什么是定期折算

定期折算是指根据基金合同中约定的频率,对某一类或几类份额净值进行重新调整的行为。分级基金可以约定份额折算,一般来说是将预期风险、收益较低的子份额期末的约定应得收益(即该子份额参考份额净值超出 1 元部分), 折算为母基金份额分配给该子份额持有人。

由于每份母基金由两类子份额按固定比例构成,因此,当预期风险、收益较低的子份额进行定期折算时,母基金也相应进行定期折算。

2020年底后,大多分级基金已经完成转型,目前已经没有分级基金,而普通的基金一般通过分红来降低基金净值,所以当前阶段,很少有基金采用定期份额折算的方法降低净值了。

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