日为重组基准日安排其下属从事主营业务(建筑工程承包、勘察、设计、监理、物资供销、机械制造、房地产开发等)的单位(以下统称“重组净资产”)进行资产评估以便注入拟由总公司独家发起设立的股份制公司:中国铁建股份有限公司。根据国资委于2007 年8 月17 日下发的国资改革[2007]878 号文《关于中国铁道建筑总公司整体重组并境内外上市的批复》,批准总公司整体重组并境内外上市的方案;批准总公司独家发起设立公司;批准公司先发行A 股,待A股上市后再择机发行H 股的方案。2007 年11 月1 日,总公司取得国资委国资[2007]1208 号文《关于对中国铁道建筑总公司独家发起设立中国铁建股份有限公司项目资产评估结果予以核准的批复》,对重组净资产的评估结果予以核准。 根据国资委2007 年11 月2 日发出的国资产权[2007]1216 号文《关于中国铁建股份有限公司国有股权管理有关问题的批复》,国资委同意总公司独家发起设立公司。根据中发国际资产评估有限公司出具的资产评估报告,评估后的重组净资 产 净 值为人民币949,874.43 万元, 国资委同意将评估后的净资产按84.22165865%比例折为股本,共计800,000 万股,由总公司独家持有;未折入股本的人民币149,874.43 万元计入公司的资本公积。 根据上述国资委国资改革[2007]878 号文以及国资委于2007 年11 月4 日发出的国资改革[2007]1218 号文《关于设立中国铁建股份有限公司的批复》,总公司独家发起设立公司,总股本为800,000 万股,每股面值为人民币1 元。 作为重组安排的一部分,根据总公司与公司于2007 年11 月5 日签订的重组协议及其他相关文件,重组净资产将以重组基准日(即2006 年12 月31 日)经批准的评估后的净资产值分别折合为公司的股本计800,000 万股(每股面值人民币1 元)和资本公积,公司注册成立后的全部股本均由总公司直接独家持有。因此,公司于注册成立后,随即成为总公司直属的全资子公司。截至2007 年10月24 日,总公司已向公司投入货币资金人民币24 亿元作为首期出资。 公司于2007 年11 月5 日于北京市成立,并办理完成工商登记手续,企业法人营业执照注册号为1000001004130。注册成立时公司的总股本为800,000 万股,每股面值为人民币1 元。 截至 2007 年11 月30 日,公司已收到总公司向公司缴纳的第2 期出资款,包括长期股权投资及实物出资共计人民币70.99 亿元,其中实收股本人民币56亿元,资本公积人民币14.99 亿元。据此,总公司需向公司缴纳的注册资本的全数金额已到位。 2008 年2 月25 日至2 月26 日期间,公司通过上海证券交易所发行了245,000万股每股面值人民币1 元的A 股,发行价为每股人民币9.08 元,于未扣除发行费用前的总筹资额约人民币222 亿元,该A 股已于2008 年3 月10 日开始于上海证券交易所挂牌交易。 2008 年2 月29 日至3 月5 日期间,公司通过香港联合交易所发行了170,600万股每股面值人民币1 元的H 股,发行价为每股10.70 港元,于未扣除发行费用前的总筹资额约183 亿港元。该H 股已于2008 年3 月13 日开始于香港联合交易所主板挂牌交易。 2008 年4 月8 日,公司行使了部分H股超额配售权并因而再次发行18,154.15万股每股面值人民币1 元的H 股,发行价为每股10.70 港元,于未扣除发行费用前的总筹资额约 19 亿港元。该H 股于当日通过香港联合交易所主板开始挂牌交易。 截至 2012 年末,公司累计发行股本总数1,233,754.15 万股,注册资本和实收股本均为人民币12,337,541,500 元。 根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、全国社会保障基金理事会联合印发的《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》(财企[2009]94 号)以及该四部门联合发布的《关于境内证券市场实施国有股转持政策公告》(2009 年第63 号),公司控股股东中国铁道建筑总公司须按本公司首次公开发行时实际发行数量的10%,划转其所持本公司24,500 万股国有股给社保基金会持有。该部分股份已于2009年9 月22 日变更登记到社保基金会转持股票账户。

（一）铁路、公路、城市轨道交通、机场、港口、码头、隧道、桥梁、水利电力、邮电、矿山、林木、市政、工业与民用建筑工程和线路、管道、设备安装的勘查、设计、技术咨询及工程总承包；（二）境外工程和境内国际工程承包；（三）地质灾害防治工程承包；（四）工程建设管理；（五）工业设备制造和安装；（六）房地产开发与经营；（七）汽车、黑色金属、木材、水泥、燃料、建筑材料、化工产品（危险化学品除外）、机电产品、钢筋混凝土制品及铁路专线器材的批发与销售；（八）仓储；（九）机械设备和建筑安装设备的租赁；（十）建筑装修装饰；（十一）进出口业务；（十二）与以上业务有关的技术咨询、技术服务。

• 非经常性损益 75725.9万
• 扣除非经常性损益后的净利润 852691.9万
• 价值变动净收益 36414.2万
• 企业自由现金流量(FCFF) -3473480.67万

• 净利润 540438.6万
• 营业总收入 20842199.5万
• 营业利润 745095万
• 净利润同比 12.7652%

• 长期股权投资 9558997
• 长期借款 566141.1万
• 应付债券 651522.5
• 预计负债 -
• 衍生金融负债 -
• 独立账户负债 -
• 负债合计 7092148.7万

• 向银行借款净增加 -
• 保户储金净增加 -
• 支付的各项税费 345万
• 收回投资收到 -
• 质押贷款净增加 -

• 营业收入(TTM) 77407699.4万
• 营业支出-金融类(TTM) -
• 营业成本-非金融类(TTM) 69805101.3万
• 营业利润(TTM) 2699106.5万
• 资产总计(MRQ) 99974799.9万
• 负债合计(MRQ) 784228998000
• 股东权益(MRQ) 215519001000

• 预告净利润变动幅度下限 50%
• 预告净利润变动幅度上限 -
• 业绩预告类型 预增
• 上年同期归母净利润 42.46221万
• 公告日期 20111231

• 营业收入(元)
• 净利润(元)
• 每股收益(摊薄)(元)
• 净资产收益率(摊薄)(%)
• 公告日期