铁矿石期货策略:焦炭炒作政策预期 或冲高承压大波动

期货:焦炭2101周五大涨回升,收1988.5(涨40.5),总减仓2千余手,成交量微降。前十名资金流向:多头部分集中增仓,持仓集中度增加、集中度转为高于空头;空头部分集中增减换仓,持仓集中度微增。当前山西省开展焦化企业安全风险隐患大排查,且10月底前将执行淘汰落后产能政策,提振市场看涨预期;焦炭期货超跌至关键位后空头迅速减仓,多头主动增仓支撑挺价,盘面快速拉涨回升,资金影响较大。短期或有冲高承压大波动,注意资金情绪、市场供需及政策预期变化,关注资金流向及螺纹钢波动影响。

现货:山西省应急管理厅:从即日起至10月31日开展焦化企业安全风险隐患大排查。山西省10月底前将关停全市炭化室高度4.3米焦炉,涉及焦化企业数量较多。河北省淘汰落后产能政策涉及18家焦企1256.1万吨产能。日照、青岛港等地焦价维稳挺价、成交一般:准一级焦2050,一级焦2150,均含税价。山西焦企开工率维稳,产地拿货偏紧,第三轮提涨50;焦企和钢厂库存整体下降,钢厂需求旺盛;港口库存延续下降。

简要策略:焦炭2101或有冲高承压大波动,注意资金情绪、市场供需及政策预期变化,关注资金流向及螺纹钢波动影响。波段操作:持多15%资金仓位,跌破1983减仓,若下探1950-1975区企稳可逢低试多,若上冲2000-2030区承压可逢高平多考虑试空。有问题可联系(136)7209、7663。短线操作:持多10%资金仓位,跌破1983平仓,若下探1960-1980区企稳可逢低试多,若上冲2000-2020区承压可逢高平多试空。短期关键位:1975、2000。

策略分析:当前美国等地疫情持续高位,各国货币财政双宽松、大放水支持经济,对冲疫情对经济冲击影响。国内加强宏观调控,强力宽松政策稳定经济增长,高炉产能高位、焦炭需求较强;多地去产能政策对焦炭低价区有强支撑,但建材需求不及预期,期螺下行将压制焦炭期货高价,期货或走巨幅震荡洗盘行情。操作上参考:超跌至低位支撑区企稳后可做多为主,冲高至压力区承压后可试探做空,注意关键位资金情绪及主动性。产业部深入一线调研,布局期现货大波段、中长线投资战略方案,欢迎咨询交流相关问题。

提示:沙特能源大臣:警告投机者不要对赌OPEC+稳定原油市场的决心。陈薇院士:病毒突变对疫苗的影响微乎其微。山西省应急管理厅:从即日起至10月31日开展焦化企业安全风险隐患大排查。美联储暗示未来三年近零利率不变,容忍通胀略高于目标。美国EIA商业原油库存降幅超预期,推升油价。1-8月份房屋新开工面积下降3.6%。8月社会融资规模增量为3.58万亿元,同比多增1.39万亿元。美国财政刺激僵局持续。住建部、人行:强调合理安排经营活动和融资行为,实施好房地产金融审慎管理制度。央行:货币政策将更加灵活适度、精准导向,引导广义货币供应量和社会融资规模增速明显高于去年,坚持房住不炒及三稳。财政部:适当提高赤字率,明确发出积极信号。易纲:全年贷款新增预计近20万亿,社融规模增量超过30万亿。

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