英伦金融原油交易策略:特朗普抱怨遭OPEC回怼,油持稳

上个交易日,原油价格靠稳,沙特阿拉伯和俄罗斯表态,双方可能会长期合作,油价受到支持。 美国总统特朗普指责石油输出国组织人为推高油价,油价曾经受到他这番言论影响下跌,伦敦期油一度跌穿73美元水平。

英伦金融:上个交易日,原油价格靠稳,沙特阿拉伯和俄罗斯表态,双方可能会长期合作,油价受到支持。 美国总统特朗普指责石油输出国组织人为推高油价,油价曾经受到他这番言论影响下跌,伦敦期油一度跌穿73美元水平。 纽约期油收市到期结算,报每桶68.38美元,升9美仙,升幅百分之0.1。 伦敦期油收市报74.06美元,升28美仙,升幅近百分之0.4。从供应面看, OPEC减产协议截止至2018年12月底,减产承诺的兑现率保持在相对高位,美国国内页岩油产量稳中有增,随着经济复苏需求预期向好,市场趋于平衡,联合限产协议巩固了市场对油价已经见底的共识,但美国页岩油产量未见明显回落,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,欧美政局不稳,加上特朗普意图挑起贸易战等不确定性因素,全球经济复苏难言一帆风顺,原油需求见底回升但增长仍然相当缓慢,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位有所回升,随着OPEC延长减产协议且需求预期向好,油价创出三年多以来新高,但三次冲击66美元上方均未能站稳,特朗普挑起贸易战引发忧虑,中美贸易争端形势不明朗,而白宫人事动荡鹰派官员上位,叙利亚战火蔓延,美俄冲突或升级,中东局势趋于紧张,油价从62美元附近持续回升,创出近三年半以来最高后稍有回落。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,则可能打压油价后期再陷回调,支持看67.44,66.00阻力看69.51,70.87。目前OPEC减产协议延长至2018年年底,美国增产利剑高悬,而地缘政治局势风起云涌,美国对叙利亚动武加剧局势恶化,美国库存状况左右短期波动,较高值搏率的交易策略,以适量逢低做多或突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

2) 1530以德国4月Markit制造业PMI初值高于预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

3) 1600以欧元区4月Markit制造业PMI初值高于预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

4) 2145以美国4月Markit制造业PMI初值高于预期适量好仓,波幅逾0.3~0.5美元**

5) 2200以美国3月成屋销售年化总数高于预期适量好仓,波幅逾0.3~0.5美元**

6) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

A)首触67.44适量好仓,目标68.27,69.00

B)上破69.00适量好仓,目标69.51,70.43

C)跌穿67.44适量淡仓,目标66.65,66.00

D)首触66.00适量好仓,目标66.65,67.44

油价在各主要产油国争夺市场份额而在供应上进行博弈、需求总体复苏缓慢的情况下,料走势会较为大幅震荡,但由于最新公告的页岩气生产成本约在45~55美元区间,短线料该区间上下3~5美元,即约60~42美元区间成主要角力区。油价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】

阻力

69.51

70.87

72.43

支持

67.44

65.57

64.15

【环球市况焦点及分析】

朝鲜宣布停止核试验与导弹发射试验,将集中精力发展经济,朝鲜半岛局势趋于缓和,引发部分避险资金流出。美债收益率持续走牛,反映出投资者对美国通胀水平上行压力加大倍感担忧,由于美国贸易保护主义引发大宗商品市场的波动,目前美国的通胀预期已攀升至三年多以来的最高水平。在英镑、欧元等主要的非美货币走弱的情况下,美元指数强劲反弹,一举站上90整数大关,直至逼近90.5水平附近后才稍微回落靠稳,金银则相继走低。原油方面,油价围绕68美元关口维持盘整,特朗普突然发难指责OPEC人为操纵油价,但旋即引来俄罗斯及OPEC多国油长的回怼,各方激烈的言辞交锋下投资者普遍选择保持观望态度。本周市场焦点在欧洲与日本央行议息,均按兵不动的机会较大,但不排除言辞上有微妙的变化。数据方面,在美国,预计制造业PMI初值持平,成屋销售与新屋销售情况乐观,FHFA房价指数小幅走高,谘商会消费者信心稍微减弱,耐用品订单下滑,批发库存持平,初请变化不大,核心PCE物价指数大致持平,GDP表现欠佳,密歇根大学消费者信心指数终值稍微向上修正。在欧洲,预计欧元区制造业PMI初值稍微走高,欧洲央行维持利率政策不变,经济景气相对持稳;德国制造业PMI初值持稳,IFO商业景气差强人意,Gfk消费者信心轻微下滑,实际零售销售止跌回升,失业率持平;法国消费者综合信心指数变化不大,GDP稍微走低,CPI变化不大;英国工业订单与零售销售差值相对收窄,GDP轻微走高。在亚太区,预计澳大利亚CPI小幅上行;日本失业率大致持平,日本央行仍坚持负利率;中国规模以上工业企业利润保持稳定增长。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东政治局势、沙特伊朗及俄罗斯等产油国动向、美国库存状况,亦会左右油价。若配合供应过剩忧虑缓解或者需求复苏理想的利好消息,油价反弹力度可以很大,投资者需紧盯消息面动向,顺势而为。

英伦金融【原油】:特朗普抱怨OPEC操控油价遭回怼,油价高位盘整。1)首个即市策略,跌破67.44,目标66.65,66.00,突破可追65.57,64.82。2)反之,升穿69.00可适量做多,看69.51,70.00,突破追70.87,71.73。3)最后一个策略,目前OPEC减产协议延长至2018年年底,美国增产利剑高悬,而地缘政治局势风起云涌,美国对叙利亚动武加剧局势恶化,美国库存状况左右短期波动,以64.15-65.57区间作适量多单,追0.5~0.8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【纽约股市】美国股市持续下跌,跌至一星期最低。 道指连跌第三日,收市报24462点,跌201点。标准普尔五百指数报2670点,跌22点。 科技股被沽售,以及美国国库债券孳息率上升,影响大市表现。 美国总统特朗普批评石油输出国组织人为推高油价,能源股受到他这番言论影响下跌。其他类别股份普遍亦表现疲弱。 标普五百指数连跌第二日,跌幅近百分之0.9。继道指上日跌穿去年年结位后,标普指数亦回吐今年所有升幅。 道指初段靠稳,但很快就转势下跌,之后跌幅逐渐扩大,到尾段跌势加剧,曾经跌289点,收市跌幅收窄。若美股走强则利好油价上扬,反之亦然。

【美元指数】美元兑主要货币汇价上升,美汇指数重上90点水平,是两个星期来首次。 澳元、新西兰元等商品货币兑美元的跌幅比较大,受中国股市下跌影响。 市场忧虑欧元区经济增长减慢,欧元兑美元下跌,曾经跌至两个星期最低。 英镑兑美元持续下跌,受英伦银行行长卡尼上日的「鸽派」言论影响。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

【原油分析】

【技术面分析】技术上,前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位有所回升,随着OPEC延长减产协议且需求预期向好,油价创出三年多以来新高,但三次冲击66美元上方均未能站稳,特朗普挑起贸易战引发忧虑,中美贸易争端形势不明朗,而白宫人事动荡鹰派官员上位,叙利亚战火蔓延,美俄冲突或升级,中东局势趋于紧张,油价从62美元附近持续回升,创出近三年半以来最高后稍有回落。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势及库存状况、伊朗供应消息、美国石油出口政策,亦会左右油价。投资者需时刻关注消息面动向,顺势而为,风险的头寸必须有所规划。

黄金回调分析:

近期波浪回调

重要黄金回调

阻力

72.43

阻力

70.87

阻力

69.51

支持

67.44

支持

65.57

支持

64.15

阴阳烛形态:

4小时

日图

周图

形态

冲高回落

震荡走高

区间震荡

顶底形态及均线分析:

阻力

前期高位69.51

前期高位70.87

前期高位72.43

支持

前期低位67.44

前期低位65.57

前期低位64.15

市况爆发性及急促性高,媒体对油价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及外汇市场对油价关注事项】

----, 美元指数升穿91.78,中, 0.3美元, 美元上行确认则油价受压

----, 美元指数跌破88.25,中, 0.3美元, 美元下行明显则油价受惠

----, 美股升穿26000上方, 中, 0.5美元, 美股走强上扬则油价受惠

----, 美股跌破23000下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回调则油价受压

英伦金融投资管理部

继续阅读
点赞 0 评论 0

相关推荐

推荐关注