英伦金融「原油交易策略:减产执行率或创新高,兵临70关口油价

上个交易日,原油价格个别发展,伦敦期油持续上升,而纽约期油则由差不多三年半最高回落。 石油输出国组织消息人士透露,原油过剩库存已经所余无几,消息支持油价上升,纽约期油曾经上升到接近70美元,但到交易尾段受获利回吐影响回跌。

英伦金融:上个交易日,原油价格个别发展,伦敦期油持续上升,而纽约期油则由差不多三年半最高回落。 石油输出国组织消息人士透露,原油过剩库存已经所余无几,消息支持油价上升,纽约期油曾经上升到接近70美元,但到交易尾段受获利回吐影响回跌。 纽约期油收市报每桶68.29美元,跌18美仙,跌幅近百分之0.3。伦敦期油连升第三日,收市报73.78美元,升30美仙,升幅百分之0.4。从供应面看, OPEC减产协议截止至2018年12月底,减产承诺的兑现率保持在相对高位,美国国内页岩油产量稳中有增,随着经济复苏需求预期向好,市场趋于平衡,联合限产协议巩固了市场对油价已经见底的共识,但美国页岩油产量未见明显回落,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,欧美政局不稳,加上特朗普意图挑起贸易战等不确定性因素,全球经济复苏难言一帆风顺,原油需求见底回升但增长仍然相当缓慢,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位有所回升,随着OPEC延长减产协议且需求预期向好,油价创出三年多以来新高,但三次冲击66美元上方均未能站稳,特朗普挑起贸易战引发忧虑,中美贸易争端形势不明朗,而白宫人事动荡鹰派官员上位,叙利亚战火蔓延,美俄冲突或升级,中东局势趋于紧张,油价从62美元附近持续回升,创出近三年半以来最高后稍有回落。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,则可能打压油价后期再陷回调,支持看67.44,66.00阻力看69.51,70.87。目前OPEC减产协议延长至2018年年底,美国增产利剑高悬,而地缘政治局势风起云涌,美国对叙利亚动武加剧局势恶化,美国库存状况左右短期波动,较高值搏率的交易策略,以适量逢低做多或突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

2) 0730以日本3月全国CPI年率低于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

3) 1400以德国3月PPI年率高于预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

4) 2030以加拿大2月零售销售月率低于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

5) 2030以加拿大3月CPI年率高于预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

6) 2200以欧元区4月消费者信心指数初值低于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

7) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

A)首触67.44适量好仓,目标68.27,69.00

B)上破69.00适量好仓,目标69.51,70.43

C)跌穿67.44适量淡仓,目标66.65,66.00

D)首触66.00适量好仓,目标66.65,67.44

油价在各主要产油国争夺市场份额而在供应上进行博弈、需求总体复苏缓慢的情况下,料走势会较为大幅震荡,但由于最新公告的页岩气生产成本约在45~55美元区间,短线料该区间上下3~5美元,即约60~42美元区间成主要角力区。油价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】

阻力

69.51

70.87

72.43

支持

67.44

65.57

64.15

【环球市况焦点及分析】

昨日市场主要围绕近期经济数据的变化展开交易,英国3月零售数据表现不佳,使得投资者猜测即使英国央行于5月加息,但仍可能是鸽派加息,英镑连续受挫;而欧元区通胀水平仍不及预期,以及经济增速有出现停滞的迹象,欧元亦表现不佳。此外,美债收益率大涨,美国5年期债券收益率创下近十年来新高。美元指数一扫前期颓势,强势冲击90整数大关但差之毫厘,随后稍微回撤蓄势,金价小幅回落,银价在17美元关口上方震荡持稳。原油方面,油价冲高回落,尝试冲击70美元整数关口但功败垂成,OPEC与非OPEC部长级监督委员会会议即将召开,投资者预期减产协议的执行率或创新高,但美元走强令油价涨势遇阻。本周市场聚焦的两大风险事件或迎来新一轮的催化,叙利亚局势随着美英法的联合军事打击,面临进一步的动荡,中美贸易争端亦可能因美国公布新一轮的征税清单,变得更加剑拔弩张。数据方面,预计加拿大零售销售与CPI相对持稳。在欧洲,预计欧元区消费者信心指数初值欠佳;德国PPI变化不大。在亚太区,预计日本CPI小幅下行。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东政治局势、沙特伊朗及俄罗斯等产油国动向、美国库存状况,亦会左右油价。若配合供应过剩忧虑缓解或者需求复苏理想的利好消息,油价反弹力度可以很大,投资者需紧盯消息面动向,顺势而为。

英伦金融【原油】:减产执行率或创新高,兵临70美元关口油价驻步不前。1)首个即市策略,跌破67.44,目标66.65,66.00,突破可追65.57,64.82。2)反之,升穿69.00可适量做多,看69.51,70.00,突破追70.87,71.73。3)最后一个策略,目前OPEC减产协议延长至2018年年底,美国增产利剑高悬,而地缘政治局势风起云涌,美国对叙利亚动武加剧局势恶化,美国库存状况左右短期波动,以64.15-65.57区间作适量多单,追0.5~0.8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【纽约股市】美国股市下跌,道琼斯工业平均指数连跌第二日。 道指收市报24664点,跌83点。标准普尔五百指数报2693点,跌15点。 苹果公司供应商、全球最大晶圆代工厂台积电,受智能手机市场需求疲弱影响,调低全年营业收入**。消息拖累晶片股下跌,影响大市表现。 消费品股在这个交易日亦有沽售压力,受家庭用品生产商宝洁,及烟草生产商菲利普莫里斯的不利消息影响,而银行股则逆市上升。 标普五百指数连升三日后,由差不多一个月最高回落,跌近百分之0.6。道指初段下跌,到上午中段回稳,曾经倒升14点,但其后又转势下跌,最多跌过191点,到尾段跌幅收窄。若美股走强则利好油价上扬,反之亦然。

【美元指数】美元兑主要货币汇价上升,美汇指数连升第三日。 美国国库债券孳息率上升,以及市场预期美国今年会继续加息,支持美元上升。 英伦银行行长卡尼表示,英国的经济数据好坏参半,又说今年很可能会加息,但同时指出,除了下个月外今年还有其他会议。 市场对英伦银行下个月加息的预期降温,英镑汇价下跌,兑美元曾经跌到大约两星期最低。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

【原油分析】

【技术面分析】技术上,前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位有所回升,随着OPEC延长减产协议且需求预期向好,油价创出三年多以来新高,但三次冲击66美元上方均未能站稳,特朗普挑起贸易战引发忧虑,中美贸易争端形势不明朗,而白宫人事动荡鹰派官员上位,叙利亚战火蔓延,美俄冲突或升级,中东局势趋于紧张,油价从62美元附近持续回升,创出近三年半以来最高后稍有回落。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势及库存状况、伊朗供应消息、美国石油出口政策,亦会左右油价。投资者需时刻关注消息面动向,顺势而为,风险的头寸必须有所规划。

黄金回调分析:

近期波浪回调

重要黄金回调

阻力

72.43

阻力

70.87

阻力

69.51

支持

67.44

支持

65.57

支持

64.15

阴阳烛形态:

4小时

日图

周图

形态

冲高回落

震荡走高

区间震荡

顶底形态及均线分析:

阻力

前期高位69.51

前期高位70.87

前期高位72.43

支持

前期低位67.44

前期低位65.57

前期低位64.15

市况爆发性及急促性高,媒体对油价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及外汇市场对油价关注事项】

----, 美元指数升穿91.78,中, 0.3美元, 美元上行确认则油价受压

----, 美元指数跌破88.25,中, 0.3美元, 美元下行明显则油价受惠

----, 美股升穿26000上方, 中, 0.5美元, 美股走强上扬则油价受惠

----, 美股跌破23000下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回调则油价受压

英伦金融投资管理部

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