铁矿石期货策略:疫情担忧恐慌情绪加重 铁矿石减仓大跌

期货:铁矿石2009周一破位大跌,收736(跌35),总减仓4.4万余手,成交量增加。前十名资金流向:多头大幅集中减仓,持仓集中度大减;空头部分集中增减换仓,持仓集中度微增、略低于多头。近期美国等多地疫情有二次爆发趋势,市场恐慌担忧情绪加重,外盘股市原油承压大跌;螺纹走弱、矿石库存回升,资金抛压加重,盘面承压破位大跌;短期或有承压下探大波动,注意资金情绪、市场供需及政策预期变化,防范资金集中异动。

现货:港口PB粉(湿吨)大跌:曹妃甸765,青岛港755,日照港755。普氏62%铁矿石指数$104.35(预计大跌)。唐山部分钢坯报3300(跌20),成交较差。近期钢厂高炉持续增产,焦炭接连提价推升高品位矿需求,港口库存降至同期低位,现货有支撑;但澳巴发运量增大、且库存小幅回升,期货波动带动现货市场心态。

简要策略:铁矿石2009或有承压下探大波动,注意资金情绪、市场供需及政策预期变化,防范资金集中异动。波段操作:持空10%资金仓位,突破740平仓,若下探700-730区企稳可平空逐步试多,若反抽750-765区承压可试空。有问题可联系(136)7209、7663。短线操作:持空10%资金仓位,突破740平仓,若下探700-730区企稳可平空逐步试多,若反抽745-760区承压可试空。短期关键位:730、745。

策略分析:当前美国等地疫情爆发新高、存扩大隐患,重启经济措施面临大考、局地暂停重启,美股、原油等承压回调。各国货币财政双宽松、大放水支持经济,对冲新冠肺炎疫情对经济冲击影响。国内加强宏观调控,强力宽松政策稳定经济增长,高炉开工率维持高位,铁矿石港口库存低位供需矛盾增大,推升铁矿石需求预期,期货走估值提升性震荡上涨逻辑;近期螺纹走弱、矿石库存回升,叠加疫情爆发恐慌担忧情绪加重,市场承压大幅回调洗盘。操作上参考:回调低价支撑区企稳后做多为主,涨至去年同期高位后可平多、试空,注意关键位资金情绪及主动性。产业部深入一线调研,布局期现货大波段、中长线投资战略方案,欢迎咨询交流相关问题。

提示:全球新增病例数再创新高,美疫情新高,多州紧急暂停重新开放,美卫生部长警告美国控制疫情的窗口正在关闭;巴西、印度新增持续高位,国外疫情担忧情绪加重。财政部:全国各地发行新增专项债券2.19万亿元,发行进度96%。易纲:全年贷款新增预计近20万亿,社融规模增量超过30万亿。北京:以最坚决措施阻断疫情传播。美国财长:7月国会可能通过新一轮刺激。媒体称特朗普政府考虑推出1万亿美元基础设施方案。政府工作报告:集中精力抓好“六稳”、“六保”;今年赤字率拟按3.6%以上安排,发行1万亿元抗疫特别国债;积极财政政策要更加积极有为,稳健货币政策要更加灵活适度,就业优先政策要全面强化。

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