铁矿石期货日评:铁矿石深贴水支撑较强 注意螺纹资金异动

期货:周四铁矿石2109整理,增仓6千余手。前十名资金流向:多头部分集中增仓,持仓集中度增加;空头分散增减换仓,集中度微增。近期钢厂产量小幅增加,原料需求预期有所回升;期矿快速修复贴水大涨冲高后资金集中增减换仓,展开大幅洗盘,冲高后资金抛压增大,但盘面深贴水,下跌后支撑将增强。近期或延续宽幅震荡洗盘行情,注意资金流向及市场情绪变化对行情节奏影响。

现货:港口PB粉(湿吨)微涨:曹妃甸1450,青岛港1450,日照港1450。普氏62%铁矿石指数$213.5(预计微涨)。最新数据看,全国钢厂产量微增,铁矿石港口总库存下降,外矿发运量增加、到港量减少,钢厂疏港量微增;钢厂利润下降后调整高炉矿石品位配比,但需求有支撑,外矿高价、期现价差较大,期货波动影响现货市场心态。

简要策略:铁矿石2109近期或延续宽幅震荡洗盘行情,注意资金流向及市场情绪变化对行情节奏影响。波段操作:观望,若下探1120-1150区企稳可逢低轻仓试多,若上冲1200-1250区承压可逢高考虑轻仓试空。有问题可电联136、7209、7663。短期操作:平仓观望,若下探1130-1150区企稳可逢低带止损试多,若上冲1200-1230区承压可逢高考虑带止损试空;短期关键位:1150、1200。

策略分析:国内加强宏观调控,各种政策稳定经济增长。近期政府市场化调节、保供稳价政策预期加强,美国经济好转、高钢价提升外矿需求预期,中澳贸易战略局势紧张,钢厂高需求,期矿自超跌低估区快速回升、走修复贴水格局,大涨冲高后步入宽震荡洗盘阶段,注意市场情绪对短期行情节奏影响。可关注共众浩,黑金天下;操盘参考:回调至低价强支撑区企稳后可做多,上冲至关键压力区后可考虑试空,注意关键位资金情绪及主动性。产业部深入一线调研,布局期现货大波段、中长线投资战略方案,欢迎交流探讨。

提示:央行行长易纲:全年CPI平均涨幅或在2%以下,坚持正常的货币政策。5月社融新增1.92万亿元,小幅不及预期,M2增加8.3%。世界银行:将2021年全球经济增长预期从此前预估的4%上调至5.6%。山东发布进一步开展“两高”项目梳理排查的通知。OPEC+维持7月份增产计划不变,预计油市供应趋紧。国务院高层:注重用市场化方法解决大宗商品涨价等经济运行中的突出问题,减少不当干预,反对垄断和不正当竞争。拜登发布任内首份预算案:下一财年支出6万亿美元,通过增税来扩大开支。南方五省区用电需求剧增,最高创历史新高。欧洲央行:目前不急于调整抗疫紧急购债措施。山西省发布《空气质量巩固提升2021年行动计划》。中央最高层:保持宏观政策连续性、稳定性、可持续性,不急转弯,把握好时度效;不符合要求的高耗能、高排放项目要坚决拿下来。发改委、工信部就2021年钢铁去产能“回头看”、粗钢产量压减等工作进行研究部署,确保粗钢产量同比下降。

建议结合铁矿石2021年度战略布局方案研判行情,本报告随市场或有调整,仅供参考,有兴趣者欢迎交流。

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