铁矿石期货策略:钢厂需求支撑较强 铁矿石冲高后或洗盘

期货:周四铁矿石2109增仓上涨,增仓3.3万余手。前十名资金流向:多头部分集中增仓,持仓集中度增加;空头部分集中增仓,集中度增加。周四数据钢厂产量小幅回升,验证铁矿石需求有较强支撑;期矿盘面深贴水,低价多头支撑较强、有拉涨修复贴水预期,但钢厂产能督察问题仍在进行;期矿增仓震荡上涨。近期或延续冲高承压、震荡洗盘行情,注意资金流向及市场情绪变化对行情节奏影响。

现货:港口PB粉(湿吨)小幅上涨:曹妃甸1490,青岛港1500,日照港1500。普氏62%铁矿石指数$217.85(预计微涨)。周四数据看,全国钢厂总产量小幅增长,铁矿石港口总库存增加,外矿发运量减少,到港量调整,钢厂疏港量微增;钢厂利润回升后高品位矿需求有支撑,外矿高价且期货贴水现货价差较大,钢厂政策及期货波动影响现货市场心态。

简要策略:铁矿石2109近期或延续冲高承压、震荡洗盘行情,注意资金流向及市场情绪变化对行情节奏影响。波段操作:观望,若下探1130-1160区企稳可逢低考虑轻仓试多,若上冲1250-1300区承压可逢高考虑轻仓试空。有问题可电联136、7209、7663。短期操作:持多15%资金仓位,跌破1220平仓,若下探1180-1200区企稳可逢低带止损试多,若上冲1250-1300区承压可逢高平多考虑带止损试空;短期关键位:1200、1250。

策略分析:国内加强宏观调控,央行降准等政策稳定经济增长。七月多地召开粗钢产量压减工作会议,钢厂产量下降;美国经济好转、高钢价提升外矿需求预期,中澳贸易战略局势紧张,期矿低价深贴水情况下修复贴水预期支撑较强,延续支撑性宽幅大震荡洗盘行情,注意市场情绪对短期行情节奏影响。可关注共众浩,黑金天下;操盘参考:回调至低价强支撑区企稳后可做多,上冲至高价压力区后可考虑试空,注意关键位资金情绪及主动性。产业部深入一线调研,布局期现货大波段、中长线投资战略方案,欢迎交流探讨。

提示:二季度GDP同比增长7.9%;1-6月份全国房地产开发投资同比增长15%,增速连续四个月出现放缓。全面降准今日生效。发改委:准备投放超过1000万吨煤炭储备。高层:保持宏观政策连续性稳定性,坚持不搞“大水漫灌”,综合施策缓解大宗商品价格上涨压力。发改委:把坚决遏制“两高”项目盲目发展作为当前工作重点,扎实开展钢铁、煤炭去产能“回头看”,严防过剩产能死灰复燃。美联储:承诺保持“强有力”货币政策支持,直到经济完全复苏。G20:各方重申将使用各类政策工具应对疫情冲击,避免过早退出经济支持政策。OPEC预计下半年原油需求将强劲复苏。山西省发布《空气质量巩固提升2021年行动计划》。中央最高层:保持宏观政策连续性、稳定性、可持续性,不急转弯,把握好时度效;不符合要求的高耗能、高排放项目要坚决拿下来。发改委、工信部就2021年钢铁去产能“回头看”、粗钢产量压减等工作进行研究部署,确保粗钢产量同比下降。

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