美联储决议前最重磅数据 它将如何影响美元?

北京时间周二(3月13日),美国将公布2月季调后CPI月率数据,这将是美联储3月决议之前最为重磅的一份经济数据,鉴于近期市场对与通胀相关的数据异常敏感,任何风吹草动都可能引发市场的剧烈波动。

美联储决议前最重磅数据 它将如何影响美元?

海外权威媒体调查显示,美国2月整体CPI年率料上升2.2%,为11月以来最大升幅,上月为上升2.1%;2月核心CPI年率料攀升1.8%,上月为增长1.8%。

调查并显示,美国2月整体CPI月率料上升0.2%,上月为攀升0.5%,后者创下去年9月份以来最大涨幅;2月核心CPI月率料攀升0.2%,上月为增长0.3%。

近期市场广泛预计美联储在3月21日的会议上将加息,但究竟在年内会加息三次,还是三次以上,目前市场人士存在分歧。若CPI数据强劲,有望提升加息三次以上的预期。

美联储目前计划在2018年进行三次加息,但鲍威尔暗示,上调至四次加息的可能性仍在考虑中,而且仍将被认为是渐进的。

上周五(3月13日)公布的美国2月非农就业人数大幅增长31.3万,远超于预期20万,提振美股和美债收益率走升,而薪资增速表现不佳,显示出美国通胀上行压力温和,从而令美元承压走低。

丹斯克银行预测,美国2月季调后CPI月率将录得0.2%,低于前值的0.5%。由于美国实施扩张的财政政策,美国通胀存在上行空间,但需要一定的时间才能凸显出来。

CPI将如何影响美元?

今日北京时间20:30将迎来美国2月通胀数据,预计年率增长2.2%,略高于前值2.1%。高于预期的结果将提振美元走高,反之,低于预期的结果将意味着,美国的结构性通胀压力可能不像许多市场参与者预期的那样强劲。

CPI数据的3种可能性:

1、1.7%或以下:通胀率的下降可能会使美元全面下跌,而股市则会走高。在没有通胀的情况下,将加重稳定增长的“金发姑娘理论”,从而降低利率澳元加元可能受益最多。这两个国家都不受特朗普的关税限制,这将延长它们的复苏。美国的低利率意味着新兴市场的增长更为强劲,从而为这些国家带来更强劲的增长。

2、1.9%或更高:核心通货膨胀率的意外增长将完全巩固在2018年将“点阵”提高至加息四次的水平。美元将上涨,除了大宗商品货币以外,欧元/美元可能是做空的好选择。在德拉基的鸽派态度和对欧元区经济增长已经见顶的担忧之后,欧元已经很脆弱了。

3、符合预期的1.8%:在“如预期”的情况下,市场将会对月率做出反应,预测结果为0.2%。增长0.3%或更高将提振美元,而下跌0.1%或更低将损及美元,但其影响将更为温和。如这一数字符合预期,将把焦点转移到整体数据上。

伦敦资本集团(LCG)研究团队称,自从薪资上涨出乎市场意料并引发股市调整以来,通胀数据一直受到交易员的额外关注。投资者将密切关注CPI数据,以评估美联储加息步伐的前景。

LCG研究团队指出,假如CPI数据意外上涨,可能导致美债收益率再次飙升,推动美元指数涨向90.60,随后进一步扩大涨幅至91.00。随着投资者愈发预期美联储会加息四次,股市会重新承压。

另一方面,美国通胀减速的迹象被认为利空美元,美元指数可能因加息预期降温而跌向89.00,而股市将受到提振。

加拿大帝国商业银行认为,日内美国的CPI数据可能让我们得到又一迹象,即通胀回升的速度不如1月那么快。

我们预期整体通胀将上升0.1%,核心通胀将略低于市场普遍预期。

加拿大帝国商业银行表示,我们已经看到上周五的薪资增长小跌,本周的核心CPI可能也会不温不火。1月份的加快多数因经常动荡的地区表现强劲,而随着波动性回归,预计2月仅温和增长0.1%。

这可能令市场削减对美联储升息的激进预期,预计美元可能会回吐近期多数的反弹涨幅。

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