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交银施罗德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

20000(万元)

60

基本概况

公司昵称 交银施罗德基金 成立时间 2005-08-04
公司代码 80064562 公司属性 中资企业
法人代表 阮红(代) 总经理 阮红
网站地址 www.jyfund.com,www.jysld.com
联系电话 400-700-5000、021-61055000
办公地址 上海浦东新区世纪大道8号国金中心二期21-22楼
经营范围 基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务(涉及行政许可的凭许可证经营)。

旗下基金

股票型基金11
基金名称
净值
近1年

交银阿尔法核心

519712

2.191

06/05
41.45%

交银医药创新股票

004075

1.357

06/05
36.85%

交银趋势优先

519702

1.506

06/05
30.62%

交银消费新驱动股票

519714

1.111

06/05
27.5%

交银精选

519688

0.645

06/05
26.6%

交银新成长股票

519736

2.024

06/05
24.14%

交银先进制造

519704

2.074

06/05
16.2%

交银蓝筹

519694

0.971

06/05
13.95%

交银成长

519692

4.1691

06/05
10.6%

交银先锋

519698

1.2706

06/05
4.11%

交银成长30股票

519727

0.923

06/05
3.36%
混合型基金28
基金名称
净值
近1年

交银定期支付双息平衡混合

519732

3.023

06/05
43.2%

交银优势行业混合

519697

3.242

06/05
35.14%

交银稳健配置

519690

1.4676

06/05
31.82%

交银策略回报灵活配置混合

519710

1.44

06/05
28.34%

交银主题优选

519700

1.168

06/05
21.67%

交银经济新动力混合

519778

1.1379

06/05
19.45%

交银沪港深价值精选混合

519779

1.231

06/05
17.85%

交银科技创新灵活配置混合

519767

1.05

06/05
12.66%

交银多策略回报灵活配置混合

519755

1.2

06/05
10.5%

交银周期回报灵活配置混合

519738

1.212

06/05
10.46%

交银新回报灵活配置混合

519752

1.156

06/05
9.47%

交银多策略回报灵活配置混合C

519761

1.114

08/03
7.43%

交银周期回报灵活配置混合C

519759

1.207

08/03
6.47%

交银优择回报灵活配置混合A

519770

1.063

08/03
4.94%

交银优选回报灵活配置混合A

519768

1.062

08/03
4.84%

交银优择回报灵活配置混合C

519771

1.06

08/03
4.74%

交银优选回报灵活配置混合C

519769

1.059

08/03
4.64%

交银卓越回报灵活配置混合

519764

1.078

06/05
4.46%

交银国企改革灵活配置混合

519756

0.993

06/05
3.98%

交银新回报灵活配置混合C

519760

1.06

08/03
3.73%

交银数据产业灵活配置混合

519773

0.833

06/05
2.21%

交银成长混合H

960016

4.0413

08/03
-0.21%

交银持续成长主题混合

005001

1.0945

06/05
--

交银品质升级混合

005004

1.0445

06/05
--

交银恒益灵活配置混合

004975

1.049

06/05
--

交银股息优化混合

004868

1.1656

06/05
--

交银致远智投混合

005724

1.0001

06/01
--

交银领先回报灵活配置混合

519781

1.064

08/03
--
债券型基金27
指数型基金3
QDII基金3
基金名称
净值
近1年

交银全球资源股票

519709

1.781

06/04
31.54%

交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF)

164906

1.523

06/04
24.84%

交银环球精选

519696

1.826

06/04
9.49%
ETF联接型基金2
基金名称
净值
近1年

交银上证180治理ETF

510010

1.124

08/03
23.93%

交银深证300ETF

159913

1.662

08/03
22.57%
货币型基金7
基金名称
万份收益
7日年化

交银活期通货币E

003043

1.1342

08/03
4.264%

交银活期通货币A

003042

1.0691

08/03
4.017%

交银货币B

519589

0.9345

06/05
3.787%

交银货币A

519588

0.8676

06/05
3.544%

交银现金宝货币

000710

0.914

08/03
3.435%

交银天运宝货币E

005003

--

--

交银天运宝货币A

005002

--

--
理财型基金4
基金名称
万份收益
7日年化

交银21天B

519717

1.2091

06/05
4.38%

交银60天B

519722

1.1583

08/03
4.183%

交银理财21天债券A

519716

1.1294

06/05
4.09%

交银60天A

519721

1.0789

08/03
3.893%
保本型基金4
基金名称
净值
近1年

交银荣和保本混合

519753

1.016

06/05
3.99%

交银荣祥保本混合

519726

1.036

06/05
3.81%

交银荣鑫保本混合

519766

1.044

06/05
3.78%

交银荣泰保本

519729

1.263

06/05
0.56%
联接基金基金2
基金名称
净值
近1年

交银深证300联接

519706

1.704

06/05
17.84%

交银180治理联接

519686

1.246

06/05
8.35%
分级杠杆基金3
固定收益基金3

公司公告