黄金多头别被骗了!脱欧喜讯只是“应急止痛药”?

周三(11月14日),现货黄金止跌守住1200关口,现报1202.29美元/盎司。美元从16个月高位97.69回落,现报97.18。

美元下跌是因为英国可能达成脱欧协议而改善了风险偏好,不是因为美国经济基本面恶化。欧元和英镑占美元指数权重约70%。英镑兑美元周三报1.2987,较早盘有所回落,交易员减少对英镑的做空押注,因英国与欧盟终于就脱欧协议草案达成一致。

BK Asset Management外汇策略董事总经理Kathy Lien称,“不要被美元下跌骗了…几乎所有主要货币都是因为本地因素反弹,并不是对美元的偏好有所转变,或是经济基本面改变了。”Lien预计,美国经济强劲、利率上升以及美元的避险地位,将支撑美元进一步上涨。

英国首相特雷莎梅如今的挑战是向议会推销该协议草案,而强硬退欧派指责她向欧盟投降。英国内阁将于周三22:00开会,审议脱欧协议草案。

CMC markets首席市场策略师Michael McCarthy表示,“英镑多头人气当然已回来,但我们需要见到协议草案的更细的细节,且特雷莎梅需要得到其大臣们的支持。”McCarthy指出,尽管英镑进一步升值的空间仍有很多,但审慎的作法是暂时坐壁上观直到情况明朗。

对于英国平稳有序退欧的乐观憧憬,推动欧元兑美元涨0.1%至1.1301美元。但交易员称,欧元涨势受限于围绕意大利预算相关忧虑和疲弱的德国投资者信心数据。McCarthy补充说:“意大利仍然令交易员担忧,我们预计未来欧元区存在更多不确定性。欧元涨势将受限 。”

展望今日,美国市场将有极为关键的CPI数据出炉。外媒调查显示,美国10月整体CPI年率料上升2.5%,上月为增长2.3%;10月核心CPI年率料上升2.2%,上月也为增长2.2%。此外,美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)将于北京时间周四07:00发表讲话。市场也将密切关注鲍威尔的表态,以期寻找他在当前经济周期中打算让紧缩之路走多远的线索。

今日重点数据及事件关注:

21:30 美国10月季调后CPI月率

22:00 英国内阁开会审议脱欧协议草案

23:00 美联储理事夸尔斯(Randal Quarles)在美国众议院金融服务委员会进行半年一次的证词陈述

次日05:30 美国至11月9日当周API原油库存

次日07:00 美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)参加在达拉斯联邦储备银行的全球视角演说者系列的听众问答环节

黄金ETF持仓

数据显示,全球最大黄金ETF——SPDR Gold Trust当前持仓量报761.16吨,较周二结余量减少近0.8吨。

金价周二上涨,受助于对价格敏感客户的低吸买盘。RJO Futures大宗商品高级策略师Phil Streible称,“美元走弱支撑黄金,许多人愿意在1200美元水准之下买入。”英镑隔夜大涨,美元指数则下跌0.4%,使持有其他货币的投资者购买以美元计价的黄金的成本降低。上日美元曾触及2017年6月以来最高。

分析人士指出,持续走低的油价当前正对黄金价格走势构成一大负面因素。至周二,美油已连跌12日,盘中最低跌破57美元/桶;布油也跌破67美元/桶,从技术上也进入了熊市。目前,金油比已收复了年内的全部跌幅。特朗普周一表示,希望沙特和其他OPEC国家不会减产,根据供应情况,油价应该要低得多,此番评论加速了油市的回调。

此外,虽然隔夜银价小幅上涨,但目前金银比也已处在了25年来的最高位。唯有该比例掉头向下,贵金属市场或方有大举反攻的机会。

道明证券在周二(11月13日)发布的报告中表示,如果现货金跌破1190美元/盎司区域,金价走势可能会面临进一步的压力。道明称,“欧洲政治杂乱,美联储将继续保持紧缩路径,加息已将美元指数维持在97以上,这继续增加金价的下行压力,正如我们预期的那样。 虽然CTA(商品交易顾问)大部分创纪录的空头现在已经回落了,但我们怀疑跌破1190美元/盎司将促使这些公司再次增加其空头头寸作为下行动力。”

不过,德国商业银行表示,“黄金没有进一步下跌的事实”可能是由于昨日股市的调整,这增加了黄金成为另类投资的吸引力,这从黄金ETF流入可以看到这一点;昨天彭博追踪的黄金ETF持有量增加了5.8吨。逢低吸纳者也可能利用低价购买黄金,这可能也是对黄金价格的支撑。

市场恐慌指数

数据显示,美国股市道琼工业指数和标普500指数周二收盘小幅下跌,能源股和波音股价下挫,抵消了科技股的小幅涨幅,并盖过了贸易磋商取得进展希望重燃带来的影响。纳斯达克指数基本收平,科技股反弹使该指数脱离下跌区域。

道琼工业指数收跌100.69点,或0.4%,报25286.49点;标普500指数收跌4.04点,或0.15%,报2722.18点;纳斯达克指数收涨0.01点,报7200.88点。标普500指数创下10月31日以来最低收位。CBOE波动率指数微跌,收报20.02。

Bruderman Asset Management的副董事长兼首席市场策略师Oliver Pursche称,“如果你观察投资者的信心状况…相当明显,即便在过去几天大涨的日子里,投资者信心也不是很坚定。如果你看下今天的市场走势,就会发现这反映出缺乏自信和方向。人们或许会一直没有方向感,直到G20会议结束,并且假设会议将会取得一些正面进展。”

技术分析

今日亚盘时段现货黄金价格整理于1200-1205区间内,因隔夜英镑和欧元大涨令美元从十七个月高位大幅回落,给金价探底回升提供了机会,全球最大黄金ETF—SPDR Gold Trust持仓报告显示至11月13日较上日减持0.84吨,总库存为761.16吨。

金投网黄金行情中心显示,北京时间18:35,今日黄金现货价格报1200.13美元/盎司。

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