美国国债收益率本周涨势暂停 澳元兑美元上涨近0.25%

周四(1月20日),欧洲市场盘前,澳元兑美元上涨近0.25%,原因是本周美国国债收益率上涨暂停,美元小幅下跌,加币澳元货币受大宗商品价格高企和对未来全球经济增长的乐观情绪提振。澳元一度升至0.7257,延续前一日涨势,澳大利亚强劲的就业数据也是支撑澳元上涨的因素之一。

美元涨幅停滞,而高油价推高了大宗商品货币。

澳大利亚联邦银行(Commonwealth Bank of Australia)高级经济学家和外汇策略师金·蒙迪(Kim)表示:“隔夜大宗商品价格是大宗商品货币的主要驱动力,但仍有一个潜在的消息是,Omicron不会对全球经济前景产生持久的不利影响。”

由于奥米克隆变异体的严重性较低,世界各国政府都在放宽检疫规定,重新审视疫情限制措施,在一定程度上促进经济复苏。这推高了大宗商品价格。

交易员正准备让美国收紧货币政策的速度快于预期。联邦基金期货充分消化了3月加息、2022年加息4次的预期。分析师的预测中值是,美联储今年将加息三次,从3月份开始,到2022年底将达到0.75%-1.00%,但在接受调查的86人中,有近一半的人表示,他们预计加息四次。

美国国债收益率在最近出人意料的上涨后下跌。周三,10年期美国国债一度升至1.902%的高位,如今又回落至接近1.85的水平。随着美债收益率下降,美元连续第二个交易日走弱,其他地方的债券收益率也在上升。最值得注意的是,周三,德国10年期国债收益率自2019年以来首次升至0%以上,此后该指数再次跌破零。

就业市场蓬勃发展,澳大利亚储备银行加息预期升温。

周四,澳元获得了急需的提振,此前一系列强劲的就业数据强化了市场对早些时候加息的押注,将短期政府债券收益率维持在三个月高位。数据显示,12月新增就业6.68万人,失业率降至4.2%。澳大利亚统计局劳工统计负责人比约恩·贾维斯(Bjorn Jarvis)表示,“这也接近月度系列数据中的最低失业率,即2008年2月的低点。”

这对于澳大利亚储备银行(RBA)来说是一个很大的惊喜,该行预计失业率将达到4.75%,到2022年底才会达到4.2%。在澳大利亚储备银行决定购买债券计划之前,就业数据是最新的重要数据之一。政策委员会将于2月1日召开会议,可能会减少量化宽松政策,也可能完全退出量化宽松政策,具体取决于经济前景。

凯投宏观(Capital Economics)经济学家本·乌迪(Ben Udy)表示:“澳大利亚劳动力市场目前正处于多年来最紧张的时期,职位空缺数量的持续增加表明,未来几个月将进一步收紧。”

因此,Udy预计澳大利亚储备银行将在2月1日的政策会议上停止每周40亿澳元的购债计划,显然这种量化宽松政策已不再需要。

香港东方汇理高级外汇策略师David Forrester表示,“就业数据显示,劳动力市场足够强劲,能够吸引求职者,澳洲储备银行不太可能通过劳动力参与率的大幅反弹来增加劳动力供给。2022年加息的前景将继续支撑澳元。”

市场遥遥领先澳大利亚储备银行,提示5月前现金利率首次上调0.1%的概率约为70%,而6月的概率为100%。预计今年年底利率在1%左右,2023年年中利率在1.5%左右,尽管澳大利亚储备银行一直坚称2022年不太可能加息。

高盛和澳大利亚储备银行预计将在2月取消量化宽松,第一次加息可能在2023年5月。西太平洋银行的分析师现在预计澳大利亚政府债券的收益率将进一步升至2.5%左右,他们刚刚将首次加息的预期时间提前至8月。

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(澳元兑美元肇事逃逸)

北京时间1月21日13时59分,澳元兑美元报0.7228/30。

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