英伦金融「黄金交易早评」:通胀向好美股迭创新高,金价险守千四

英伦金融:昨日美联储主席鲍威尔继续出席参议院金融委员会,就美国半年度货币政策报告作证词陈述,其鸽派立场基本与此前一致。美国6月核心CPI上升0.3%,创下近一年半来最大升幅,同时初请失业金人数下降至4月以来最低水平,虽然表现良好的经济数据并未撼动市场对美联储将在7月底降息的预期,但预计年内降息幅度将会明显收窄。美股整体氛围向好,标普500指数连续第三天上涨,盘中曾短暂突破3000点,道琼斯指数收盘

英伦金融:昨日美联储主席鲍威尔继续出席参议院金融委员会,就美国半年度货币政策报告作证词陈述,其鸽派立场基本与此前一致。美国6月核心CPI上升0.3%,创下近一年半来最大升幅,同时初请失业金人数下降至4月以来最低水平,虽然表现良好的经济数据并未撼动市场对美联储将在7月底降息的预期,但预计年内降息幅度将会明显收窄。美股整体氛围向好,标普500指数连续第三天上涨,盘中曾短暂突破3000点,道琼斯指数收盘突破27000点。美元指数先跌后回稳,在强劲CPI的帮助下97关口失而复得,金银相继回落,金价惊险守住千四大关。美国2019年FOMC票委、芝加哥联储主席埃文斯将就经济问题接受提问,敬请留意,而日内关注消息面对美元走势的影响,以及市场风险偏好情绪的变化。市场对美联储货币政策路径意见稍有分歧,从CME监察可见2019年8月降息机会为100%, 9月进一步降息机会为65%,12月则见86%,若降息机会上升短线利好金银,反之则利淡金银。美国十年期债券收益率小幅上行,金银料逢高受压。金价受市场对美联储未来货币政策路径的预期影响,短线银行间挂单在1390-1400区间好仓存在一定支持,而1410-1420区间则面临较强淡仓压力。目前市场通过各种迹象揣测美联储议息态度,全球经济增长放缓渐成共识,贸易战恶果呈现美联储降息预期高涨,G20峰会中美元首同意重启贸易磋商,金银区间震荡,较高值搏率的交易策略,以适量逢低做多及突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

2) 1700以欧元区5月季调后工业产出月率高于预期适量好仓,波幅逾1~3美元

3) 1930以COMEX持仓增加预期适量好仓,波幅逾1~3美元

4) 2030以美国6月PPI年率低于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**

5) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

A)首触1400适量好仓,目标1406,1410

B)上破1410适量好仓,目标1418,1424

C)跌穿1400适量淡仓,目标1394,1386

D)首触1386适量好仓,目标1394,1400

美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】

阻力

1412

1427

1439

支持

1400

1386

1373

【前交易日回顾】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

2) 1400以德国6月CPI年率终值高于预期适量好仓,波幅逾1~3美元

3) 1445以法国6月CPI年率终值高于预期适量好仓,波幅逾1~3美元

4) 1930以COMEX持仓增加预期适量好仓,波幅逾1~3美元

5) 2030以美国截至7月6日当周初请失业金人数低于预期适量淡仓,波幅逾3~5美元**

6) 2030以美国6月未季调CPI年率低于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**

7) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

A)首触1418适量好仓,目标1424,1427

B)上破1427适量好仓,目标1434,1439

C)跌穿1418适量淡仓,目标1412,1406

D)首触1406适量好仓,目标1412,1418

美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

前优先操作建议:

2. 1427做空,看1418,突破追1412 (亚市晚段,准确捕捉7美元波幅)

4. 触顶回1418做空,看1412,突破追1406 (美市早段,准确捕捉12美元波幅)

【环球市况焦点及分析】

昨日美联储主席鲍威尔继续出席参议院金融委员会,就美国半年度货币政策报告作证词陈述,其鸽派立场基本与此前一致。美国6月核心CPI上升0.3%,创下近一年半来最大升幅,同时初请失业金人数下降至4月以来最低水平,虽然表现良好的经济数据并未撼动市场对美联储将在7月底降息的预期,但预计年内降息幅度将会明显收窄。美股整体氛围向好,标普500指数连续第三天上涨,盘中曾短暂突破3000点,道琼斯指数收盘突破27000点。美元指数先跌后回稳,在强劲CPI的帮助下97关口失而复得,金银相继回落,金价惊险守住千四大关。原油方面,油价涨势暂歇,但仍维持在60美元关口上方盘整,OPEC发布报告称2020年石油市场的前景可能趋于疲弱,美国页岩油产量的飙升或导致明年再次出现供应过剩,此外,投资者正在观望热带风暴对墨西哥湾沿岸炼油厂造成的威胁。数据方面,在美国,预计PPI表现尚可。在欧洲,预计欧元区工业产出跌势放缓。从美国自身利益角度出发,并不会轻易加息,但就目前全球经济环境来看,美元较大多数主要货币而言依然具有吸引力,当美元重拾强势后,金银料面对较大压力。交易时要提防突发消息,必须严守止损。

英伦金融【黄金】:通胀向好美股迭创新高,金价回落险守千四大关。1)首个即市策略,升穿1410可适量做多,看1415,1418,突破追1424,1427。2)反之,跌破1400,目标1394,1391,突破可追1386,1382。3)最后一个策略,全球经济增长放缓渐成共识,贸易战恶果呈现美联储降息预期高涨,G20峰会中美元首同意重启贸易磋商,金银区间震荡,以1373-1386区间作适量多单,追5~8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【原油直击】上个交易日,原油价格偏软,由贴近一个半月来最高回落。墨西哥湾本周末可能会受飓风吹袭,部分油设施已经关闭,产油量减少超过一半,油价受支持。但石油输出国组织预期,明年市场对油组原油需求将减少,消息影响油价回跌。纽约期油连升五个交易日后回落,以每桶60.2美元收市,跌23美仙。伦敦期油扭转过去两日升势,收市报66.52美元,跌49美仙。从供应面看, OPEC+已延长2019年的减产协议至明年3月,美国国内页岩油产量稳中有增,美国加大对伊朗经济制裁力度,OPEC+内部利益分歧日渐明显,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,全球经济复苏道路荆棘密布,原油需求已经见底回升但增长的可持续性存疑,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,则可能打压油价后期再陷回调,支持看60.00, 58.34,阻力看60.96, 62.29。目前油价受消息面影响较大,建议投资者紧盯消息面变化,时刻顺势而为。

【纽约股市】纽约股市个别发展。道琼斯工业平均指数升二百多点,历来首次突破2万7千点,与标准普尔五百指数同创收市新高,收市道指升227点,报27088点。标普五百指数升6点,报2999点。美国联邦储备局主席鲍威尔重申,会视乎情况采取行动延续经济增长。市场对减息预期升温,美股继续受支持。不过总统特朗普指中国并无实现承诺,购买美国农产品,言论曾经影响大市回落。道指早段升至2万7千点水平,其后进一步上升。下午升幅曾经收窄,不过尾段升势转急,最后连续第二日创纪录新高,并创收市新高。标普五百指数连续第三日上升,曾经贴近上日所创纪录新高,最后亦创收市新高。若美股走强则利淡金银回落。

【美元指数】美元汇价连续第二日下跌,美汇指数触及一星期来最低。美元继续受美国减息预期升温所影响。美国核心消费物价指数上升,曾经短暂支持美元收复部分失地。英镑兑美元表现较好,升至1.25水平,加元兑美元曾经贴近八个月来最高。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

【黄金分析】

【技术面分析】技术上,4H图呈高位区间宽幅拉锯,此前美联储官员鸽声嘹亮,金价从1270附近展开反弹并突破三月末的高点,市场预期各国央行将陆续跟随美联储采取更鸽派的立场,金价回落并陷入区间盘整,贸易战恶果逐渐呈现,美联储降息预期不断升温,金价在1320附近企稳后一路走高,美联储暗示最早将于7月降息,金价突破千四大关后飙升至近六年高位,但美联储官员暗示不会激进降息,G20峰会习特会晤成果斐然,金价回落痛失千四大关后继续走低,全球经济放缓前景重回投资者视野,鲍威尔国会证词偏向鸽派,温和降息或已板上钉钉,但美国就业、通胀数据出现反弹向好的迹象,金价冲击年内高位屡败屡战。日图呈震荡走高的态势,周图则呈宽幅拉锯后准备向上突破。整体来看,金价前期表现反复, 2015年年底计起加息靴子九度落地,美联储主席鲍威尔对渐进加息的政策路径按下暂停键,美国经济的基本面较其它主要经济体更具备韧性,若美元与主要经济体货币间的利差扩大,美元有机会再度高歌猛进,从而对金价构成打压,下方关注重要整数1400及前期低位1386。另一方面,全球经济增长放缓渐成共识,加上国际地缘政治动荡,若消息面配合,金价不排除借美元回软或避险情绪升温的机会走出技术性反弹,上方压力位前期高位1412及1427附近。美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

黄金回调分析:

近期波浪回调

重要黄金回调

阻力

1439

~

阻力

1427

~

阻力

1412

~

支持

~

1400

支持

~

1386

支持

~

1373

阴阳烛形态:

4小时

日图

周图

形态

区间震荡

区间震荡

区间震荡

顶底形态及均线分析:

阻力

前期高位1412

前期高位1427

前期高位1439

支持

重要整数1400

前期低位1386

前期低位1373

银行间仓位分析:

好仓比例

淡仓比例

好仓挂单支持区

淡仓挂单支持区

昨日

52%

48%

1390,1400

1410,1420

前日

54%

46%

1410,1420

1430,1440

ETF金银持仓量:

全球最大的黄金ETF——SPDR Gold Trust周四(7月11日)黄金持仓量较前一交易日相比持平,为800.54吨。

全球最大的白银ETF——iShares Silver Trust周四(7月11日)白银持仓量较前一交易日相比持平,为10342.47吨。

市况爆发性及急促性高,媒体对金价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及外汇市场对金价关注事项】

----, 美元指数升穿98.37, 中, 5美元, 美元上行确认则金价受压

----, 美元指数跌破95.03, 中, 5美元, 美元下行明显则金价受惠

----, 美股升穿28500上方, 中, 3美元, 美股走强上扬则金价受压

----, 美股跌破25500下方, 中, 3美元, 美股乏力回调则金价受惠

【今日与本周重要数据及关注事项】

周五(7月12日)

时间,数据,重要性,前值,**值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

1700,欧元区5月季调后工业产出月率,中,-0.5%,0%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2030,美国6月PPI年率,高,1.8%,--,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

英伦金融投资管理部

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