英伦金融「黄金交易早评」:美联储降息预期稳固,金价坚守千四

英伦金融:上周五市场继续聚焦美联储官员的讲话,芝加哥联储主席埃文斯发表鸽派言论,进一步为美元施加压力,埃文斯称,“年底前降息50个基点是合适的,降息的时机并非关键所在”。美股整体氛围依然火热,三大股指均刷新纪录最高收盘点位,标普500指数首次收在3000点大关之上,投资者期待中期业绩浪进一步推高股指。美元指数急跌,在轻易击穿97关口后延续回落态势,似有进一步向下寻求支撑的迹象,金银则携手向好,双双

英伦金融:上周五市场继续聚焦美联储官员的讲话,芝加哥联储主席埃文斯发表鸽派言论,进一步为美元施加压力,埃文斯称,“年底前降息50个基点是合适的,降息的时机并非关键所在”。美股整体氛围依然火热,三大股指均刷新纪录最高收盘点位,标普500指数首次收在3000点大关之上,投资者期待中期业绩浪进一步推高股指。美元指数急跌,在轻易击穿97关口后延续回落态势,似有进一步向下寻求支撑的迹象,金银则携手向好,双双守住各自的重要整数关口。美国FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯即将发表讲话,敬请留意,而日内关注消息面对美元走势的影响,以及市场风险偏好情绪的变化。市场对美联储货币政策路径意见稍有分歧,从CME监察可见2019年8月降息机会为100%, 9月进一步降息机会为65%,12月则见87%,若降息机会上升短线利好金银,反之则利淡金银。美国十年期债券收益率小幅上行,金银料逢高受压。金价受市场对美联储未来货币政策路径的预期影响,短线银行间挂单在1400-1410区间好仓存在一定支持,而1420-1430区间则面临较强淡仓压力。目前市场通过各种迹象揣测美联储议息态度,全球经济增长放缓渐成共识,贸易战恶果呈现美联储降息预期高涨,G20峰会中美元首同意重启贸易磋商,金银区间震荡,较高值搏率的交易策略,以适量逢低做多及突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

2) 1000以中国1-6月规模以上工业增加值年率低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

3) 1000以中国1-6月城镇固定资产投资年率高于预期适量好仓,波幅逾1~3美元

4) 1000以中国1-6月社会消费品零售总额年率高于预期适量好仓,波幅逾1~3美元

5) 1000以中国第二季度GDP年率低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

6) 1930以COMEX持仓增加预期适量好仓,波幅逾1~3美元

7) 2030以美国7月纽约联储制造业指数高于预期适量淡仓,波幅逾3~5美元**

8) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

A)首触1410适量好仓,目标1415,1420

B)上破1420适量好仓,目标1427,1434

C)跌穿1410适量淡仓,目标1403,1396

D)首触1396适量好仓,目标1403,1410

美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】

阻力

1424

1439

1450

支持

1412

1400

1386

【前交易日回顾】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

2) 1700以欧元区5月季调后工业产出月率高于预期适量好仓,波幅逾1~3美元

3) 1930以COMEX持仓增加预期适量好仓,波幅逾1~3美元

4) 2030以美国6月PPI年率低于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**

5) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

A)首触1400适量好仓,目标1406,1410

B)上破1410适量好仓,目标1418,1424

C)跌穿1400适量淡仓,目标1394,1386

D)首触1386适量好仓,目标1394,1400

美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

前优先操作建议:

2. 1410做空,看1400,突破追1394 (亚市晚段,准确捕捉6美元波幅)

1. 1400做多,看1410,突破追1418 (美市早段,准确捕捉14美元波幅)

【环球市况焦点及分析】

上周五市场继续聚焦美联储官员的讲话,芝加哥联储主席埃文斯发表鸽派言论,进一步为美元施加压力,埃文斯称,“年底前降息50个基点是合适的,降息的时机并非关键所在”。美股整体氛围依然火热,三大股指均刷新纪录最高收盘点位,标普500指数首次收在3000点大关之上,投资者期待中期业绩浪进一步推高股指。美元指数急跌,在轻易击穿97关口后延续回落态势,似有进一步向下寻求支撑的迹象,金银则携手向好,双双守住各自的重要整数关口。原油方面,油价变化不大,美国墨西哥湾原油产量因热带风暴影响而减少逾一半,但IEA发出警告,指美国原油产量激增或将超过疲弱的全球需求,从而导致未来九个月全球累积大量原油库存。FOMC永久票委、美联储三把手威廉姆斯领衔,本周将继续迎来多位美联储重要官员的讲话,而有“恐怖数据”之称的美国零售数据,美联储经济褐皮书,澳洲联储最新议息纪要等,亦将逐一揭晓。数据方面,在美国,预计零售销售小幅回落,进口物价持续走低,工业产出再度下滑,NAHB房产指数变化不大,营建许可略增,新屋开工则遭遇阻滞,初请略增,谘商会领先指标缺乏起色,密歇根大学消费者信心稍微恢复。预计加拿大CPI明显下滑,零售销售稍微回暖。在欧洲,预计欧元区ZEW经济景气状况依然严峻,CPI终值持平;德国ZEW经济景气延续回落态势;英国失业率小幅上升,零售物价指数轻微下行,CPI与PPI表现差强人意,零售销售回落趋缓。在亚太区,预计中国二季度GDP增速稍微放缓,社会消费品零售总额小幅向好,城镇固定资产投资环比变化不大,规模以上工业企业增加值表现相对黯淡;澳大利亚失业率大致持平;日本CPI持稳。从美国自身利益角度出发,并不会轻易加息,但就目前全球经济环境来看,美元较大多数主要货币而言依然具有吸引力,当美元重拾强势后,金银料面对较大压力。交易时要提防突发消息,必须严守止损。

英伦金融【黄金】:美联储降息预期稳固,美元回落金价坚守千四大关。1)首个即市策略,升穿1420可适量做多,看1424,1427,突破追1434,1439。2)反之,跌破1410,目标1406,1400,突破可追1394,1391。3)最后一个策略,全球经济增长放缓渐成共识,贸易战恶果呈现美联储降息预期高涨,G20峰会中美元首同意重启贸易磋商,金银区间震荡,以1382-1394区间作适量多单,追5~8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【原油直击】上个交易日,原油价格靠稳。墨西哥湾受风暴吹袭,产油量减少超过一半,油价受支持,但市场担心未来几个月原油供应过剩,油价升势因而放慢。纽约期油以每桶60.21美元收市,升1美仙。伦敦期油收市报66.72美元,升20美仙。总结全星期,纽约期油升近百分之4.7,伦敦期油升近百分之3.9。从供应面看, OPEC+已延长2019年的减产协议至明年3月,美国国内页岩油产量稳中有增,美国加大对伊朗经济制裁力度,OPEC+内部利益分歧日渐明显,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,全球经济复苏道路荆棘密布,原油需求已经见底回升但增长的可持续性存疑,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,则可能打压油价后期再陷回调,支持看60.00, 58.34,阻力看60.96, 62.29。目前油价受消息面影响较大,建议投资者紧盯消息面变化,时刻顺势而为。

【纽约股市】纽约股市创新高,继续受减息展望所支持。道琼斯工业平均指数升二百多点,收市升243点,报27332点。标准普尔五百指数升13点,报3013点。美国生产物价指数上升虽然是利淡因素,不过市场仍然预期联邦储备局本月底会议会减息,美股继续受支持。科技股与工业股带动各类股份普遍造好,制药股则逆市下跌。三项主要指数都创纪录新高与收市新高,并以接近全日最高收市。道指节节上升,收市前最多升近246点,创2万7333点历史新高,收市升百分之0.9,是连续第三日上升。标普五百指数连升第四日,创3013点纪录新高,收市首次升至三千点以上。若美股走强则利淡金银回落。

【美元指数】美元兑其他主要货币汇价全面下跌,美汇指数连跌第三日。市场担心全球经济增长会放慢,并预期美国会减息,美元受影响。新兴市场货币波动,避险货币表现较好,美元兑日圆跌穿108。澳元与加元等商品货币亦造好。英镑兑美元与欧元都靠稳,不过兑欧元连续第十个星期下跌。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

【黄金分析】

【技术面分析】技术上,4H图呈高位区间宽幅拉锯,此前美联储官员鸽声嘹亮,金价从1270附近展开反弹并突破三月末的高点,市场预期各国央行将陆续跟随美联储采取更鸽派的立场,金价回落并陷入区间盘整,贸易战恶果逐渐呈现,美联储降息预期不断升温,金价在1320附近企稳后一路走高,美联储暗示最早将于7月降息,金价突破千四大关后飙升至近六年高位,但美联储官员暗示不会激进降息,G20峰会习特会晤成果斐然,金价回落痛失千四大关后继续走低,全球经济放缓前景重回投资者视野,鲍威尔国会证词偏向鸽派,温和降息或已板上钉钉,但美国就业、通胀数据出现反弹向好的迹象,金价冲击年内高位屡败屡战。日图呈震荡走高的态势,周图则呈宽幅拉锯后准备向上突破。整体来看,金价前期表现反复, 2015年年底计起加息靴子九度落地,美联储主席鲍威尔对渐进加息的政策路径按下暂停键,美国经济的基本面较其它主要经济体更具备韧性,若美元与主要经济体货币间的利差扩大,美元有机会再度高歌猛进,从而对金价构成打压,下方关注重要整数1400及前期低位1386。另一方面,全球经济增长放缓渐成共识,加上国际地缘政治动荡,若消息面配合,金价不排除借美元回软或避险情绪升温的机会走出技术性反弹,上方压力位前期高位1427及1439附近。美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

黄金回调分析:

近期波浪回调

重要黄金回调

阻力

1450

~

阻力

1439

~

阻力

1424

~

支持

~

1412

支持

~

1400

支持

~

1386

阴阳烛形态:

4小时

日图

周图

形态

区间震荡

区间震荡

区间震荡

顶底形态及均线分析:

阻力

前期高位1424

前期高位1439

重要整数1400

支持

前期低位1412

重要整数1400

前期低位1386

银行间仓位分析:

好仓比例

淡仓比例

好仓挂单支持区

淡仓挂单支持区

昨日

53%

47%

1400,1410

1420,1430

前日

52%

48%

1390,1400

1410,1420

ETF金银持仓量:

全球最大的黄金ETF——SPDR Gold Trust周五(7月12日)黄金持仓量较前一交易日相比持平,为800.54吨。

全球最大的白银ETF——iShares Silver Trust周五(7月12日)白银持仓量较前一交易日相比持平,为10342.47吨。

市况爆发性及急促性高,媒体对金价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及外汇市场对金价关注事项】

----, 美元指数升穿98.37, 中, 5美元, 美元上行确认则金价受压

----, 美元指数跌破95.03, 中, 5美元, 美元下行明显则金价受惠

----, 美股升穿29000上方, 中, 3美元, 美股走强上扬则金价受压

----, 美股跌破26000下方, 中, 3美元, 美股乏力回调则金价受惠

【今日与本周重要数据及关注事项】

周一(7月15日)

时间,数据,重要性,前值,**值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

1000,中国1-6月规模以上工业增加值年率,中,6%,5.9%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1000,中国1-6月城镇固定资产投资年率,中,5.6%,5.6%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1000,中国1-6月社会消费品零售总额年率,中,8.1%,8.2%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1000,中国第二季度GDP年率,中,6.4%,6.2%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2030,美国7月纽约联储制造业指数,高,-8.6,2.0,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

周二(7月16日)

时间,数据,重要性,前值,**值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

1630,英国6月失业率,中,3.1%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好金银、利好原油

1700,德国7月ZEW经济景气指数,中,-21.1,-23.5,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1700,欧元区7月ZEW经济景气指数,中,-20.2,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2030,美国6月零售销售月率,高,0.5%,0.2%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油***

2030,美国6月进口物价指数月率,高,-0.3%,-0.5%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2115,美国6月工业产出月率,高,0.4%,0.1%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2200,美国7月NAHB房产市场指数,高,64,64,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

0430,美国7月12日当周API原油库存变动(万桶),高,-813,--,0.8美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好原油***

周三(7月17日)

时间,数据,重要性,前值,**值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

1630,英国6月零售物价指数年率,中,3%,2.9%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1630,英国6月未季调输入PPI年率,中,1.3%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1630,英国6月CPI年率,中,2%,2%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1700,欧元区6月未季调CPI年率终值,中,1.2%,1.2%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2030,加拿大6月CPI年率,中,2.4%,1.9%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2030,美国6月营建许可总数(万户),高,129.9,130.0,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2030,美国6月新屋开工年化总数(万户),高,126.9,126,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2230,美国7月12日当周EIA原油库存变动(万桶),高,-949.9,--,0.8美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好原油***

周四(7月18日)

时间,数据,重要性,前值,**值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

0930,澳大利亚6月季调后失业率,中,5.2%,5.2%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好金银、利好原油

1630,英国6月季调后零售销售月率,中,-0.5%,-0.3%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2030,美国7月费城联储制造业指数,高,0.3,5,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2030,美国截至7月13日当周初请失业金人数(万),高,20.9,21.6,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据下滑则利淡金银、利好原油**

2200,美国6月谘商会领先指标月率,高,0%,0.1%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

周五(7月19日)

时间,数据,重要性,前值,**值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

0730,日本6月全国CPI年率,中,0.7%,0.7%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2030,加拿大5月零售销售月率,中,0.1%,0.3%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2200,美国7月密歇根大学消费者信心指数初值,高,98.2,98.4,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

英伦金融投资管理部

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