PTA期货策略:PTA大跌回踩支撑区 资金情绪波动影响加大

期货:PTA2009周五减仓大跌,收3598(跌116),总减仓10万余手,成交量增加。前十名资金流向:多头部分集中减仓,持仓集中度降低;空头大幅集中减仓,持仓集中度降低、远高于多头。今日两会未提GDP增长目标,导致短期市场看涨预期及做多情绪降温,宏观多头资金大幅集中流出,盘面承压下跌。短期或承压回踩关键支撑区,注意市场供需及政策预期变化,防范资金集中异动洗盘。

现货:华东地区现货参考3350-3500(下调),成交一般。近日两套装置停产检修提振市场情绪,全国整体仍维持高开工率,社会库存压力较重;国内聚酯产能需求提升,纺织品需求回升,总体供需矛盾仍较大。近期欧美开始重启经济,原油需求预期好转、强势冲高,带动化工支撑增强、整体趋涨。厂家、贸易商维稳挺价,期货影响现货市场心态。

简要策略:PTA2009或承压回踩关键支撑区,注意市场供需及政策预期变化,防范资金集中异动洗盘。波段操作:持空10%资金仓位,突破3618平仓,若回踩3450-3550区企稳可平空逐步试多,若上冲3650-3750区承压可试空。有问题可联系(155)2294、0056。短线操作:持空10%资金仓位,突破3610平仓,若回踩3550-3550区企稳可平空逐步试多,若上冲3650-3700区承压可试空。短期关键位:3570、3600。

策略分析:当前各国货币财政双宽松、大放水支持经济,对冲新冠肺炎疫情对经济冲击影响。欧美逐步重启经济推升市场需求预期,原油强势反弹;但俄罗斯及南美疫情增长,疫情仍存扩大隐忧。国内加强宏观调控,强力宽松政策稳定经济增长。当前PTA高开工率、产量历史高位,需求回升及宽松政策推升期现货涨价预期,期货突破、开启修复估值性震荡上涨趋势,两会未提GDP目标,导致短期高位回调压力增大。中长周期布局战略:以低估低价区逐步布局中长线多单为宜,注意关键位资金情绪及主动性。化工部深入一线调研,布局期现货大波段、中长线投资战略方案,欢迎咨询交流相关问题。

提示:政府工作报告:没有提出全年经济增速目标,主要因为全球疫情和经贸形势不确定性很大,我国发展面临一些难以预料的影响因素;这样做,有利于引导各方面集中精力抓好“六稳”、“六保”;今年赤字率拟按3.6%以上安排,发行1万亿元抗疫特别国债;积极财政政策要更加积极有为,稳健货币政策要更加灵活适度,就业优先政策要全面强化。人大会议上午9时开幕,28日下午闭幕。生态环境部:重点推进苏皖鲁豫大气污染联防联控涉及钢铁8000万吨、4000万吨焦化、1.1亿吨石化产能。鲍威尔:美联储致力于使用一切工具应对空前的衰退,美财长称美国“极有可能”将需要更多刺激政策。默克尔和马克龙支持欧盟成立规模5000亿欧元的复苏基金。美国50州全部启动放宽限制的复工行动。全球累计确诊病例超517万,美国单日新增超2.4万,巴西单日新增超1.8万、单日死亡创新高。

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