库存骤降+需求预期乐观 美油冲破69关口创32个月新高 今夏将升至80美元?

周四(6月3日)亚盘中,WTI原油站上69美元/桶,续创2018年10月以来新高;布伦特原油期货最高冲至71.99美元/桶,刷新2019年9月以来高位,日内涨超1%。上海原油期货主力SC2107收涨2.25%报450.7元/桶。

今年以来,原油价格累计上涨了约40%。有分析认为,随着出行季到来和经济重新开放将利好需求,需求回升令全球石油库存正迅速下降,而短期内获得伊朗石油的可能性要小很多,油价有很大的上涨空间。

库存骤降+需求预期乐观 美油冲破69关口创32个月新高 今夏将升至80美元?

夏季需求回升的乐观情绪增强

这波油价的拉升主要得益于经济持续复苏,从美国到欧洲的需求复苏迹象激发了原油生产商和分析师的乐观情绪。

随着阵亡将士纪念日的到来,美国进入夏季的出行高峰。目前美国的汽油需求已达到950万桶/日,较去年同期增长了220万桶/日。

从出行数据来看,休闲娱乐场所的出行指数一路走高、以及航班发送旅客数的增长都体现了出行的景气程度,预计汽油、航煤等的需求增长将继续提振炼厂的开工。

周四凌晨04:30公布的美国至5月28日当周API原油库存录得减少536万桶,降幅大于前值-43.9万桶和预期值-211.4万桶,数据利多油价。今晚23:00还将公布美国至5月28日当周EIA原油库存,市场预期为减少211.4万桶,前值为-166.2万桶。如果库存继续下降,对油价走势有利。

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同时随着欧洲逐步解封,实际出行也在不断增加。另外欧盟将于7月1日开始在27个成员国间全面使用“疫苗护照”,捷克、希腊、丹麦等欧盟国家于6月1日开始试行,法国也将于6月9日开始试行,这被视为将提振部分受疫情严重影响经济体的复苏前景。

得益于疫苗护照带来的旅游预期提振,欧洲航煤的需求不断上修,预计到6月底,欧洲航煤需求将增长至100万桶/日以上,到8月将增至120万桶/日

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OPEC+维持7月增产计划,未考虑伊朗

周二晚间,OPEC+产油国部长级会议决定,在5月和6月增加产量后,维持原有的7月增产计划。

根据该计划,OPEC+将在5月、6月和7月增产35万桶/日、35万桶/日和44.1万桶/日。此外,沙特将继续解除其今年早些时候宣布的100万桶/日的自愿减产计划。相较4月,7月OPEC+带来的供应增量将达到210万桶/日左右。

OPEC+表示由于伊朗问题悬而未决,暂时未将伊朗的增量考虑在整体的增产计划中,具体情况可能要等到7月会议再讨论。

虽然产量增加,但OPEC秘书长巴尔金都表示,石油库存正跌回至2015-2019年的平均水平,经济和石油需求增长状况也呈现积极的改善迹象,特别是在2021年下半年。第四季度全球石油需求将超过9900万桶/日,因此指标将回到疫情爆发前的水平。

全球库存回落,伊朗回归冲击或有限

当前,伊朗重回原油市场被认为是一大利空因素。

于4月开始的伊核协议会谈已进入第五轮。周三(6月2日)参与谈判的几个世界大国暂时休会,计划于下周(6月10日)重新召开会议。目前,美国和伊朗在重返2015年核协议问题方面仍存在分歧,这个僵局导致伊朗原油回归国际市场受阻。

而且有分析认为,市场基本已消化伊朗产能回归的预期。也就是说即便伊核协议得出结果,考虑到美国取消制裁的流程、国际原子能机构对伊朗核能力的检查等问题所需解决时间较长,伊朗的产量在3个月内的增幅也较为有限。因此,对于全球格局来看,第三季度(Q3)的供应仍处于OPEC减产框架下较为稳定的状态。

而据美国能源信息署(EIA)5月最新数据,商业石油库存比2020年同期下降了10%,其中原油和汽油库存下降了9%左右,馏分油库存下降了21%。

总体来看,原油库存骤降、经济复苏好于预期、需求的乐观预期利好油价上涨,加之伊核谈判虽告一段落,但形势依旧复杂,不确定性也提振油价。一系列的利好因素影响下,美银分析师预计,油价可能会在今年夏天暂时飙升至80美元/桶甚至更高水平。

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