美元“一个响指”震破苍穹!非美货币空头肆虐

在隔夜美元追随美国国债收益率狂飙之际,外汇市场上的非美货币也死伤无数。据彭博社报道,新兴市场货币周二创出一年来最大跌幅,令一些主要发展中国家本已经脆弱的经济前景雪上加霜。

行情数据显示,彭博追踪的24种新兴市场货币中有23种下跌,而MSCI新兴市场货币指数一度跌破200天均线。

美元“一个响指”震破苍穹!非美货币空头肆虐

周二公布的美国4月份零售数据强劲,提振了美联储今年可能再加息三次的预期,令新兴市场股票、货币和债券下跌,因为美联储加息将会降低风险资产的吸引力。

Cambridge Global Payments全球产品和市场策略部门总监Karl Schamotta在一份报告中表示,“在经历了令人担忧的逆转后,消费者信心似乎开始好转,意味着第二季经济增长将改善,同时为美联储逐步加息提供诱因。”

新兴市场近几周面临严重抛压,受累于美元及美债收益率自4月初以来的大幅攀升。

值得一提的是,近期新兴市场货币的大跌态势,竟然还是在大宗商品价格整体走强的背景下呈现的。彭博社的图表显示,在今年1-2月期间,新兴市场货币也曾经历过大跌,但当时彭博商品指数也同步走软。而这一次,两者却分道扬镳,这可能预示当前强势美元对风险偏好的影响比商品价格更具决定性。

在新兴货币周二的跌幅榜中,土耳其里拉创下历史新低,之前该国总统埃尔多安表示,如果他赢得选举,他计划对货币政策承担更多责任。南非兰特也重挫,该国发行了拉马福萨担任总统以来的首只欧洲债券。

隔夜唯一上涨的是阿根廷比索,该国央行将对不超过300亿美元债券进行展期标售。然而,考虑到该货币此前在阿根廷央行三次绝望式加息的挣扎中依然暴跌,短线的反弹显然仍无法令人感到欣喜。

野村表示,借贷成本不断上升,美元升值,石油价格上涨,可能令一些大型新兴市场经济体的经常账户赤字越发恶化。

“即使我们关于全球经济增长势头将得以保持的预期正确,这对新兴市场来说可能也只是短暂的喘息机会,”Rob Subbaraman和Young Sun Kwon等野村分析师上周在一份报告中写道。“在我们看来,2018年第三季度,新兴市场有出现痛苦回撤的高度风险。”

从持仓变化情况看,目前对冲基金和投机客连续五周削减美元/新兴市场货币空仓,为2014年以来首见。美国10年期公债收益率达3%,似已吸引外界对美债巨大的需求;与此同时,投资人纷纷弃守新兴市场。

根据美国商品期货交易委员会(CFTC)5月8日止当周的持仓报告,他们持有的美元/新兴货币空仓为近一年最低。

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