铁矿石触及涨停 创11月2日来新高

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11月23日,铁矿石期货主力合约盘中触及涨停,涨幅9.92%,报598.5元,创11月2日以来新高。

隔夜市场,铁矿石I2201合约延续反弹,现货市场贸易商出货积极性高,但钢厂则大多维持按需采贩。瑞达期货方面认为,当前铁矿石现货供应维持宽松,其中港口库存持续增加,同时本期澳巴铁矿石发运总量及到港量均出现提升,但近两日I2201合约主流空单减幅大于多单对期价极成一定支撑。

事实上,从上周五开始,黑色系部分品种就已经开启反弹,周一的时候,涨幅更为显著。

对此,业内观点普遍认为,行情驱动来自于需求预期部分修复,主要受到商业银行开发贷投放加大的市场传言影响。

具体来看,上周五,市场传言称近期房地产开发贷有放宽迹象,房企融资环境改善。雅居乐发布公告称,将按期偿还定期贷款信贷,涉及贷款金额为33.45亿港元和6000万美元。

广发期货黑色组首席分析师周敏波认为,受此消息影响,黑色金属在上周五整体止跌反弹,螺纹钢等成材端表现强于铁矿石等原料。昨日铁矿和焦炭涨幅大于钢材,可能是市场在交易复产预期下钢厂利润收缩的逻辑。

申万期货黑色研究员丁祖超则认为,铁矿石接连两天的上涨是前期价格超跌反弹的体现,焦炭方面,市场可能在交易焦企限产的逻辑,如果主动限产,焦炭的基本面可能会逐步好于焦煤,焦炭价格上涨体现出焦企焦化的利润。

目前基本面变化不大,市场对于后市观点存在分歧。

金瑞期货黑色研究员卓桂秋认为,铁矿石、焦炭等品种价格反弹的持续性有待需求进一步改善,房地产行业至暗时刻已经过去,拨云见日还需时日。

一方面,铁水当前日均202万吨的产量可能已经接近底部,因此成本端铁矿石年底前进一步下降的空间有限;另一方面,随着焦炭现货已经连续两周亏损,并呈现扩大态势,随着供应端收缩叠加宏观需求预期改善,盘面价格反弹。

在广发期货黑色组首席分析师周敏波看来,虽然当前吨钢利润尚可,钢厂存在复产预期,对上游铁矿石和焦炭的需求环比或有改善。但并不改变铁矿和焦炭长期供需偏宽松的格局。焦炭、铁矿石期货价格反弹缺乏可持续性,建议铁矿石可逢反弹短空,焦炭单边波动较大,可关注多焦化利润策略。

国泰君安期货:阶段性下行空间有限,铁矿石宽幅震荡

从供需两端来看,铁矿石供需基本面出现持续转弱,国内钢厂产量持续走低,限产仍在持续,铁矿石需求维持低位,而供给则相对平稳,导致铁矿石港口库存近期出现了较为快速的积累;同时煤炭及钢材的大幅下行使得产业链整体估值中枢出现明显下移,市场悲观氛围较为浓厚。而从上周开始关于政策端对于地产调控边际缓和的传闻不断增多,使得市场此前对于地产未来一致的悲观预期有所松动,同时关于12月钢厂复产预期逐渐强化,阶段性进一步下跌空间有限,低位反复。

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