美联储加息“受害者”!新兴市场上演股汇双杀

美联储加息落地后,新兴市场货币美元有明显下跌。其中,美元/印度卢比上涨0.45%,美元/墨西哥比索上涨0.13%,美元/土耳其里拉上涨0.11%,美元/南非兰特上涨0.04%。

美联储决议后,处在交易时段的新兴市场股市也出现了下跌。墨西哥股指S&P/BMV IPC抹去一半此前的涨幅,智利IPSA指数在美联储决议后重回下跌,最终收跌0.18%。

美联储加息“受害者”!新兴市场上演股汇双杀

鲍威尔无视新兴市场强势加息

北京时间6月14日2:00,美联储宣布上调联邦基金利率25BP至1.75%-2.00%,2018年预计加息4次。加息、缩表的步伐非但没有因为新兴市场的“血流成河”而犹豫,反而紧缩的决心更加坚定,从会议声明到鲍威尔的发布会都在散发出强势鹰派的气息。

6月声明将经济前景面临的风险描述为“大致均衡”;在会后的发布会中,鲍威尔也将绝大部分内容用于置评经济现况,并未提及新兴市场国家近期出现的风险。不仅是新兴市场,贸易关税和欧洲政治风波在发布会中也鲜有出现。

Allianz首席经济学家El-Erian称,目测美联储官员对过去的政策行动,以及未来的政策趋势,正倍感自如。鲍威尔在货币政策中体现出“美国优先”的强势态度,完全没有把新兴市场放在心上。

新兴市场成美联储加息“受害者”

美联储声明后,新兴市场上演股汇双杀,多只追踪新兴市场股市的ETF下挫。新兴市场货币对美元汇率一度接近2016年年初以来最低点。

iShares安硕MSCI新兴市场ETF(EEM)跌幅一度达到1.3%,创今年5月31日以来盘中新低,收跌0.67%。追踪巴西股市的iShares MSCI巴西ETF(EWZ)跌幅曾达2.9%,收跌约1%。iShares MSCI土耳其ETF(TUR)日内曾跌4.7%,创去年1月以来盘中新低,收跌3.82%。

事实上,在美东时间本月13日美联储公布此次加息以前,新兴市场股市和汇市就已经下跌。亚洲交易时段MSCI的新兴市场指数终结两日连涨,跌0.5%。EEM已较今年1月26日以来高位跌逾11%,进入回调区域,过去三个月累跌7%。

新兴市场此前已经因为美联储加息和美元走强的前景而受创。美联储加息前,彭博报道称,巴西雷亚尔、土耳其里拉和南非兰特是最不堪一击的货币。CNBC报道认为,新兴市场股市未来可能进一步下挫,除了美元走强,全球贸易增长放缓和地缘政治局势不稳定是另外两大推手。

美联储决议公布前,法国兴业银行的新兴市场外汇策略主管Jason Daw在报告中指出,伴随着新兴市场风险加剧,新兴市场将不再容易吸引热钱,今年下半年新兴市场货币将更疲软。

彭博报道提到,Global Strategies的创始人兼总裁Komal Sri-Kumar在美联储公布加息后评论称,畅享美联储QE和超低利率带来低成本资金的国家现在遭受全球流动性撤除的折磨。

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