美国9月CPI意外爆冷 现货黄金飘红大幅上涨

周四(10月11日)美市盘中,最新出炉的美国CPI数据意外不及预期,且美国总统特朗普在不到24小时内再次批评美联储,消息传来之后美元指数跌破95关口,现货黄金则大幅上涨,黄金价格直逼1220美元/盎司关口,日内波幅达28美元;美国股市则在短线翻红之后再次急跌,短线波动加剧。

美国9月CPI意外爆冷:据劳工部最新的报告显示,美国9月CPI月率上涨0.1%,不及预期和前值;同比上涨2.3%,为2月以来最低水平,不及8月的2.7%,也低于预期的2.4%。

核心CPI也同样逊于预期,为0.1%,预期0.2%;年率增长2.2%,也低于预期的2.3%。

分析人士指出,受租金成本增速放缓和能源价格下跌的影响,潜在的通胀压力似乎略微降温。不过,由于数据仅略低于分析师预期,通胀报告可能无法改变美联储将在12月政策会议上加息的预期,目前为止美国央行今年已加息三次。美联储追踪的通胀指标是核心PCE物价指数年率,该数据8月份录得2%,连续第四个月符合美联储目标。

Zerohedge撰文称,美国核心CPI数据不及预期是受二手车市场拖累。美国9月二手车价格出现暴跌,跌幅创15年来最大。如果除去二手车市场的一场下跌,CPI数据月率及年率都将符合预期。

与此同时公布的美国初请数据也不及预期。美国至10月6日当周初请失业金人数为21.4万,前值20.6万,预期20.7万。

有评论指出,美国至10月6日当周初请失业金人数意外录得增加,但仍然接近49年以来新低,也不太可能使有关美国劳动力市场保持强劲的观点出现偏离。美国劳工部称,卡罗莱纳地区遭受飓风弗洛伦斯的影响,9月中旬就业人数受到冲击。美国劳动力市场被认为接近充分就业,而部分经济学家相信这一现象有助于美国薪资增速会更高,并将加深有关美联储在12月份再度加息一次的预期。

隔夜美股暴跌,美国总统特朗普高呼美联储已疯,称美股下跌是等待已久的调整。在美国CPI数据发布之后,特朗普又批评美联储,称美联储变得“有点聪明过头。”

特朗普还表示,美联储太激进了,他们正在犯下大错误!

随后,美国总统特朗普最新表示,美联储失控了。美联储过于严格,它正在犯错。他还指责美联储造成了道琼斯工业平均指数在两天内大跌了1100点。不过,他并不打算解雇美联储主席鲍威尔,只是对他很失望。

此外,他在再次将矛头对准美元,称美元强劲,这不利于出口。特朗普任期内屡次对美元和美联储发表评论,与传统做法相悖。

据CNBC,美国国家经济顾问库德洛最新表示,美联储仍是独立的,美国总统特朗普并没有向美联储发号施令。但不到两小时前,美国总统特朗普刚刚进行了其24小时内对美联储过快加息的第二次批评。

此外,库德洛还表示,美联储主席鲍威尔“切中要害”,经济增长没有理由必须导致通胀,美联储已经处理好从超宽松货币政策向更为正常水平的过渡;美国经济十分、十分稳固,这将为股市带来信心;美国经济是全球最热的经济,“冷静”对待股市,美国经济正处于上升周期。

财经网站Forexlive分析师Adam Button认为,美国总统特朗普这席话比其听起来更重要。在某种程度上,美国将出现真正的回调,甚至出现熊市。很明显,美国总统特朗普正把所有问题都归咎于美联储,这将使得美联储进一步政治化,这种风险可能会造成长期的损害。特朗普所有这些言论也让美联储很难放慢加息的步伐,而不是屈从于他。

美国CPI数据出炉之后,美元跌破95关口,最低来到94.98,创下一周以来的低位;欧元/美元持续拉升,刷新10月1日以来新高至1.1599。

法国农业信贷银行驻伦敦的外汇策略师Manuel Oliveri表示:“美元的疲软可能是由于一些看多头寸的平仓。隔夜美国国债收益率下跌,但市场波动非常剧烈。”

在美元全线下挫之际,美元/日元一度跌破112关口,随后短线上扬;在岸人民币兑美元逼近6.89关口,较日内低点涨逾400点;离岸人民币兑美元也相继收复6.91和6.90关口,日内涨逾200点。

大华银行指出,美元兑日元继续下修,短线料指向111.50,强劲阻力位于112.70。

该行还指出,汇价的下跌视为修正,而非重要跌势的开始。汇价未来数日可能跌向111.50。若突破关键阻力113,则持稳。

随着美元走软,现货金则大幅上涨2%,触及9月21日以来高点1220.60,日内波幅超过29美元;现货白银急涨2%,最高触及14.57美元/盎司。

ING分析师Warren Patterson表示:“黄金正从全球股市的抛售中获得一些支持。如果这种抛售持续下去,我们将开始更多地看到黄金作为避险资产的转移。”

“美国国债收益率上升和美元普遍走强,意味着投资者在很大程度上忽视了黄金。但在一些宏观问题的背后,当前水平下人们看到的是相当不错的价值,”Patterson说道。

在美国CPI意外不及预期之后,全球股市扳回部分跌幅,欧洲斯托克600指数跌幅缩窄至1.25%;美国三大股指在小幅低开之后一度全线翻红,但随后再次转而下滑,其中道指、标普500指数最新跌超1%;标普500指数跌破200日均线,为5月4日以来首次,跌幅1.28%或35点;道指自7月9日以来首次跌破100日移动均线,现跌1.34%或345点。

据彭博,全球股市重挫之际,交易员正在降低对美联储明年会加息多少的预期。

货币市场目前完全消化的是明年底之前只加息两次的预期,第三次加息的概率大约在80%;而周二时的市场预期是加息超过三次。12月份下次加息的概率已经从81%下跌至74%。

MUFG联合银行首席金融分析师Chris Rupkey在一份报告中称:“经济可能正在升温,但其速度不足以引发通胀压力,并对美联储决策者将利率调至更高水准的必要性提出质疑。”

目前从技术上看,现货黄金已跨越了1200及1210两大关口,盘中一度上破1220关口,金价已升至1215关键位置的上方,上涨动能得到极大的恢复。此外,黄金ETF也开始大幅增仓,周三全球最大黄金ETFSPDRGoldTrust周三持仓较上日增加8.82吨,当前持仓量为738.99吨,这是该基金在长时期持续减仓之后出现的较大幅度的增持,这意味着投资者重拾对黄金的兴趣。

从4小时上来看,黄金的价格短线爆涨,目前已经突破布林带上轨,运行在布林带上轨上方,布林带中上轨也都向上开口。均线系统多头排列,MACD也是在0轴下方交金叉向上运行,上行动能较为强劲,但KDJ以及RSI指标有回落的趋势,暗示现货金短线有回落整理的趋势。综合来看,日内操作上建议回落做多为主,空单先不考虑,下方关注1220一线支撑,破位看1217支撑,上方关注1230阻力。

金投网黄金行情中心显示,北京时间10:43,今日黄金现货价格报1220.58美元/盎司。

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