今日市场将迎两件大事 黄金价格是福是祸?
周一(10月15日)亚市盘中,现货黄金价格震荡交投于1220美元水平附近,现货黄金短线走势偏震荡但涨势有所放缓,因美元指数小幅反弹。美元指数的上涨得益于脱欧谈判的不确定性,欧元、英镑开盘跳水从而提振美指。从市场情绪来看,期权市场对黄金看跌期权的需求正在减少,这或暗示投资者对黄金价格的看跌情绪也正不断减缓,而恐慌指数的上升或暗示黄金波动性有望回归。本交易日,市场还将迎来美国“恐怖数据”—零售销售数据。
今日市场将迎来两大关键事件,一方面,意大利需在当天向欧盟委员会提交预算草案,这可能对欧元走势产生比较大的影响。另一方面,有“恐怖数据”之称的美国零售销售数据将在北京时间今晚出炉,预计将引发市场的波动。
除了周一这两大事件,本周市场还将重点关注美联储会议纪要、欧盟脱欧峰会以及贸易争端的进展。另外,股市方面的表现也受到投资者关注。
聚焦意大利预算
本周欧洲政治面消息势将盖过经济数据,周一是意大利政府提交预算草案的最后期限,能否通过欧盟审批仍存在悬念。
Kitco Metals全球交易主管Peter Hug指出,就地缘政治而言,意大利可能带来一些严重问题。
意大利财政部前首席经济学家、LC Macro Advisors创始人Lorenzo Codogno上周五表示,欧盟很可能会否决意大利的预算案。
Codogno接受彭博采访时表示,意大利“不仅与布鲁塞尔,与金融市场也陷入了严重的冲突”。
针对本周欧元/美元的表现,外汇交易研究团队FXTechstrategy Team周一撰文称,欧元/美元的看涨反弹仍未改变,预计将会进一步走强。但鉴于上周五价格走势犹豫,力道可能会有所减弱。上行方面,欧元初步阻力看向1.1600水平,突破该位则敞开上行至1.1650的大门,更进一步阻力则看向1.1700以及1.1750水平。
文章并显示:“至于下行方面,初步支撑看向1.1550水平,跌破该位则目标指向1.1500关口,更进一步跌破则看向1.1450以及1.1400水平。总的来看,欧元/美元面临进一步的上行压力,不过需要对反弹保持谨慎。”
彭博周末撰文称,本周欧洲的经济数据都会被两大政治风险所掩盖:英国脱欧和意大利债务。密切关注10月17日的欧盟峰会,寻找英国脱欧谈判取得突破的信号。意大利必须在10月15日之前向欧盟委员会提交预算计划。
针对本周外汇市场走势,荷兰国际集团(ING)经济学家周末撰文称:“欧洲方面,重点将是意大利提交的三年预算计划和欧盟方面的回应。2019/20/21年1.7%的GDP结构性赤字计划不会受到欧盟委员会的欢迎,而且可能会引发一场口水战。我们很难看到意大利政府在短期内让步,欧元可能再次面临压力。或许,未来一周欧元/美元反弹的最大希望是英国退欧协议。”
美银美林(BofAML)上周二发布客户报告称,短期而言,意大利预算计划可能会进一步打压欧元。
美银美林分析师表示:“我们看来,意大利政府正在‘挑起与欧盟的争斗’。部分欧盟国家政府在过去曾违反财政规定,但都没有如此公开。这是首次出现有欧盟国家政府公开无视相关规定,我们认为欧元必然会对此做出较强的反应。”
美银美林分析师指出:“如果意大利一意孤行,欧盟的财政规定将变得毫无意义,从而导致其他欧盟成员国纷纷效仿,这对于欧洲央行未来财政政策的实施无疑增加了重重阻碍。即便不考虑这些因素,光是意大利预算风波本身就已经令欧元多头停止买入,过去数周内仅仅是没有卖出欧元罢了。”
“恐怖数据”今晚来袭
北京时间周一20:30,美国将发布9月零售销售数据,这是本周投资者最为关注的经济指标之一。
外媒调查显示,美国9月零售销售月率料上升0.7%,上月为上升0.1%,创下今年2月份以来的最低增幅。
调查并显示,美国9月核心零售销售月率料攀升0.4%,上月为增长0.3%。
由于美联储强调利率决定将取决于经济数据,而消费支出占美国经济产出的70%左右,美国零售销售数据经常在金融市场掀起“惊涛巨浪”,因此被称为“恐怖数据”。
分析师指出,假如零售销售数据表现强劲,有望推动美元上涨,从而对黄金价格构成打压。
澳洲联邦银行(CBA)矿业和大宗商品分析师Vivek Dhar表示,金价前景可能取决于美元的走势,而非过去一直影响金价的美国实际债券收益率的变化。
他说道:“我们继续将黄金价格预期与美元走势挂钩。美元走强将拖累金价,反之亦然。”
外汇网站FX Charts分析师Jim Langlands周一撰文称,现货黄金可能还会进一步走强。
摩根士丹利(Morgan Stanley)指出,美元涨势将进入末升段,秋季的涨势不会像2月至8月一样普遍上涨。
以Hans Redeker为首的大摩策略师团队周四在报告中写道,美债收益率攀升会推升美国资产的波动,导致外资减持美国资产,美元下一阶段的升值受限。
据彭博周四公布的调查显示,黄金交易员和分析师对本周金价前景维持看涨。值得注意的是,这是受访人士连续第8周看涨金价前景。
在接受调查的16位黄金交易员及分析师中,9人看涨,3人看跌,4人看平。
技术面分析:
美元
美元指数本周小幅跳空高开,因脱欧谈判前景目前依旧存在变数,欧系货币开盘跳水从而提振美元指数。从当前情况来看,美元指数接下来的走势或陷入动荡,因美国即将迎来中期选举,这对美元指数有着重要的影响。技术面来看,美元指数受到75%百分比位置的支撑,但依旧承压于关键上升趋势线下方,技术指标暂无明显方向,这或暗示美指走势或偏震荡。
黄金
日图显示,现货黄金整体涨势有所放缓,因美元指数止跌,此外,随着金价收复1200整数关,黄金的投资情绪已经有明显的改善。技术面来看,黄金的价格整体依旧倾向上涨,尽管KD指标触及超买水平且涨势有所放缓,但是RSI依旧震荡上行,且云图上行云整体走势也倾向温和看涨,这为金价提供了一定的支撑。现货金目前受100日均线支撑,只要有效守住这一水平,那么黄金价格将有望继续反弹。
4小时图显示,黄金回调趋势再度放缓,随着云图上行云的进一步走高,现货黄金整体风险偏向上行,RSI再度指向超买水平,KD指标有止跌的迹象,目前,金价交投于云层上方,尽管基准线走势趋平,但是转折线的涨势依据较为强劲,这或暗示黄金价格短线倾向继续看涨,不过,上涨的空间可能会受到一定的限制。
金投网黄金行情中心显示,北京时间10:38,今日黄金现货价格报1221.62美元/盎司。
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