英伦金融原油交易策略:特朗普抱怨遭OPEC回怼,油持稳

上个交易日,原油价格靠稳,沙特阿拉伯和俄罗斯表态,双方可能会长期合作,油价受到支持。 美国总统特朗普指责石油输出国组织人为推高油价,油价曾经受到他这番言论影响下跌,伦敦期油一度跌穿73美元水平。

英伦金融:上个交易日,原油价格靠稳,沙特阿拉伯和俄罗斯表态,双方可能会长期合作,油价受到支持。 美国总统特朗普指责石油输出国组织人为推高油价,油价曾经受到他这番言论影响下跌,伦敦期油一度跌穿73美元水平。 纽约期油收市到期结算,报每桶68.38美元,升9美仙,升幅百分之0.1。 伦敦期油收市报74.06美元,升28美仙,升幅近百分之0.4。从供应面看, OPEC减产协议截止至2018年12月底,减产承诺的兑现率保持在相对高位,美国国内页岩油产量稳中有增,随着经济复苏需求预期向好,市场趋于平衡,联合限产协议巩固了市场对油价已经见底的共识,但美国页岩油产量未见明显回落,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,欧美政局不稳,加上特朗普意图挑起贸易战等不确定性因素,全球经济复苏难言一帆风顺,原油需求见底回升但增长仍然相当缓慢,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位有所回升,随着OPEC延长减产协议且需求预期向好,油价创出三年多以来新高,但三次冲击66美元上方均未能站稳,特朗普挑起贸易战引发忧虑,中美贸易争端形势不明朗,而白宫人事动荡鹰派官员上位,叙利亚战火蔓延,美俄冲突或升级,中东局势趋于紧张,油价从62美元附近持续回升,创出近三年半以来最高后稍有回落。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,则可能打压油价后期再陷回调,支持看67.44,66.00阻力看69.51,70.87。目前OPEC减产协议延长至2018年年底,美国增产利剑高悬,而地缘政治局势风起云涌,美国对叙利亚动武加剧局势恶化,美国库存状况左右短期波动,较高值搏率的交易策略,以适量逢低做多或突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

2) 1530以德国4月Markit制造业PMI初值高于预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

3) 1600以欧元区4月Markit制造业PMI初值高于预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

4) 2145以美国4月Markit制造业PMI初值高于预期适量好仓,波幅逾0.3~0.5美元**

5) 2200以美国3月成屋销售年化总数高于预期适量好仓,波幅逾0.3~0.5美元**

6) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

A)首触67.44适量好仓,目标68.27,69.00

B)上破69.00适量好仓,目标69.51,70.43

C)跌穿67.44适量淡仓,目标66.65,66.00

D)首触66.00适量好仓,目标66.65,67.44

油价在各主要产油国争夺市场份额而在供应上进行博弈、需求总体复苏缓慢的情况下,料走势会较为大幅震荡,但由于最新公告的页岩气生产成本约在45~55美元区间,短线料该区间上下3~5美元,即约60~42美元区间成主要角力区。油价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】

阻力

69.51

70.87

72.43

支持

67.44

65.57

64.15

【环球市况焦点及分析】

朝鲜宣布停止核试验与导弹发射试验,将集中精力发展经济,朝鲜半岛局势趋于缓和,引发部分避险资金流出。美债收益率持续走牛,反映出投资者对美国通胀水平上行压力加大倍感担忧,由于美国贸易保护主义引发大宗商品市场的波动,目前美国的通胀预期已攀升至三年多以来的最高水平。在英镑、欧元等主要的非美货币走弱的情况下,美元指数强劲反弹,一举站上90整数大关,直至逼近90.5水平附近后才稍微回落靠稳,金银则相继走低。原油方面,油价围绕68美元关口维持盘整,特朗普突然发难指责OPEC人为操纵油价,但旋即引来俄罗斯及OPEC多国油长的回怼,各方激烈的言辞交锋下投资者普遍选择保持观望态度。本周市场焦点在欧洲与日本央行议息,均按兵不动的机会较大,但不排除言辞上有微妙的变化。数据方面,在美国,预计制造业PMI初值持平,成屋销售与新屋销售情况乐观,FHFA房价指数小幅走高,谘商会消费者信心稍微减弱,耐用品订单下滑,批发库存持平,初请变化不大,核心PCE物价指数大致持平,GDP表现欠佳,密歇根大学消费者信心指数终值稍微向上修正。在欧洲,预计欧元区制造业PMI初值稍微走高,欧洲央行维持利率政策不变,经济景气相对持稳;德国制造业PMI初值持稳,IFO商业景气差强人意,Gfk消费者信心轻微下滑,实际零售销售止跌回升,失业率持平;法国消费者综合信心指数变化不大,GDP稍微走低,CPI变化不大;英国工业订单与零售销售差值相对收窄,GDP轻微走高。在亚太区,预计澳大利亚CPI小幅上行;日本失业率大致持平,日本央行仍坚持负利率;中国规模以上工业企业利润保持稳定增长。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东政治局势、沙特伊朗及俄罗斯等产油国动向、美国库存状况,亦会左右油价。若配合供应过剩忧虑缓解或者需求复苏理想的利好消息,油价反弹力度可以很大,投资者需紧盯消息面动向,顺势而为。

英伦金融【原油】:特朗普抱怨OPEC操控油价遭回怼,油价高位盘整。1)首个即市策略,跌破67.44,目标66.65,66.00,突破可追65.57,64.82。2)反之,升穿69.00可适量做多,看69.51,70.00,突破追70.87,71.73。3)最后一个策略,目前OPEC减产协议延长至2018年年底,美国增产利剑高悬,而地缘政治局势风起云涌,美国对叙利亚动武加剧局势恶化,美国库存状况左右短期波动,以64.15-65.57区间作适量多单,追0.5~0.8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【纽约股市】美国股市持续下跌,跌至一星期最低。 道指连跌第三日,收市报24462点,跌201点。标准普尔五百指数报2670点,跌22点。 科技股被沽售,以及美国国库债券孳息率上升,影响大市表现。 美国总统特朗普批评石油输出国组织人为推高油价,能源股受到他这番言论影响下跌。其他类别股份普遍亦表现疲弱。 标普五百指数连跌第二日,跌幅近百分之0.9。继道指上日跌穿去年年结位后,标普指数亦回吐今年所有升幅。 道指初段靠稳,但很快就转势下跌,之后跌幅逐渐扩大,到尾段跌势加剧,曾经跌289点,收市跌幅收窄。若美股走强则利好油价上扬,反之亦然。

【美元指数】美元兑主要货币汇价上升,美汇指数重上90点水平,是两个星期来首次。 澳元、新西兰元等商品货币兑美元的跌幅比较大,受中国股市下跌影响。 市场忧虑欧元区经济增长减慢,欧元兑美元下跌,曾经跌至两个星期最低。 英镑兑美元持续下跌,受英伦银行行长卡尼上日的「鸽派」言论影响。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

【原油分析】

【技术面分析】技术上,前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位有所回升,随着OPEC延长减产协议且需求预期向好,油价创出三年多以来新高,但三次冲击66美元上方均未能站稳,特朗普挑起贸易战引发忧虑,中美贸易争端形势不明朗,而白宫人事动荡鹰派官员上位,叙利亚战火蔓延,美俄冲突或升级,中东局势趋于紧张,油价从62美元附近持续回升,创出近三年半以来最高后稍有回落。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势及库存状况、伊朗供应消息、美国石油出口政策,亦会左右油价。投资者需时刻关注消息面动向,顺势而为,风险的头寸必须有所规划。

黄金回调分析:

近期波浪回调

重要黄金回调

阻力

72.43

阻力

70.87

阻力

69.51

支持

67.44

支持

65.57

支持

64.15

阴阳烛形态:

4小时

日图

周图

形态

冲高回落

震荡走高

区间震荡

顶底形态及均线分析:

阻力

前期高位69.51

前期高位70.87

前期高位72.43

支持

前期低位67.44

前期低位65.57

前期低位64.15

市况爆发性及急促性高,媒体对油价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及外汇市场对油价关注事项】

----, 美元指数升穿91.78,中, 0.3美元, 美元上行确认则油价受压

----, 美元指数跌破88.25,中, 0.3美元, 美元下行明显则油价受惠

----, 美股升穿26000上方, 中, 0.5美元, 美股走强上扬则油价受惠

----, 美股跌破23000下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回调则油价受压

英伦金融投资管理部

继续阅读
点赞 0 评论 0

免责声明 用户在金投网发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,所有内容的准确性、可靠性或完整性金投网不做任何保证。未经证实的信息仅供参考,不做任何投资和交易根据,据此操作风险自担。金投网未授权任何第三方机构或个人与用户私加联系方式,请切勿轻信且不要将您的个人账户信息与资料透漏给他人,任何用户私加联系方式由此带来的账户与资金损失都由用户自行承担。

相关推荐

推荐关注