外汇风险管理中应遵循的原则

外汇风险管理的目标是充分利用有效信息,力争减少汇率波动带来的现金流量的不确定性。外汇风险管理中应遵循的原则:

(1)全面重视原则。要求发生涉外经济业务的政府部门、企业或个人对自身 经济活动中的外汇风险高度重视。外汇风险有不同的种类,有的企业只有交易风 险,有的还有经济风险和折算风险。不同的风险对企业的影响有差异,有的是有 利的影响,有的是不利的影响。因此,涉外企业和跨国公司需要对外汇买卖、国 际结算、会计折算、企业未来资金运营、国际筹资成本及跨国投资收益等项目下 的外汇风险保持清醒的头脑,做到胸有成竹,避免顾此失彼。造成重大的损失。

(2)管理多样化原则。要求涉外企业或跨国公司灵活多样地进行外汇风险管 理。企业的经营范围、经背特点、管理风格各不相同,涉及的外币的波动性、外币净头寸、外币之间的相关性、外汇风险的大小都不一样,因此每个企业都应该 具体情况具体分析,寻找最适合于自身风险状况和管理需要的外汇风险战术及具 体的管理方法。随着时间的推移。外部约束因素会不断变化,因此企业的外汇风, 险管理战略也需要相应地更改,企业不能抱残守缺,长期只采用一种外汇风险管理方法。

(3)收益最大化原则。要求涉外企业或跨国公司精确核算外汇风险管理的成 本和收益。在确保实现风险管理预期目标的前提下,支出最少的成本,追求最大 化的收益。这是企业进行外汇风险管理的基石和出发点,也是企业确定具体的风 险管理战术、选择外汇风险管理方法的准绳。外汇风险管理本质上是一种风险的 转移或分摊,例如采用远期外汇交易、期权、互换、期货等金融工具进行套期保 值,都要支付一定的成本,以此为代价来固定未来的收益或支出,使企业的现金 流量免受汇率波动的侵扰。一般地,外汇风险管理支付的成本越小,进行风险管 理后得到的收益越大,企业对其外汇风险进行管理的积极性就越高,反之亦然。

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