铁矿石期货策略:铁矿石或冲高承压强波动 洗盘加大

期货:铁矿石2009周二续涨新高,收838.5(涨9.5),总减仓2.2万余手,成交量减少。前十名资金流向:多头部分集中增减换仓,持仓集中度下降、高于空头;空头部分集中增减换仓,持仓集中度下降。当前钢厂高炉需求维持高位,但港口库存同比低位、库存增幅低于预期,且近期外矿发运量超预期下降,推升市场看涨预期升温;期矿多头借势集中增仓拉涨新高,大涨后部分资金减仓避险。近期或有冲高承压强势波动,注意资金情绪、市场供需及政策预期变化,防范资金集中异动洗盘。

现货:港口PB粉(湿吨)续涨:曹妃甸845,青岛港840,日照港840。普氏62%铁矿石指数$111.85(预计跟涨)。唐山部分钢坯报3400,成交减少。当前钢厂高炉产能高位,高品位矿需求较好;铁矿石港口库存处于同期低位,微幅增加、低于市场预期,且近期外矿发运量超预期下降,支撑市场强势拉涨,期货波动带动现货市场心态。

简要策略:铁矿石2009近期或有冲高承压强势波动,注意资金情绪、市场供需及政策预期变化,防范资金集中异动洗盘。波段操作:持多10%资金仓位,跌破833平仓,若下探810-825区企稳可逐步做多,若上冲845-860区承压可减多、平多。有问题可联系(136)7209、7663。短线操作:持多10%资金仓位,跌破835平仓,若下探820-830区企稳可逐步做多,若上冲845-860区承压可平多考虑试空。短期关键位:830、850。

策略分析:当前美国等地疫情爆发新高、存扩大隐患,各国货币财政双宽松、大放水支持经济,对冲疫情对经济冲击影响。国内加强宏观调控,强力宽松政策稳定经济增长,高炉产能高位,港口铁矿石库存同期低位支撑较强;近期外矿发货量超预期下降,期货强势大涨,延续估值提升性震荡上涨逻辑。操作上参考:回调关键支撑区企稳后做多为主,连续大涨冲高承压后可减多、平多,注意关键位资金情绪及主动性。产业部深入一线调研,布局期现货大波段、中长线投资战略方案,欢迎咨询交流相关问题。

提示:央行:下半年稳健的货币政策要更加灵活适度。金融委要求全面落实对金融违法犯罪行为“零容忍”要求。6月新增贷款和社融均高于预期,M2货币供应同比增长11.1%;股市牛市来临氛围浓厚。发改委:今年及后续150项重大水利工程建设总投资约1.29万亿元。易纲:全年贷款新增预计近20万亿,社融规模增量超过30万亿。美联储6月纪要:未来需要“高度宽松”的货币政策。美国、巴西、印度新增持续高位,美加州要求各县关闭室内活动。政府工作报告:集中精力抓好“六稳”、“六保”;今年赤字率拟按3.6%以上安排,发行1万亿元抗疫特别国债;积极财政政策要更加积极有为,稳健货币政策要更加灵活适度,就业优先政策要全面强化。

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