铁矿石期货日评:铁矿石承压下跌 回调洗盘波动加大

期货:周二铁矿石2105承压下跌,减仓6千余手。前十名资金流向:多头分散增减换仓、持仓集中度偏高,空头多分散减仓、集中度微调。今年钢厂年后复产较快、补库需求预期较强,钢价大涨带动市场看涨预期,矿石大涨冲高后承压减仓下跌,近期防范冲高后回调洗盘大波动,注意资金流向及市场情绪变化对行情节奏影响。

现货:港口PB粉(湿吨)下调:曹妃甸1165,青岛港1170,日照港1170。普氏62%铁矿石指数$175.6(预计跟跌内盘)。当前钢厂高炉需求有所回升,焦炭高价提升高品位矿需求,其库存低位。铁矿石港口总库存微增,钢厂疏港量小幅增加,外矿发运量下降,钢价涨势影响现货市场心态,节后钢厂补库需求将增加。

简要策略:铁矿石2105近期防范冲高后回调洗盘大波动,注意资金流向及市场情绪变化对行情节奏影响。波段操作:平多观望,以回补缺口分批轻仓接多策略为主;若下探1050、1070、1100等关键位企稳可逢低试多,若上冲1135-1170区承压可逢高平多。有问题可联系(136)7209、7663。短期操作:平仓观望,若下探1070、1090、1100等关键位企稳可逢低考虑带止损试多,若上冲1125、1135及以上承压可逢高平多考虑试空;短期关键位:1100、1120。

策略分析:当前各国货币财政双宽松强力支持经济,疫苗利好宏观需求预期占主导作用,国外疫情形势有所缓和。国内加强宏观调控,宽松政策稳定经济增长。今年钢厂年后复产较快、补库需求较强,钢价大涨带动市场看涨预期,矿石期现货联动上涨,注意市场情绪对行情节奏影响,防范大涨冲高后回调洗盘。操盘参考:回调关键支撑区企稳后做多为主,大幅超涨后可减多、平多,注意关键位资金情绪及主动性。产业部深入一线调研,布局期现货大波段、中长线投资战略方案,欢迎微信、电话探讨。

提示:美国1.9万亿美元刺激在望,民主党力求送议案驶入获批快车道。节后全国各地密集启动重大项目的集中开工仪式。LME铜突破9000美元,创2011年来新高;锡、镍价格也创新高。拜登:疫苗可能中断生产,美国今年或无法恢复正常生活。钟南山:3月份以后全球疫情将下降。OPEC+专家组:预计第二季度石油库存将低于五年均值。唐山进一步加严源头减排措施。中央经济工作会议:明年宏观政策要保持连续性,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策。财政部:要精准有效实施积极的财政政策。央行:保持对经济恢复的必要支持力度,保持货币政策的连续性、稳定性、可持续性。工信部:确保粗钢产量同比下降。

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