华夏盛世基金净值
华夏盛世基金净值:
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
2015-03-02 | 1.0630 | 1.0630 | 2.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
2015-02-27 | 1.0390 | 1.0390 | 0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
2015-02-26 | 1.0310 | 1.0310 | 0.78% | 开放申购 |
开放赎回 |
2015-02-25 | 1.0230 | 1.0230 | 0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
2015-02-17 | 1.0200 | 1.0200 | 0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
2015-02-16 | 1.0160 | 1.0160 | 1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
2015-02-13 | 0.9990 | 0.9990 | 2.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
2015-02-12 | 0.9790 | 0.9790 | 1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
2015-02-11 | 0.9680 | 0.9680 | 1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
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