8.14今日黄金价格最新行情走势:美国会下调美国经济增长预估金价偏弱震荡

期货品种 期货机构 机构观点
贵金属 华泰期货

强美元仍未改,金银反弹暂未至

贵金属:美元指数在土耳其货币危机的背景下跳涨,金银承压下行。外汇市场上,离岸人民币贬值压力仍在,人民币回到去年5月,而美元指数也仅仅回到17年弱美元时期的一半,但是国际金价跌破1200美元/盎司、国际银价跌破15美元/盎司,黄金回到17年初而白银回到16年本轮开涨阶段。利率端,美债维持在扁平化方向上的3%以下震荡,7月通胀预期调查也较为温和;通胀端,在就业市场紧张的情况,潜在通胀压力依然未消,且在美联储容忍通胀高于目标值的情况下,快速加息的概率目前看依然较低。不确定端在于外围风险对于通胀预期的影响——新兴风险释放阶段增加美元强度,关注风险向发达市场传递的可能,我们预计波动率有向美股传递的可能,从而进入风险释放第二阶段。关注风险的演变,在美国经济超预期力度继续回落的情况下维持金银不看空的判断。

策略:看多

风险点:美股继续上涨

方正中期期货

美国会下调美国经济增长预估 金价偏弱震荡

土耳其危机蔓延至新兴市场,避险需求支撑美元及日元强势,黄金避险功能继续弱化,金价下破 1200 整数关口。同时美 7 月核心 CPI 同比创 2008 年 9 月来最大增幅,市场仍普遍预期美联储 9 月将继续加息,令黄金承压。但同时我们看到美国国会预算办公室将 2018 年美国经济增长预估从 3.3%下调至 3.1%,理由是贸易不确定性增加。SPDR 黄金持有量为784.6 吨,较前一交易日继续下跌 1.48 吨。今日关注德法 7 月 CPI 同比终值,预计金价偏弱震荡。

中信期货

观点:土耳其危机蔓延黄金非理性抛售脱离价值

信息分析:

(1)土耳其央行将所有期限的里拉存款准备金率下调 250 个基点,以提高流动性。里拉危机扩散到新兴市场,南非兰特创两年新低。

(2)德国总理默克尔:没有人能从土耳其经济动荡中获益。德国希望看到土耳其经济繁荣。土耳其央行的独立性很重要。

(3)商务部数据显示,1-6月,我国服务进出口总额25313.3亿元,同比增长8.5%,高于同期货物进出口增速,且高于同期服务业增加值增速和国民经济增速;服务贸易逆差8481.8亿元,较上年同期收窄26.6亿元,出现2010年以来的首次半年度逆差收窄。

(4)中国7月M2货币供应同比 8.5%,预期 8.2%,前值 8%。中国7月M1货币供应同比5.1%,预期 6.6%,前值 6.6%。中国7月M0货币供应同比 3.6%,预期 4.3%,前值 3.9%。

逻辑:土耳其危机蔓延,黄金遭到非理性抛售脱离价值,伦金跌破 1200 美元关口,创去年 3月份来新低,然沪金受益于人民币贬值小幅下挫。美国失业率处于低位,通胀率稳中有升,美联储应逐步推进利率正常化。并且欧洲方面下半年经济将继续稳固增长,随着欧盟经济的复苏,债务危机所带来的阴影正逐步褪去,欧央行退出预期将更加稳固,有利于欧元逐步走强。建议黄金适当低位建仓,价值投资长期持有,发挥黄金保值增值的属性。

操作建议:逢低买入

风险因素:中美贸易摩擦激化,美国远期利率曲线β上扬

银河期货

美元指数再创新高 内外盘金银均破支撑

昨日,受土耳其里拉暴跌的影响,市场避险情绪不断升温,美元指数再创新高,但金银避险属性并未显现,反而受美元指数影响,金银价格均跌破下方支撑。若技术面上无法修复的话,则金银存在进一步下行的可能。

持仓方面,昨日 SPDR 黄金 ETF 持仓再创新低,减少了 1.48 吨至 784.6 吨;SLV白银 ETF 持仓保持 10177.78 吨不变。SPDR 黄金 ETF 在上周早已萎缩至 2016 年初以来的最小水平,今年一共流出 19.6 亿美元的资金。彭博跟踪的所有黄金 ETF 中的黄金持有量已缩减至 2 月以来的最低水平。据 CME“美联储观察”:美联储今年 9 月加息 25个基点至 2.00%-2.25%区间的概率为 93.6%,12 月至该区间概率为 35.6%。目前美联储依然保持年内加息 4 次的预期,在其他国家经济增速放缓的情况下,美元以及美元资产更受市场青睐,从而金银避险情绪未能激发,市场对金银的需求减弱,金银始终承压较大。

昨日,土耳其里拉继上周大跌之后再度狂泻不止,尽管土耳其总统埃尔多安一再强调土耳其的经济仍在掌控之内,但土耳其目前并没有任何有效的措施来阻止货币贬值,使得这场危机持续蔓延并有失控的可能。受益于里拉暴跌,美元指数再度创出新高,但金银并未获益,反而受美元指数的影响,金银价格继续承压下行。

俄罗斯方面,随着美国制裁的临近,俄罗斯将进一步减少持有的美债。俄罗斯财长西卢安诺夫表示,俄罗斯将继续减持美元资产,并暗示将推动与所有国家以本国货币而不是美元进行双边贸易。若俄罗斯能够推动多国不以美元结算的话,对美元来说将是非常大的打击,金银或能有喘息的机会。

目前,受美国强硬的经济手段的影响,多国经济受到不同程度的损伤,而美联储加息步伐加快,令美国与其他国家利差不断的扩大,因此,美元以及美元资产更受青睐。但由于美国通膨并未有大幅的上升,实际利率的攀升令金银始终承压。基本面依然偏空,金银暂不存在反转的可能。金银若不能尽早重新站回上方支撑的话,则存在进一步下行的可能。

分析逻辑

基本面依然偏空,关注人民币汇率,若人民币汇率回升较快,则内盘存在继续下行的可

能。

市场关注

1. 政治事件(特朗普、贸易问题、地缘政治等相关事件);

2. 美国经济数据、美联储官员讲话等;

今日观点

受基本面偏空影响,日内出现反弹可择机逢高做空。

英大期货

黄金大幅下跌,继续做空

行情回顾,周一夜盘黄金期货主力合约1812收盘268.65,最高269.15,最低267.65.

消息面,北京时间14日凌晨,周一黄金期货价格首次于1月下旬以来收在1200美元心理关口下方。美元走强令黄金价格承压。纽约商品交易所12月交割的黄金期货价格下跌20.10美元,跌幅1.6%,收于1198.90美元/盎司,为1月30日以来的最低收盘价,同时也标志着周一金价蒙受了6月15日以来的最大单日跌幅。造成周一金价下跌的主要原因是美元走强。土耳其爆发货币危机后,投资者对土耳其里拉及土耳其金融健康前景产生担忧情绪,推动周一ICE美元指数(DXY)攀升至96.36点,创14个月新高。对于使用其他货币的投资者而言,美元走强通常会降低黄金等以美元计价的商品的投资吸引力。

盘面分析,周一夜盘黄金期货大幅下跌,收盘268.65,再创本轮下跌新低,中长线走势继续看空,操作上依旧以反弹放空为主,不要轻易介入多单。

倍特期货

金银再度重挫,双双打出年内新低

【外盘、消息】隔夜,COMEX金报收1200.7,跌1.53%,日线大阴新低,周线跌势延续,支撑1190,压力1212;COMEX银报收15.030,跌2.12%,日线大阴结束低位横盘再创年内新低,周跌势延续,支撑14.8,压力15.2。

消息面:阿根廷央行意外加息,上调七天期LELIQ(流动性票据)利率500个基点,至45%。德国央行官员Wuermeling呼吁土耳其“采取大胆行动”,来阻止风险蔓延。欧洲央行称,勿要“过分夸大”欧元区受土耳其因素影响的风险。

【基金持仓】黄金ETF持仓784.60吨,较上日减少0.19%;白银ETF持仓量10177.78吨,较上日持平。

【期货走势】昨晚内盘方面,沪金低开低走打出新低,随后跌幅有所收窄,日均线空头发散,周线弱势维持;沪银低开低走打出新低,日线跌势恢复,周线跌势延续。基本面上,美国核心CPI创十年来最大升幅,美联储下半年加息概率高,美元突破上涨,给金银带来压力。土耳其影响被认为有限。基金持仓兴趣低迷,黄金空头持仓创历史新高。金银基本面总体偏空。AU1812支撑267,压力270;AG1812支撑3580,压力3670。

【操作策略】沪金周线震荡偏空,日线震荡下行,AU1812轻空设好止盈保护持有;银周线震荡偏空,日线震荡下行,AG1812短空持有。

国信期货

美元走势强劲 黄金失守千二

周一COMEX金银大幅收跌:纽约金主力12月合约下跌20.1美元或1.65%至1198.9美元,纽约银主力9月合约下跌0.313美元或2%至14.982美元。沪市金银夜盘跟跌:AU1812跳空低开后继续走跌,暂时收于268.65元;AG1812低开低走,暂时收于3632。根据FX168报道,土耳其里拉在上周大跌之后,周一再度下跌10%。周一全球股市及汇市因里拉的暴跌而震荡不已。印度卢比、南非兰特及墨西哥比索兑美元均大幅下挫。然而即便如此,金银仍无法从避险情绪中获益,反而因美元的大涨而扩大了跌势。

操作建议:观望。

弘业期货

COMEX黄金下跌18.7美元,至1200.5美元,跌幅1.53%。COMEX白银下跌0.330美元,至14.985美元,跌幅2.15%。

周一全球股市及汇市因土耳其里拉的暴跌和金融动荡而震荡不已。里拉在上周大跌之后,周一再度下跌10%,目前为止,土耳其政府对里拉的疯狂贬值已无能无力。土耳其里拉急挫拖累欧元周一跌至13个月新低,并打压新兴市场货币,多国货币大跌,美元冲高回落,整体延续强势。但即便市场发生如此大的不确定的情况下,金银仍未从避险需求中获益,反而因美元的上涨而加大了跌势。昨日受到美元贵金属价格大跌,黄金盘中一度下破1200美元大关,短期维持弱势,预计有继续下行的可能。人民币继续走弱,兑美元昨日再破6.90,但是内盘贵金属还是受到的外盘的强烈影响。黄金最低下跌至267.65元,白银最低下跌至3625元。短期延续弱势。

迈科期货

美元强势上涨,黄金偏弱运行

行情回顾

1.周一美黄金12合约下跌18.7美元,跌幅1.53%,报收于1200.5美元

2.周一美白银09合约下跌0.33美元,跌幅2.15%,报收于14.985美元

3.周一沪金1812合约上涨0.70元,涨幅0.26%,报收于270.10元

4.周一沪银1812合约下跌2元,跌幅0.05%,报收于3676元

财经要闻

1. 白宫经济顾问委员会主席哈塞特:非常接近与墨西哥达成贸易协议。土耳其里拉的下跌反应了其基本面出现问题。

2. 土耳其总统埃尔多安:土耳其的经济基本面良好,里拉很快就会达到理性的水平;对土耳其的攻击预计还将继续,必须准备好应对不同形式的攻击;当前的汇率波动没有经济基础;美国的贸易行动违反WTO原则;美国试图在背后攻击土耳其;已经采取了必要的措施,土耳其将对这些攻击采取行动。

3. 阿根廷央行上调七天期LELIQ(流动性票据)利率500个基点,至45%。阿根廷央行称,在10月份之前,央行不会上调关键利率。

4. 在岸人民币兑美元16:30收盘报6.8767,创去年5月24日以来新低,较上一交易日跌193点。人民币兑美元中间价贬234个基点,报6.8629,创去年5月31日以来新低。

操作建议

上周五,美国对土耳其征收关税翻倍,土耳其里拉暴跌,由于欧洲银行业对土耳其存在风险敞口,导致欧元兑美元下跌,美元指数大幅上涨突破近两个月的震荡区间。黄金价格并未受到避险作用推动,反而因为美元上涨导致偏弱运行。在美元指数转弱之前,预计黄金价格很难扭转弱势。但是下方空间受限。操作上,暂时观望。

以上观点仅供参考,不构成操作建议。

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