建筑钢材需求即将进入淡季 未来市场可能要垒库
5月份即将过去,6月份即将开始。进入6月,市场的舆论认为即将进入梅雨季节,建筑钢材需求即将季节性的走弱,且今日上海钢联库存数据出来后,市场存在着这样的认知;表观需求下行、萎缩,产量处于高位,未来市场可能要垒库了,且厂库库存微增,钢厂销售压力增大等。
关于做空的主要逻辑无非就是:高产量、高库存,即将进入淡季,梅雨季节来临、高温也将来袭,需求走弱是必然的。所以价格必将下跌等。
分析产业逻辑我们认为不能仅仅局限于一个螺纹钢品种,要站在产业链各品种间的相互关联角度去思考。
从理解上看:铁矿石港口库存创这几年新低,澳大利亚又是美国反华的跟班与先锋。巴西疫情又如此严峻,我们说要大搞基建,要搞强刺激,要大水漫灌,市场的钱首先要炒作的就是各类大宗商品与房子吧。但这些显然是不符合国家利益的,特别是大量的资金如流向房地产,推高房价,以及借助疫情、港口铁矿石的低库存炒高进口大宗商品的价格。事要踏实的做,但不能大张旗鼓的去宣传。我们要相信作为一国总理,每天都会收到大秘、办公室相关工作人员汇总总结的各类经济运行数据。从发电量到港口煤炭存量、用电量、主要生产物资价格、各类大宗生产资料的国家储备、港口库存等等各种经济运行情况参考数据。
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