周三(1月19日)，美元指数四天来首次下跌。2年期和10年期美国债券收益率在触及两年高点后也有所下降。澳元和挪威克朗对美元的涨幅居前，加元则落在后面。

美元指数收盘下跌0.15%至95.60，10年期美债收益率一度触及1.900%的两年高点。数据显示，美国12月住房开工意外增加是由于异常温和的天气。开工率增长1.4%，经季节调整后的年率为170.2万，随后美元的跌幅有所减少。

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美联储将于下周举行一次会议，会议可能会就3月份结束的量化宽松政策提供细节和明确性。美联储还可能暗示，将在量化宽松政策结束后的3月份加息。

联邦基金期货走势完全消化了3月加息、2022年加息4次的预期。

英镑上涨此前数据显示，英国12月消费者价格指数(CPI)上涨5.4%，创下30年来最大涨幅，提升了利率预期。然而，关于英国首相约翰逊的领导地位面临挑战的传言限制了这一增长。

Monex USA高级外汇交易员兼策略师胡安·佩雷斯(Juan Perez)表示，各国央行目前掌握的证据显示，第四季度通胀步伐并未放缓。事实上，像英国这样的国家出现了自20世纪90年代初以来从未出现过的消费物价指数。我们相信美元短期内会上涨，但不要忽视其他货币，市场已经完全消化了美联储加息的预期。

欧元兑美元汇率上涨0.16%至1.1343，为上一交易日一个月来最大单日跌幅。周三，德国10年期国债收益率自2019年以来首次升至0%以上，这表明以多年负收益率为特征的欧元区债券市场可能出现拐点。这一消息为整个欧元提供了支撑。作为整个欧元区指标的德国10年期国债收益率最高升至0.025%，日终为负0.007%，日内基本持平。

欧洲两名交易员表示，现金流高于近期平均水平;公司账户在抛售欧元，持有欧元多头的对冲基金趁机买入，逢低加仓。然而，美国银行继续看空欧元，认为由于持续的通货膨胀，美联储可能会提高利率超过市场预期。

与此同时，欧元/英镑基本持平，在交易日结束时为0.8333。法国兴业银行(Societe Generale)策略师奥利维尔·科尔伯(Olivier Korber)预测，欧元/英镑将反弹至0.86，因为英国央行加息的乐观预期已经消化，英镑的上涨可能会结束。

英镑兑美元汇率上涨0.12%至1.3612，英镑也受到英国债券收益率大幅上升的支撑，连续两年升至0.958%，为2018年3月以来的最高水平。此前公布的通胀数据高于预期，提振了英国央行下月加息的预期。

美元/日元下跌0.24%至114.33，美元/瑞士法郎下跌0.13%至0.9162，澳元/美元上涨0.36%至0.7211。

加元在涨跌之间波动，在交易日结束时，美元对加元保持稳定在1.2515。在数据显示加拿大12月通胀率升至30年高位后，曾短暂上升，因为数据增加了加拿大央行开始快速加息的压力。美元兑加元一度下跌0.2%，至1.2495加元。法国农业信贷银行(Credit Agricole)10国集团(G-10)外汇研究主管瓦伦丁·马里诺夫(Valentin Marinov)表示，尽管加元仍在逢低买入，但投资者应该意识到，加拿大央行可能会给加元带来多头卖空风险。

展望周四

时间指数预测值

07: 50日本12月未经调整商品贸易帐户(十亿日元)-9548-7876

07: 50日本12月经季节性调整的商品贸易帐户(十亿日元)-4867.52-7441

08: 30澳大利亚12月经季节性调整的失业率(%) 4.6 4.5

08:30 12月澳大利亚就业人口变动情况(万人)36.61 6

09: 15中国1月一年期贷款市场报价利率(%) 3.8 3.8

09: 15中国1月五年期贷款市场报价利率(%) 4.65 4.65

18: 00欧元区12月CPI年率-未经季节性调整(%) 5 5

12月18: 00欧元区核心CPI年率-未经调整的最终值(%) 2.6 2.6

截至21: 30，美国截至1月15日一周的申请失业救济人数(万人)为23 22.5。

21: 30截至1月8日的一周内，美国申请失业救济的人数(万人)为155.9 156.3。

23: 00美国12月现有房屋年销售额(10，000户)646，644

截至1月14日一周EIA原油库存变化(百万桶)-455.3-200

00: 00截止1月14日一周EIA成品油库存变化(万桶)253.7-110

美国截至1月14日的一周EIA汽油库存变化(万桶)796.1 300

20:00欧洲央行行长拉加德和IMF总裁格奥尔基耶娃在达沃斯论坛发表演讲。

20:30欧洲央行公布2021年12月货币政策会议纪要。

机构意见摘要

由于欧美通胀前景的分歧，美国银行看空欧元。

美国银行对欧元持看跌观点，押注由于持续的通胀，美联储可能会加息超过当前市场预期。策略师Athanasios Vamvakidis在周三的报告中表示，相比之下，我们预计欧元区的通胀将是暂时的，到今年年底将降至远低于目标的水平，并将持续到明年。这反过来表明，假设欧洲央行坚持其前瞻性指导方针，今明两年将继续维持负利率和量化宽松政策，尽管市场定价显示政策正常化将于今年开始。预计从3月开始，美联储将在2022年加息4次，2023年加息4次，2024年加息1次。预计到今年年底，欧元兑美元汇率将跌至1.10。

无视英镑的动荡和接近英国退出欧盟时代的新高，英国央行的加息成为关注的焦点。

英镑兑欧元汇率正在逼近2016年以来的最高水平，忽略了英国的政治动荡，而是将重点放在了英国央行预期的收紧周期上;尽管市场对英国首相约翰逊的领导地位可能受到挑战的猜测升温，但英镑兑欧元仍上涨0.2%，为2020年2月以来最高;下一个主要测试将是0.83分。自2016年英国退出欧盟公投以来，英镑仅短暂突破这一关口。兴业银行策略师认为，0.83是不可逾越的分界线。

尽管英镑经常反映英国退出欧盟谈判的曲折，但英镑最近的上涨完全是因为英国央行可能会加息以应对飙升的通胀，这将扩大英国和欧元区之间的利率差异。人们普遍认为，对约翰逊首相职位的威胁对英镑走势影响不大。

三菱UFJ金融集团EMEA全球市场研究主管德里克·哈尔彭尼说，鉴于通货膨胀将拖累经济增长，英国央行2月3日的行动应该有助于支撑英镑。他认为，政治发展不会对英镑产生太大影响，约翰逊的潜在继任者将对更广泛的经济政策进行有限的调整。

市场几乎完全消化了英格兰银行下月加息至0.5%的预期，预计英格兰银行2022年加息幅度将超过100个基点。如果54名保守党议员致信要求约翰逊辞职，将引发对他的不信任投票。

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