双力A(150069)简介
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基金全称:国联安双力中小板综指分级证券投资基金
基金简称:国联安双力A中小板综指
基金代码:150069(主代码)
基金类型:固定收益
发行日期:2012年02月20日
成立日期/规模:2012年03月23日 / 8.091亿份
基金管理人:国联安基金
基金托管人:建设银行
基金经理人:黄志钢
成立来分红:每份累计0.00元(0次)
管理费率:1.00%(每年)
托管费率:0.22%(每年)
销售服务费率:---(每年)
最高认购费率:1.00%(前端)
最高申购费率:---(前端)
最高赎回费率:---(前端)
开放时间:基金公司暂未公布
业绩比较基准:95%×中小板综指收益率+5%×活期存款利率(税后)
跟踪标的:中小企业板综合指数
基金分级信息
母子基金:162510(母)150069 150070(子)
是否配对转换:是
是否转LOF:是
封闭期:3年
提前结束条款:无
定期折算日:在分级运作期的开始两年,自基金合同生效日始每满一年的最后工作日为基金份额定期折算日。
不定期折算条件:双力B的份额参考净值小于或等于0.250元
固定收益份额年化收益率:一年期银行定期存款年利率加上3.5%
亏损临界点:无
保收益临界点:无
超额收益临界点:无
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