螺纹钢期货日报:政策扰动市场情绪 螺纹钢宽幅强震荡

期货:周四螺纹钢2110回升,增仓2千余手。前十名资金流向:多头部分集中增仓,持仓集中度增加;空头分散增减换仓,集中度微增。当前政策调控压力制约盘面冲高幅度,现货高价成交乏力、承压;建党节前安全、环保检查等重点因素支撑市场低价,局地限产政策将影响盘面短周期运行节奏。近期或延续宽幅强势震荡行情,关注资金集中流向和市场情绪变化对行情节奏影响。

现货:唐山钢坯报4940稳。全国主要城市螺纹钢小幅下跌、成交量减少,北京5000(跌20),上海4980(跌40)。港口铁矿石回升,焦价强势挺价。短期数据看钢厂产量微增,连续跌价压制需求、导致后移,厂库、社会库存降速受影响,表观消费季节性偏弱,钢厂、贸易商跟随市场调价。

简要策略:螺纹钢2110近期或延续宽幅强势震荡行情,关注资金集中流向和市场情绪变化对行情节奏影响。波段操作:持多15%资金仓位,跌破5080平仓,若上冲5200附近承压可逢高平多考虑轻仓试空,若下探5000附近企稳后可逢低考虑轻仓试多。有问题可电联136、7209、7663。短期操作:持多10%资金仓位,跌破5080平仓,若下探5000-5050区企稳后可逢低带止损试多,若上冲5150-5200区承压可逢高平多考虑带止损试空;短期关键位:5050、5100。

策略分析:国内加强宏观调控,各种政策稳定经济增长。建党节前安全环保检查形势严峻,近期期货处于震荡回升修复估值阶段;政府市场化调节、保供稳价政策预期加强,政策制约市场走势及波动幅度,步入宽幅洗盘、震荡走强行情,注意市场情绪对行情节奏影响;可关注共众浩,黑金天下。操盘参考:超跌至低价强支撑区企稳后可做多,上冲至关键压力位后可考虑试空,注意关键位资金情绪及主动性。产业部深入一线调研,布局期现货大波段、中长线投资战略方案,欢迎交流探讨。

提示:发改委:适时开展多批次投放铜铝锌国家储备;继续对钢铁产能违法违规行为保持“零容忍”高压态势。美联储暗示提前加息,上调IOER和隔夜逆回购利率5个基点。1-5月房地产开发投资同比增速继续放缓。建党节前各地安全、环保检查形势严峻。山西要求非煤地下矿山一律停产。OPEC预计下半年原油需求将强劲复苏。世界银行将2021年全球经济增长预期上调至5.6%。国务院高层:注重用市场化方法解决大宗商品涨价等经济运行中的突出问题,减少不当干预,反对垄断和不正当竞争。山西省发布《空气质量巩固提升2021年行动计划》。中央最高层:保持宏观政策连续性、稳定性、可持续性,不急转弯,把握好时度效;不符合要求的高耗能、高排放项目要坚决拿下来。发改委、工信部就2021年钢铁去产能“回头看”、粗钢产量压减等工作进行研究部署,确保粗钢产量同比下降。

建议结合螺纹钢2021年度战略布局方案研判行情,本报告随市场或有调整,仅供参考,有兴趣者欢迎交流。

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