上海原油价格上涨 中东局势日益紧张为油价提供支撑

上海原油价格上涨 中东局势日益紧张为油价提供支撑

周三(5月15日)上海原油价格上涨。主力合约SC1906,以500.9元/桶收盘,上涨1.1元,涨幅为0.22%。周三美油价格仍下跌,因API数据显示美国原油库存意外录得大幅增加,成品油库存也有所增加。不过中东局势日益紧张,为油价提供支撑;美国石油协会周二表示,上周美国原油库存意外增加,汽油和馏分油库存也上升;在此之前油价获得支撑是因为此前沙特表示,数架武装无人机周二袭击了该国两座石油泵站。

此外两天之前,沙特油轮在阿联酋外海遭遇破坏活动;目前正值美国与伊朗关系紧张之际,美国政府在本月试图彻底切断伊朗石油出口,并增强在海湾地区的军事存在,以应对其所谓的伊朗威胁;OPEC周二表示,随着包括美国页岩油生产商在内的竞争对手供应增长放缓,今年全球对其石油的需求将高于之前的预期。这表明,如果OPEC不增产,市场供应将会收紧 。

交易综述与交易策略

上海原油价格上涨。主力合约SC1906,以500.9元/桶收盘,上涨1.1元,涨幅为0.22%。全部合约成交276524手,持仓增加2538手至59262手。主力合约成交249164手,持仓增加1234手至33672手。

交易逻辑:油价因美国库存意外上升而下跌,但中东紧张局势和供应紧缺前景仍提供支撑。

支撑位:INE原油480关口支撑明显,美油60关口支撑强劲。

阻力位:INE原油短线无明显阻力,面临换月;美原油MA5,10,30日均线形成阻力。

交易策略:短线基本面多空各半,建议逢高卖出;短期波动加剧,中期目标仍看60,当下看60-63区间震荡。

中国及海外消息

【国家统计局:4月份国民经济运行在合理区间,稳中有进态势持续】

一、服务业较快增长,现代服务业增势良好;二、工业生产基本平稳,新产业新产品增长较快;三、市场销售缓中有稳,网上零售快速增长;四、投资保持平稳增长,高技术产业投资增长较快;五、就业形势稳定向好,调查失业率下降;六、居民消费价格温和上涨,工业生产者价格涨幅略有回升;七、进出口继续增加,贸易结构持续优化;八、供给侧结构性改革深入推进,企业效益有所改善。

【国家统计局:2019年4月份能源生产情况】

一、原煤生产增速放缓,煤炭进口回升、价格平稳;二、原油生产有所回落,进口增加、价格走高;三、原油加工增速加快,日均加工量增加;四、天然气生产略有放缓,进口保持高速增长;五、电力生产有所放缓,清洁发电量占比上升。

国家统计局:中国4月原油产量同比增长0.6%,至1571万吨;中国4月原煤产量同比增长0.1%,至29429万吨;中国4月天然气产量同比增长7.9%,至141亿立方米;中国4月原油加工量增长5.1%,至5210万吨;中国1至4月原油加工量增长4.7%,至20747万吨。

【一季度石油和化工行业生产加快市场向好】

从主要经济指标完成情况看,据统计,1~3月,石油和化工行业增加值同比增长4.8%;营业收入2.94万亿元,同比增长4.6%;利润总额1590.5亿元,同比下降21.9%;进出口总额1740.2亿美元,同比增长3.3%;全国油气总产量8692.9万吨(油当量),同比增长4.4%;主要化学品总产量同比增长约4.1%。化工行业投资增长加快成为亮点之一。据国家统计局公布的数据,1~3月,化学原料和化学制品制造业固定资产投资同比增长11.3%,比1~2月加快3.2个百分点,增速继续加快,好于同期全国工业投资增长。从行业效益情况看,数据显示,一季度行业效益下滑放缓,利润降幅收窄。1~3月,石油和化工行业实现利润总额1590.5亿元,同比下降21.9%,降幅较1~2月收窄15.5个百分点。

【2018年全球能源投资规模在1.85万亿美元】

5月14日, 国际能源署(IEA)称,全球能源投资规模历经三年下降之后,去年在1.85万亿美元附近企稳,石油、天然气和煤炭投资增加,抵消了能源效率和可再生能源支出放缓的影响。IEA发布2019年世界能源投资报告显示,2018年上游石油和天然气支出较上年增加近4%至4,770亿美元,因油价上涨、投资向页岩气的转移、以及项目建设周期缩短。IEA预计2019年石油和天然气支出将增至5,050亿美元。煤炭供应投资将增长2%至800亿美元,写下2012年来首次投资增长,主要支出于维持生产水平而不是新矿场。

【国际大石油公司一季度业绩涨跌互现】

在欧洲,得益于活跃的油气贸易、强劲增长的天然气利润和更高的石油产量,荷兰皇家壳牌公司、英国石油公司(BP)和道达尔公司的业绩均达到或超过预期,但净利润不敌2018年同期表现。在大西洋彼岸,致力于持续降低成本及专注二叠纪油气开发,雪佛龙公司的表现中规中矩;康菲石油公司一季度利润是去年同期的两倍;受炼油和化工板块业绩不佳的拖累,埃克森美孚公司第一季度利润较上年同期下降近50%。各大石油公司天然气和贸易业务的主要业绩表现较好,在很大程度上抵消了油价波动和炼油利润率疲软的影响。亚马尔液化天然气项目值得一提,因为它有效地使道达尔的液化天然气产量翻了一番。尽管欧洲和亚洲的天然气价格基准下降7%,但壳牌在一季度内天然气平均售价为每百万英热单位5.37美元,比去年同期增长8.5%。

【今年第二批成品油出口配额下发】

据卓创资讯最新消息,2019年国内成品油第二批出口配额已于近日下发,总出口配额量为2839万吨。第二批出口配额较第一批增长54.86%,较去年同期增长46.87%。第二批出口配额的具体额度为:中石化出口配额1317万吨,占46%;中石油955万吨,占34%;中海油284万吨,中化283万吨,均占10%左右。业内人士表示,截至目前,2019年主要成品油出口单位仍是四大企业。其中,中石化、中石油、中海油的成品油第二批出口配额较第一批增长率均超过50%,可见国家仍有加大出口、缓解国内压力的迫切需求。

【二季度产需差减小,提振成品油市场】

第二季度,我国成品油产需差将减小。这或将提振国内市场。国内成品油市场或迎来近几年少有的扩销增效“窗口期”。夏季成品油消费高峰渐近,国内成品油产量预期却在下降。受此影响,二季度国内成品油产需差将同比减少约四成。中国石油规划总院数据显示,二季度国内成品油表观消费量将同比增长3%,成品油产量同比减少1.9%,产需差696万吨,同比减少416万吨。成品油产量下降的主要原因是二季度多家国营炼厂停工检修。据《中国石油报》统计,二季度至少有11家国营炼厂陆续迎来“检修季”。中国石油就有乌鲁木齐石化大连西太等6家企业检修,涉及原油一次日加工能力约85万桶。这将暂时缓解成品油市场供过于求的压力。

【韩国4月从伊朗进口原油同比增加17%,但5月起将停止进口】

① 周三公布的海关数据显示,韩国4月从伊朗进口的石油同比增加17%,但从5月份开始将停止进口,因为美国对伊朗制裁的豁免于5月初结束;

② 海关数据显示,韩国4月份从伊朗进口原油145万吨,或35.3223万桶/日,上年同期为124万吨,1-4月韩国从伊朗进口的原油减少17.4%至387万吨,或23.5533万桶/日,上年同期为近470万吨;

③ 在美国终止制裁豁免后后,韩国石化生产商预计将在全球寻找替代伊朗凝析油的供应方;

④ 韩国4月原油总进口量为1276万吨,或310万桶/日,较上年同期的1158万吨增长10.2%;

数据显示,韩国从沙特购买的石油较上年同期增长8.5%至359万吨,或87.44万桶/日。沙特是韩国最大的原油供应国;

⑤ 韩国4月从美国进口的石油激增四倍至145万吨,或35.3万桶/日,上年同期为26.85万吨。这表明韩国正在寻求进口来源的多元化;

⑥ 在今年前四个月,韩国原油进口量增加3.4%至4991万吨;

⑦ 韩国最终的原油进口数据将由国营的韩国国家石油公司(KNOC)于本月稍晚公布。

市场观点

【华泰期货:沙特东西管道遇袭,中东地缘政治风险持续升温】

继沙特油轮遇到无人机袭击之后,昨日沙特东西管道的泵站受到无人机袭击,目前沙特已经关闭了该管道,东西管道输送量为500万桶/日,去年日输送量达到200万桶/日,主要为沙特西海岸延布地区的炼厂提供原油供应,东西管道是沙特除了霍尔木兹海峡之外的重要战略出口通道,一旦霍尔木兹海峡出口受阻,可以通过东西管道在西海岸进行出口,虽然替代出口的能力相对有限,目前沙特指责伊朗支持的胡赛武装策划了针对了其石油基础设施的袭击,目前中东局势持续升温,且可能直接对中东的原油出口造成威胁,目前Dubai原油近月升水持续走强,我们认为除了对单边油价产生地缘政治风险溢价之外,也同样会加剧实货市场的紧张程度。

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