封闭型基金介绍

封闭型基金是指基金的单位数目在基金设立时就已确定,在基金存续期内基金单位的数目一般不会发生变化,但出现基金扩募的情况除外。尽管封闭式基金的基金单位数不变,但基金的资产规模随单位资产净值的变化而变化。由于封闭式基金发行的是不可赎回证券,基金不必随时准备将基金资产变现以应对投资者赎回的请求。

封闭型基金属于信托基金,是指基金的发起人在设立基金时,限定了基金单位的发行总额,筹足总额后,基金即宣告成立,并进行封闭,在一定时期内不再接受新的投资。

由于封闭型投资基金的份额不能被迫加、认购或赎回,投资者只能通过证券经纪商在证券交易所进行基金的买卖,因此有人又称封闭型投资基金为公开交易共同基金。封闭型投资基金在取得收益后,以股利、利息和可实现的资本利得(或损失净值)等形式支付给投资者。封闭型投资基金的单位价格虽然以基金净资产价值为基础,但更多的是随证券市场供求关系的变化而变化,或高于基金净资产价值(溢价)或低于净资产价值(折价),并不必然等于基金净资产价值。

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