加息“信号弹”降临 现货白银大跌4%
周四(6月17日)白银价格继续大幅下跌,因美联储上调加息预期,金融市场再现暴动。现货白银跌破26美元/盎司,刷新5月3日以来新低,日内大跌4%;COMEX期银日内暴跌6%,现报26.13美元/盎司。银价本周迄今下跌了7%,今年转而下跌4%。这是一个买入的机会,还是白银最近的涨势即将结束?
消息面来看,美联储暗示可能会以比预想快得多的速度加息,令投资者大为震惊,推动债券收益率和美元大幅走高。美元周三创下15个月最大单日涨幅,因10年期美债收益率创下3月初以来最大涨幅。周四美元继续上攻,有望挑战92关口。
“新的美联储‘点阵图’表明,FOMC成员的中位数预期为2023年美联储将加息两次,而3月时的预测还是零次,这说明6月美联储会议的鹰派程度令人意外,”澳洲国民银行外汇策略主管Ray Attrill表示。
虽然点阵图并不是承诺,而且在预测利率走向方面的过往记录也很差,但这种突然的转变还是让人震惊。摩根大通的分析师指出,主席鲍威尔在记者会上并没有那么激进。
“经济重启进展更快和通胀高于预期,似乎体现了FOMC中一些鹰派的看法,但我们怀疑领导层主要是锚定在2023年不加息或加息一次,”他们在一份报告中说。“我们仍认为会在2023年升息,明年初开始缩减购债。”
巴克莱银行经济学家表示,美联储周三出人意料地将加息时间提前。其减少对疫情风险的关注,以及没有提及就业增长放缓,这些都是鹰派的立场。
这一强硬立场使美联储有望在9月份的利率决议上正式宣布缩减购债规模,并从11月份开始放缓每月1200亿美元的购债规模。
针对白银走势,这标志着连续第五天的下跌走势,并拖累现货银跌破26美元。上述区域与23.78-28.75美元的50%斐波那契回撤位汇合,这应该是短线交易者的一个关键拐点。
与此同时,隔夜联邦公开市场委员会(FOMC)之后的下跌证实了短期内对称三角形的看跌突破。随后跌破100日移动平均线和日线图上的看跌技术指标增加了负面前景的信心。这反过来又支持了延续下行轨迹的前景。
因此,很有可能在26美元关口下方出现一些后续下滑,测试25.70-65美元支撑区。后者包括非常重要的200日移动平均线和61.8%斐波那契回撤位。有效跌破该区域可能会使白银/美元变得脆弱,挑战关键的心理关口25美元。
另一方面,26.65美元区域(100日移动均线)似乎是初步阻力位。任何随后的反弹至26.85美元(38.2%斐波那契回撤位)区域附近均可视为卖出的机会。紧随其后的是27.00美元关口和27.15美元附近的三角形支撑位,这应该会限制白银价格进一步反弹。
看跌的压力最终将现货白银推低至27.50美元以下。今天银价有看跌的后续走势,将价格拉低至25-26美元区域。交易员将观察该区域附近的价格反应,并在出现重大看涨反应时进入多头头寸。目前,最好是观望,因为看跌压力有很强的势头。
今天关注的关键水平:
支撑:26.00、25.00、21.35、20.00
阻力:27.00、29.00、30.00、31.50
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