全球多央行鹰派加息预期持续升温 黄金退守1700美元关口

周四(9月1日),现货黄金延续隔夜跌势震荡下探,一度跌至1700.5美元/盎司。截至发稿,现货黄金跌0.59%报1701.35美元/盎司。

黄金退守1700美元关口

周三(8月31日)美国ADP表现平平,一度给金价提供反弹机会,但克利夫兰联储主席梅斯特称,利率需在明年初前升到略高于4%,美联储明年不会降息,打压了多头士气。

梅斯特还重复了她之前的说法,即他们将主要根据通胀前景,而不是受到密切关注的月度就业报告来决定是否支持下个月连续第三次加息75个基点。她认为,美联储必须防止一厢情愿的想法,现在就断定通胀已经见顶还为时过早。这在短期内将是痛苦的,但高通胀同样也是痛苦的。

里士满联储主席巴尔金也重申,美联储致力于将通胀恢复到2%的目标。他在谈到经济成长前景时表示,目前并未处于衰退之中,但衰退不一定是灾难性的。

据CME“美联储观察”,目前市场认为美联储到9月份加息50个基点的概率为28%,加息75个基点的概率为72%;到11月份累计加息75个基点的概率为0.9%,累计加息100个基点的概率为29.5%,累计加息125个基点的概率为69.6%。

此外,市场对欧洲央行9月加息75个基点和英国央行加息50基点的预期也在不断升温,虽然黄金一直被当周抵御通货膨胀的工具之一,但在全球多数央行将积极收紧货币政策的情况下,投资者顾虑持有黄金的机会成本增加,会被迫选择抛售黄金。

欧盟统计局周三公布的数据显示,欧元区8月消费者物价同比涨幅从7月的8.9%升至9.1%,高于预期增幅9%。这加强欧洲央行下周大幅加息75个基点的理据,政策鸽派要想将加息幅度降低至50个基点,将不得不面临更多阻碍。

黄金退守1700美元关口

德国商业银行经济学家表示,9月通胀可能会跃升,欧洲央行面对的继续大幅加息的压力可能仍然很大。

高盛也预计欧洲央行将在下周的政策会议上加息75个基点,因为周三的数据显示欧元区通胀率创下纪录新高。他们还提高了对利率峰值的预测,预计到2023年2月将升至1.75%,之前预测的峰值为1.50%。

而美国花旗银行和民调机构YouGov周三公布的月度调查显示,英国家庭对未来五至10年的平均通胀预期在8月创下4.8%的纪录高位,比英国央行2%的通胀目标高出一倍多。

花旗银行经济学家表示,最新的调查读数可能会让英国央行货币政策委员会感到紧张,并推动委员们在9月会议上投票支持连续第二次加息50个基点。

对黄金的后市走向,DailyFX外汇策略师表示,美联储无意在短期内大幅放松政策。他们的重点是抗通胀,他们甚至希望围绕政策预期制造一些双向风险。在这种情况下,他们给出的前瞻指引不那么明确,这导致黄金疲软。

FXStreet分析师认为,在利率上升和美国数据乐观的背景下,黄金价格未来走向仍然是下行,下一个重要目标是1700美元,任何有意义的反弹前提是必须先重新站稳1730美元整数位上方。

Kotak Securities商品研究部副总裁表示,尽管经济数据喜忧参半,但由于美联储延续鹰派姿态,美元和债券收益率持续走强,黄金交易价格接近6周低点。ETF资金流出也表明投资者兴趣减弱。黄金已从近期高点大幅回调,目前接近1700美元/盎司的关键水平,除非美元和债券收益率大幅回调,否则我们可能会看到跌势持续。

渣打银行贵金属分析师则认为,金价不太可能进一步大幅下跌,因为大部分下跌风险已被市场消化。尽管金价面临着巨大的下行风险,但它也受到了来自经济衰退风险、对价格敏感的现货市场、已经缩减的仓位以及通胀上升等有利因素的影响。虽然他们预计金价将在第四季度跌向1700美元/盎司,但这些因素可能会限制金价的下行。短期来看,金价将从宏观数据,尤其是将于周五(9月2日)公布的非农报告中找到方向。

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