铁矿石期货日评:关键位洗盘加大 铁矿石或承压下跌

期货:周一铁矿石2109震荡下跌,减仓3.8万余手。前十名资金流向:多头部分集中减仓,持仓集中度降低;空头部分集中减仓,集中度降低。上周数据钢厂产量小幅回升,铁矿石需求有较强支撑;期矿盘面深贴水,低价多头支撑较强、有拉涨修复贴水预期,但钢厂产能督察问题仍在进行,原油承压回调,期矿冲高后承压减仓下跌。近期或有承压洗盘下跌行情,注意资金流向及市场情绪变化对行情节奏影响。

现货:港口PB粉(湿吨)小幅下跌:曹妃甸1485,青岛港1480,日照港1480。普氏62%铁矿石指数$221.1(预计下跌)。上周数据看,全国钢厂总产量小幅增长,铁矿石港口总库存小幅增加,外矿发运量减少,到港量调整,钢厂疏港量微降;钢厂利润回升后高品位矿需求有支撑,外矿高价且期货贴水现货价差较大,钢厂政策及期货波动影响现货市场心态。

简要策略:铁矿石2109近期或有承压洗盘下跌行情,注意资金流向及市场情绪变化对行情节奏影响。波段操作:持空5%资金仓位,突破1240平仓,若下探1130-1160区企稳可逢低平空考虑轻仓试多,若上冲1250-1300区承压可逢高考虑轻仓试空。有问题可电联136、7209、7663。短期操作:持空10%资金仓位,突破1235平仓,若下探1150-1200区企稳可逢低平空考虑带止损试多,若上冲1250-1300区承压可逢高考虑带止损试空;短期关键位:1200、1250。

策略分析:国内加强宏观调控,央行降准等政策稳定经济增长。七月多地召开粗钢产量压减工作会议,钢厂有产量下降预期;美国经济好转、高钢价提升外矿需求预期,中澳贸易战略局势紧张,期矿低价深贴水情况下修复贴水预期支撑较强,延续支撑性宽幅大震荡洗盘行情,注意市场情绪对短期行情节奏影响。可关注共众浩,黑金天下;操盘参考:回调至低价强支撑区企稳后可做多,上冲至高价压力区后可平多考虑试空,注意关键位资金情绪及主动性。产业部深入一线调研,布局期现货大波段、中长线投资战略方案,欢迎交流探讨。

提示:OPEC+同意8月起增产40万桶/日,计划在明年9月前全面取消减产。发改委:推进煤炭储备能力建设。中钢协:已初步完成《钢铁行业碳达峰实施方案》初稿。高层:保持宏观政策连续性稳定性,坚持不搞“大水漫灌”,综合施策缓解大宗商品价格上涨压力。发改委:把坚决遏制“两高”项目盲目发展作为当前工作重点,扎实开展钢铁、煤炭去产能“回头看”。美联储:承诺保持“强有力”货币政策支持,直到经济完全复苏。G20:各方重申将使用各类政策工具应对疫情冲击,避免过早退出经济支持政策。山西省发布《空气质量巩固提升2021年行动计划》。中央最高层:保持宏观政策连续性、稳定性、可持续性,不急转弯,把握好时度效;不符合要求的高耗能、高排放项目要坚决拿下来。发改委、工信部就2021年钢铁去产能“回头看”、粗钢产量压减等工作进行研究部署,确保粗钢产量同比下降。

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