基金创业板暴涨的背后

上周一创业板大涨5.83%,周二再度上涨3.29%,如果加上前一个周五5.97%的飙涨,三天时间迅猛上攻15.83%,创下创业板推出以来的历史记录。从全市场看,如此飙涨的速度,最近一次应该大概是2008年市场底部时推出4万亿刺激,大盘两天上涨340点,飙涨17.96%。

从机构投资者看来,创业板依然是主攻方向。从私募基金持仓情况看,不少新锐基金主攻创业板,有管理规模两百亿资金的私募基金,几乎满仓新兴产业股。在他们看来,创业板代表了中国经济转型的核心力量,代表社会发展的根本趋势,部分细分行业龙头已经高达千亿市值,趋势已经成立,即使创业板已经站上3000点,但是“美丽新世界”还仅是刚刚开启。

针对创业板的持续上攻,对其泡沫的质疑也层出不穷。弘尚资产首席投资官朱红裕认为,从估值角度来说,创业板中有部分公司的估值已经出现泡沫,但从产业转型方向和趋势看却未必。在他看来,创业板如此长期的强势上涨,是多重因素共同叠加的结果,创业板代表了中国经济转型和改革方向,也是资本市场发展到一定阶段并购的主要发生地,从资金链和博弈角度来看,创业板更迎合了市场需求。

沪上另一家私募基金投资总监认为,尽管创业板已经涨幅巨大,但是与市场空间相比,部分公司还有不小增长空间,例如互联网医疗领域,增长空间非常大,尤其是在人口红利即将消失、人口老龄化开启的情况下,借助互联网的医疗服务领域就值得重视,从国外情况看,仅医保控费领域,就是巨大的市场空间。

南方一家私募基金认为,上周创业板大涨,主要有两方面的原因,一个是主板调整带来的分流资金,前期涨幅巨大的“中字头”股票遭遇深度调整,“从短期来看,调整幅度不小,接下来会进行震荡调整,在这个调整间隙,博弈资金一般会尽量回避这些受到调整的大市值股票,转而选择具有想象空间的、有转型预期的新兴市场板块。”

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