美债收益率下跌 美元逆转跌势上涨

周四(1月20日),美元指数上涨0.19%,收于95.78点。尽管令人失望的经济数据公布后,美元立即下跌,但在10年期通胀保值债券(TIPS)拍卖结果显示海外需求疲软后,基准美债收益率部分上升,美元收复失地。

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西部商业解决方案高级市场分析师乔·马尼博(Joe Manimbo)表示,尽管收益率疲软,但仍处于高位,美元将在下周美联储会议前继续得到支撑。本月,我们看到了涨跌,但基本面因素仍然对美元有利,因为人们认为美联储未来将采取更加鹰派的政策立场。

市场预计,美联储收紧货币政策的速度将快于此前的预期,并推高基准美国债券收益率。联邦基金利率期货已经完全消化了3月份加息的可能性,并在2022年四次加息。

美联储联邦公开市场委员会(FOMC)将于下周二举行为期两天的货币政策会议。会后,市场人士将仔细分析其关于收紧政策时间表的声明。

Manimbo表示,汇率正坚守区间,等待央行下周的动作,市场对美联储鹰派政策的预期可以说变得过于激进。

美国银行策略师预计2022年美元将走强,因为美国持续的高通胀导致货币政策收紧,实际利率上升。

欧元兑美元报1.1312,尾盘下跌0.27%;欧元英镑一度下跌0.3%至0.83054,为2020年2月以来的最低水平;欧元兑大多数十国集团货币下跌。欧元兑日元跌至三周低点129.16,对冲基金买入日元。欧元兑美元下跌0.6%,至1.41120,为2017年4月以来的最低水平。

美元兑日元下跌0.19%至114.11;英镑兑美元下跌0.09%至1.3600。

澳元周四的表现优于所有其他10国集团货币,因为该国强于预期的就业数据支持了央行开始撤回货币刺激政策的前景。衡量美元走势的指数小幅上涨,收复了此前的跌幅。

亚洲外汇交易员表示,在数据引发市场空头后,不少基金纷纷买入澳元;澳元兑美元一度上涨0.9%至0.7277;澳元兑新西兰元一度上涨0.7%,至1.0705,为7月以来最高。

蒙特利尔银行外汇策略师格雷格·安德森(Greg Anderson)和斯蒂芬·加洛(Stephen Gallo)周四在一份报告中写道,我们认为澳元汇率仍反映了澳大利亚储备银行非常温和的态度。鉴于澳大利亚商品价格的趋势和利率水平,澳元明显低于美元,为72美分。

部分大宗商品相关货币涨跌互现,受中国贷款市场报价利率下调后大宗商品价格上涨提振。这些货币一度引领了10国集团货币的上涨。

法国兴业银行(Societe Generale)的基特·朱克斯(Kit Juckes)表示,如果我们只想交易重新开放的主题,那么做更多澳元兑日元的交易看起来非常有吸引力。如果我们担心地缘政治,做空欧元兑澳元是有吸引力的,

挪威克朗对美元汇率在涨跌之间波动,美元对挪威克朗上涨0.55%至8.8353,盘中一度下跌0.6%。此前,挪威央行表示,预计3月将提高借贷成本;银行保持基准利率不变,符合预期。法国农业信贷银行的Valentin Marinov表示,利率优势和最近的高能源价格可能会继续支撑货币。

周五前景

时间指数预测值

07: 30日本12月全国CPI年率(%) 0.6 0.9

07: 30日本12月全国核心CPI年率(%) 0.5 0.6

08: 01英国1月Gfk消费者信心指数-15-15

英国12月15: 00经季节性调整的月度零售销售率(%) 1.4-0.6

15: 00英国12月经季节性调整的核心零售月率(%) 1.1-0.8

21: 30加拿大11月零售月率(%) 1.6 1.2

11月21日:30加拿大核心零售额(%) 1.3 1.2

23: 00欧元区1月消费者信心指数初值-8.3-9

02: 00截止到1月21日的一周,美国钻井总数为601 605口。

凌晨02: 00,截至1月21日的一周,美国天然气井(井)总数为109,109口。

07:50日本银行公布12月货币政策会议纪要

21:00英国央行货币政策专员曼恩就英国经济和货币政策发表演讲。

机构意见摘要

随着美国对抗通货膨胀,美国银行认为美元对日元和欧元将会升值。

在美国持续通胀导致货币政策收紧、实际利率上升之际,美国银行(Bank of America)的策略师乐观地认为,美元将在2022年一路走强。包括本·兰道尔(Ben Randol)在内的策略师周四在一份研究报告中写道,预计美元的走强将集中在对日元和欧元等低贝塔货币的汇率上。

预计欧元将为1.10美元,美元将为118日元。目前现货价格分别为1.1350和114;他们写道:我们预计美国的核心通胀压力将继续存在,而其他经济体的压力将消退,这将导致货币政策更加分化,这将有利于美国的利差扩大。美联储远远落后于曲线,美国潜在的通胀压力将促使其在未来两年迅速实现货币政策正常化。

这种情况与欧洲央行日本央行、瑞士国家银行形成鲜明对比,我们预计这些地方的政策利率在此期间不会发生变化。我们对加元、澳元和新西兰元等风险敏感货币的前景持积极态度。我们预计,在全球增长反弹的背景下,大宗商品将继续得到支撑。

苏格兰银行:预计美联储今年将加息7次。

预计美联储将于3月开始加息,2022年总加息幅度为175个基点。考虑到每次加息25个基点的传统路径,这意味着美联储将在今年年底前加息7次。首席经济学家江泽龙·佩罗特(·佩罗特)表示,激进的预测反映出全球通胀压力已经超过最近新冠肺炎病例激增,成为最大的风险。但即使利率像我们预测的那样上升,通胀率在2023年之前仍将保持在令人不安的高位。

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