基金存量资金风口转向

不仅新基金集中火力围攻国企改革概念,老基金中也有不少存量资金瞄准了这一风口,准备积极参与国企改革主题投资。

博时基金特定资产管理部副总经理兼博时裕益、博时沪港深基金经理招扬表示,近期将主要关注国企改革的投资机会。“结构上来看,我们认为地方国企相较于央企或存在机会更多,地域上我们会持续关注上海、广东、安徽、江苏、山东等省份。从题材上主要关注以下几个方面:一是大集团、小上市平台的资产注入或整体上市的机会;二是关注定增领域即大集团、多平台资产重组和业务整合的机会;三是关注功能性领域,即金控平台的转型;四是关注国企股权激励下的投资机会。”

融通基金转型三动力基金经理张延闽也对记者表示,下半年会是国企改革预期强的时候,因为每个省可能都会陆续出台一些政策,板块效应会体现得比较明显。地方国企比较多且散,标的不好挑,他将在熟悉的公司范围内挑一些弹性大、改革概率高的公司做一个组合,“标的稍微分散一点,不会像做成长股那么集中,相关仓位会进一步提升。”

张延闽认为,可从市值、大股东持股比例、地区等三个维度进行筛选预期较大的个股。首先,倾向于体量较小的央企,有些小央企如果不提前改革就会被其他企业合并;其次,可以选择大股东持股比例相对低、市值小的公司,被举牌的可能性比较大,也可以选择持股比例非常高的,适合做混改,这些公司很可能会通过增发、再融资稀释持股比例;最后,优先选择广东、江苏、浙江、上海、北京、山东等经济开放地区的上市公司,通常经济发达的地方会先做国企改革,其他地方才会逐渐效仿。

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