富国中证煤炭指数分级基金6月8日起正式发行

2014年以来,煤炭企业成为国企改革重点,伴随着基本面的全面改善以及国企改革的预期,煤炭市场出现非常乐观的信号。上周,煤炭指数一起绝尘,周涨幅超过22.53%,同期上证指数、沪深300、中证500仅分别上涨8.92%、8.05%、11.89%。 在此背景下,富国基金紧跟市场节奏,推出专注于煤炭板块的富国中证煤炭指数分级基金,该基金将于6月8日起通过各大银行、券商以及富国基金直销平台发售。

来自产品招募的信息显示,富国中证煤炭指数分级基金的股票资产投资比例不低于基金资产的90%,其中投资与中证煤炭指数成分股和备选成分股的资产不低于非现金基金的80%。作为一只分级基金,该产品为投资者提供了富国中证煤炭、富国中证煤炭A、富国中证煤炭B三种份额,投资者可依据自身风险偏好进行选择。

值得关注的是,该分级基金的A类份额约定收益率为一年期定存+5%,以目前2.25%的的一年期定存收益率计算,富国煤炭指数分级基金A份额的约定收益率高达7.25%,基本超越了10年期AA企业债收益率。分析人士指出,目前,已经上市的分级基金A类有142只,平均折价率为7.97%,而富国中证煤炭指数分级的A类约定收益率达7.25%,目前相对于10年期AA级企业债溢价率达到16.17%, 因此,A类份额期间将存在将近20%的涨幅来进行价格修复。此外,在费率上,该基金也是得以锦上添花,其赎回费率仅为0.6%,认/申购费为更是免费,是目前市场上综合费率最低的指数分级基金。

针对该基金的投资标的——煤炭板块,分析人士指出,煤炭股价格处于低谷,伴随着国企改革、互联网+的深入融合以及夏季行情的冲击,煤炭股补涨动力强烈。近期煤炭股市回暖,涨幅居前,同时5月中下旬煤价领先指标沿海煤炭运价累计涨幅已达到40%以上,正是布局煤炭指数型基金的最佳时刻。

近期,我国密集出台了多项政策,例如《关于落实违法违规煤矿煤炭相关治理措施的通知》等,以解决煤炭行业超能力生产以及产能过剩等问题,同时也是为了促进煤炭市场供需平衡与煤炭行业规范化、可持续化发展。在此相关政策的强制要求下我国煤炭行业在逐渐的转型升级,并有望扫除阴霾,重新获得发展机会。与此同时,中国产业信息网发布的《2014-2019年中国能源行业市场研究与投资战略规划报告》显示:在我国一次能源消费中,煤炭占有主要地位,为总消费量的68%,这一比例远远高于世界平均水平30%。

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