千古点金:10.12期货商品操作建议及走势分析

美国WTI原油11月期货周四(10月11日)收跌2.2美元,或3.00%,报70.97美元/桶。布伦特原油12月期货周四收跌2.83美元,或3.41%,报80.26美元/桶。全球股市继续重挫令市场避险需求急升,同时美国原油库存及产量齐飞更是加大了油价的下行风险,不过美元走弱一定程度上限制了油价的下行空间。美国WTI原油期货价格盘中最低触及70.57美元/桶,布伦特原油期货价格盘中最低触及79.80美元/桶。

沪铜

在中国新增冶炼产能未投放之前,现货市场仍然以偏紧为主,但短期精废价差已经拉开,废旧铜重回消费,抵消部分精炼铜紧张力量,另外,下游消费没有特别突出之处,以及新增冶炼产能已经陆续实际投放,铜价格预期走弱。从技术面来看昨日长阴线击穿50000关口,晚间展开短线反弹修复,此时还需重点注意50500一带,反弹回升难破该线,应有震荡低走延续,下探阶段仍建议观察50000关口能否再次顺利下破,操作上建议前期低位多头继续持有。

原油

美股前日大跌昨日续跌,股债同跌增加金融系统风险担忧。供应方面,各国增产暂时足以弥补伊朗减量;需待后续数据验证是否会出现供应缺口。需求方面,中国地炼年底完成进口配额增加短期采购需求,后期存放缓可能。库存方面,美国炼厂进入检修高峰,原油进入累库周期。从技术面来看原油昨日高开震荡日内弱势整理下跌日内大幅收阴线。原油近期强势创新高,昨日受外盘影响大幅回落调整,中线多头趋势未变短期调整未见止跌,操作上建议高空为主。

螺纹钢

现货价格小幅回落,成交量略有下降。本周螺纹社会库存和厂内库存双双下降,社会库存降幅为最近几年最大。终端需求仍有韧性,带动钢材库存开始去化,现货价格平稳运行,期价在高基差保护下支撑较强。从技术面来看借助库存数据利好支撑,目前回升至提示压制区域4070-4100一带,盘中可以重点观察该区域,反弹承压阶段,应有震荡回落出现,如集体转弱配合,相对低点应在4000附近,择机短空跟进思路,操作上建议回调买入与区间操作结合。

橡胶

央行降准后利好金融市场,节后期货市场飘红,其中黑色系原油化工领涨。将利好橡胶板块。9月下半旬,青岛保税区橡胶库存大降23%,但该降幅主要受仓储政策影响,不宜过多炒作。且9月重卡销量环比上升6%,但环比下降25%。在贸易战、动荡的金融环境下,橡胶下游仍然未见起色。从技术面来看周三中阴线在中期强压附近遇阻回落,昨日延续疲态继续杀跌,对应回吐周内冲高涨幅,进入偏弱运行阶段。盘中可以观察12300-12400一带,持续回升难破该区域,应有震荡回落出现,惯性杀跌阶段注意12000关口测试表现,操作上建议沪胶反弹还需观察,风险偏好者可逢低**多单,震荡区间12000-13500。

棉花

目前国内棉花工商业库存仍然充裕,新棉陆续上市,短期内国内可选择的货源较多,不会出现棉花短缺的情况。根据目前新疆部分地区开秤情况来看,今年新棉的收购价格较低的在 7.2-7.4 元/公斤,7.5 元/公斤已经成为前期的主流,还有略高的收购价格,甚至有**会到达8元/公斤。从技术面来看持续反弹回升乏力阶段,昨日中阴线回落跌破短线支撑15400一线,延续震荡低走格局。一般震荡低走之后,后续往往都有加速杀跌表现。预计盘中还应有进一步回落实现,下方参考15000-15200一带杀跌目标位置,操作上建议短期棉价震荡偏弱走势,日内CF1901合约背靠15500逢高短空。

焦炭

焦炭涨跌转变节奏加快,第一轮提涨范围扩大;焦钢博弈依旧,焦企心态转强;焦炉开工率继续回升,供给短期或有增加;焦企库存有所上升,出货情况尚可;钢企库存适中,采暖季将至,控制采购;港口库存止跌企稳,贸易商谨慎观望,拿货意愿增强。从技术面来看相较于其他品种,焦炭明显运行强势,昨日顺利依托2400-2420一带下探回升,晚间重新回升至2480一带,对应延续反弹上涨走势,走势与提示一致。预计盘中冲破2500应有一定难度,至多惯性测试一下,后续应有一定洗盘走势出现,重新回踩昨日低点亦有机会,操作上建议多单持有与回调买入相结合。

PTA

上一交易日TA主力01回落明显、近月11合约收跌更大,近期PTA供应显著收缩叠加聚酯负荷回升带来供需累库的结束,对于后期织造及聚酯产销持续性市场担忧较多,总体而言我们倾向于中期需求处于回升通道、回升的力度也确实有待观察。从技术面来看昨日低开低走盘中弱势整理日内探底回升报收小阴线。近期TA连续反弹上涨昨日受外盘影响大幅回落,但反弹动能未变,短期还是有望止跌重回强势,操作上建议中期谨慎看多,策略上等待回调补回前期减持多单。

温馨提示:以上内容及数据仅作参考,请以市场实际情况为准,市场行情瞬息万变,投资需谨慎!

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